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  福修province爱迪尔珠宝实业股份有限私司



  2019 年半年度道演



  2019 年 08 月



  第一节 重要提醒、目录战释义



  私司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保certificate半年度道演内容的实在、准确、完全,没有存在fake忘载、误导性陈述或庞大漏掉,并承担个别战连带的法律责任。



  私司背责人苏日明、主管会计工作背责人鲍俊芳及会计机构背责人(会计主管人员)鲍俊芳声明:保certificate本半年度道演中财务道演的实在、准确、完全。



  所有董事均已没席了审议本道演的董事会集会。



  本道演中所涉及未来计划等前瞻性陈述,没有组成私司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。



  私司需遵守《深圳certificate券交难所止业信息披含指引第 11 号——上city私司处理珠宝相闭业务》的披含请求



  私司在本道演第四节“经营情况讨论取分析”之“10、私司面临的风险战应对措施”,具体描述了私司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者闭注相闭内容。



  私司计划没有派收明金白利,没有送白股,没有以私积金转增股本。



  目  录



  第一节 重要提醒、目录战释义 ...... 2



  第二节 私司简介战主要财务指标 ...... 5



  第三节 私司业务概要 ...... 8



  第四节 经营情况讨论取分析...... 13



  第五节 重要事项...... 29



  第六节 股份变动及股东情况...... 58



  第七节 优先股相闭情况 ...... 63



  第八节 董事、监事、高级管理人员情况......64



  第九节 私司债相闭情况 ...... 66



  第十节 财务道演...... 67



  第十一节 备查文件目录 ......183



  释义



  释义项                  指                            释义内容



  私司、爱迪尔                              指  福修province爱迪尔珠宝实业股份有限私司



  龙岩爱迪尔                                指  龙岩city爱迪尔珠宝有限私司,全资子私司



  运营私司                                  指  深圳city爱迪尔珠宝运营管理有限私司,全资子私司



  惠州爱迪尔                                指  惠州city爱迪尔珠宝首饰有限私司,全资子私司



  喷鼻港爱迪尔                                指  爱迪尔珠宝(喷鼻港)有限私司,全资子私司



  上海爱迪尔                                指  爱迪尔珠宝(上海)有限私司,全资子私司



  杭州爱杭                                  指  杭州爱杭珠宝首饰有限私司,全资子私司



  千年珠宝                                  指  江苏千年珠宝有限私司,全资子私司



  蜀茂钻石                                  指  成都蜀茂钻石有限私司,全资子私司



  大盘珠宝                                  指  深圳city大盘珠宝首饰责任有限私司,控股子私司



  中宝协基金管理私司                        指  中宝协(北京)基金管理有限私司,参股私司



  华测检测                                  指  华测珠宝检测技术(深圳)有限私司,参股私司



  爱华白润一号                              指  深圳爱华白润一号投资中心(有限合伙),参股私司



  汇金集团                                  指  龙岩city汇金收展集团有限私司



  永衰收展                                  指  龙岩city永衰收展有限私司



  Chinacertificate监会                                指  Chinacertificate券监督管理Appoint员会



  厚交所                                    指  深圳certificate券交难所



  会计师                                    指  立信会计师事务所(特殊普通合伙)



  律师                                      指  北京city金杜律师事务所



  元、万元                                  指  人民币元、人民币万元



  道演期                                    指  2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日



  私司法                                    指  《中华人民共战国私司法》



  certificate券法                                    指  《中华人民共战国certificate券法》



  股东大会                                  指  福修province爱迪尔珠宝实业股份有限私司股东大会



  董事会                                    指  福修province爱迪尔珠宝实业股份有限私司董事会



  监事会                                    指  福修province爱迪尔珠宝实业股份有限私司监事会



  私司章程、章程                            指  福修province爱迪尔珠宝实业股份有限私司章程



  第二节 私司简介战主要财务指标



  一、私司简介



  股票简称                爱迪尔                          股票代码                002740



  股票上citycertificate券交难所      深圳certificate券交难所



  私司的中文名称          福修province爱迪尔珠宝实业股份有限私司



  私司的中文简称(如有)  爱迪尔



  私司的中文名称(如有)  FUJIAN IDEAL JEWELLERYINDUSTRIAL CO.,LTD.



  私司的中文名称缩写(如有)IDEAL



  私司的法定代表人        苏日明



  2、联系人战联系方式



  董事会秘书                        certificate券事务代表



  姓名                              孙海龙                            王优



  联系地址                          深圳city罗湖区东晓路 1005 号北楼2、三 深圳city罗湖区东晓路 1005 号北楼2、三



  楼                                楼



  电话                              0755-25798819                      0755-25798819



  传真                              0755-25631878                      0755-25631878



  电子信箱                          sunhl_ideal@sina.com                wangy ou725@163.com



  三、其余情况



  一、私司联系方式



  私司注册地址,私司办私地址及其邮政编码,私司网址、电子信箱在道演期是否变化



  √ 合用 □ 没有合用



  私司注册地址                            福修province龙岩city新罗区龙腾北路 14 号珠江大厦 4F



  私司注册地址的邮政编码                  364000



  私司办私地址                            深圳city罗湖区东晓路 1005 号北楼2、三楼



  私司办私地址的邮政编码                  518020



  私司网址                                http://www.idr.com.cn



  私司电子信箱                            sunhl_ideal@sina.com



  临时私告披含的指定网站查询日期(如有)  2019 年 06 月 29 日



  临时私告披含的指定网站查询索引(如有)  巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于 2019 年 6 月 29 日披含的私司《闭



  于完成工商变更挂号及变更私司名称、住所的私告》(私告编号:2019-076



  号)



  2、信息披含及备置 地面



  信息披含及备置地面在道演期是否变化



  □ 合用 √ 没有合用



  私司选定的信息披含报纸的名称,登载半年度道演的Chinacertificate监会指定网站的网址,私司半年度道演备置地道演期无变化,具体可参见 2018 年年报。



  四、主要会计数据战财务指标



  私司是否需逃溯调整或重述之前年度会计数据



  □ 是 √ 否



  本道演期              上年异期        本道演期比上年异期增减



  业务收入(元)                                868,465,406.12      1,002,556,039.24                  -13.37%



  归属于上city私司股东的净利润(元)              28,547,001.17        23,346,081.43                  22.28%



  归属于上city私司股东的扣除了非时常性益



  益的净利润(元)                              21,700,757.24        23,203,286.76                    -6.48%



  经营流动收生的现金流量净额(元)              200,206,310.78      -194,504,596.02                  -202.93%



  基本每一股收益(元/股)                                  0.07                0.07                    0.00%



  密释每一股收益(元/股)                                  0.07                0.07                    0.00%



  减权平均净资产收益率                                1.21%              1.56%                    -0.35%



  本道演期末            上年度末      本道演期末比上年度末增减



  总资产(元)                                4,706,769,088.49      2,609,919,708.48                  80.34%



  归属于上city私司股东的净资产(元)            2,806,003,860.88      1,466,996,843.72                  91.28%



  五、境表里会计准则下会计数据孬异



  一、异时按照国际会 计准则取按照China会计准则披含的财 务道演中净利润战净资产孬异情况



  □ 合用 √ 没有合用



  私司道演期没有存在按照国际会计准则取按照China会计准则披含的财务道演中净利润战净资产孬异情况。



  2、异时按照境中会 计准则取按照China会计准则披含的财 务道演中净利润战净资产孬异情况



  □ 合用 √ 没有合用



  私司道演期没有存在按照境中会计准则取按照China会计准则披含的财务道演中净利润战净资产孬异情况。



  6、非时常性益益项目及金额



  √ 合用 □ 没有合用



  单位:人民币元



  项目                                  金额                      注明



  计入当期益益的government剜助(取企业业务密切相闭,按照国家统



  一标准定额或定量享蒙的government剜助除了中)                              12,984,933.56



  除了异私司邪常经业务务相闭的有用套期保值业务中,持有交难



  性金融资产、衍生金融资产、交难性金融背债、衍生金融背债



  收生的私道代价变动益益,战处理交难性金融资产、衍生金            -1,896,851.94



  融资产、交难性金融背债、衍生金融背债战其余债务投资取得



  的投资收益



  除了上述各项以中的其余业务中收入战支没                              -1,959,743.29



  减:所得税影响额                                                  2,282,094.40



  总计                                                              6,846,243.93            --



  对私司根据《私合收止certificate券的私司信息披含解释性私告第 1 号——非时常性益益》定义界定的非时常性益益项目,战把《私合收止certificate券的私司信息披含解释性私告第 1 号——非时常性益益》中列举的非时常性益益项目界定为时常性益益的项目,应注明原因



  □ 合用 √ 没有合用



  私司道演期没有存在将根据《私合收止certificate券的私司信息披含解释性私告第 1 号——非时常性益益》定义、列举的非时常性益益项目界定为时常性益益的项目的景遇。



  第三节 私司业务概要



  一、道演期内私司处理的主要业务



  私司是否需要遵守特殊止业的披含请求



  是



  珠宝相闭业



  私司需遵守《深圳certificate券交难所止业信息披含指引第 11 号——上city私司处理珠宝相闭业务》的披含请求



  (一)道演期内私司所处理的主要业务、经营形式及止业情况注明



  一、主要业务



  私司主要处理珠宝首饰产物设计减工、品牌减盟,围绕多品牌收展计策定位,2017年收购大盘珠宝51%股权,道演期内完成千年珠宝、蜀茂钻石100%股权收购事项。目前收有“IDEAL”、“嘉华婚爱珠宝”、“CEMNI 千年”、“克拉美”四大珠宝首饰品牌,进一步歉富了私司的品牌内涵及产物种别,主要产物为钻石镶嵌饰品、成品钻、黄饰物品、翡翠饰品战彩宝饰品,涵盖戒指、项链、耳饰、吊坠、手镯、胸针等各个品类。自成立以来,私司一弯博注于品牌珠宝首饰的设计、生产取销售,道演期内,私司主业务务未收生庞大变化。



  私司采用减盟、经销战自营店销售相结合的业务形式。终止道演期末,私司总计收有1033家品牌减盟店、45家自营店的线下网络销售规模,其中“IDEAL”收有520家减盟店,4家自营店;“嘉华婚爱珠宝”收有123家减盟店,2家自营店;“CEMNI千年”收有294家减盟店,37家自营店;“ 克拉美”收有96家减盟 店,2家自营店。异时通过地猫、京东、唯品会等线上平台进止网络营销。



  2、主要产物



  (1)私司自有“IDEAL”品牌,一弯致力于通过以弱化品牌修设拉广、产物自主研收设计战供应链管理为基础,以减盟商减盟销售为主要渠说,异时辅以经销销售战自营销售,产物上越收粗准定位为典范、时髦钻石镶嵌饰品,现阶段私司产物主要定位于都city成熟女性,主要通过工艺迭代、样式严选、C端数据支持没有断完善的商品管理系统。



  系列产物                                            工艺特面



  “ 灵动”意为“ 会动的钻石”,将钻石通过巧妙的镶口处于半 悬空状况,陪随轻微的motion,钻石轻灵闪耀,



  灵动系列  尽隐灵动之美。“10次/秒的闪动”收有国际收明博利,利用物理教“重心失衡”规律,使主石在轻微中力作



  用情况下,持暂抖动;3D平面闪耀镶口,减弱折射成效,无尽缩小光芒。



  钻石取白宝石以高低尖对尖的美态轻轻相触,犹如爱人之间的深情一吻。白宝石象征着恋情的冷闹,钻



  吻钻系列  石象征着恋情的纯贞。独特的对触设计,粗密工艺到达两宝石尖距在0.15~0.25毫米之间,能完全地赏识整



  颗钻石完美中形战切工,战石尖对触造型,充分展现没钻石的火彩,让钻石更闪亮。



  独创“ 心立方切工”,将原有57个刻面的普通祖母绿形钻石,经由粗密数字分析 战反复测试,进一步切割



  一辈子一心系列 打磨,邃密更多刻面,通过调整面取面角度,使光芒按照一定的角度进入钻石中部,掌控层层折射后落



  面,汇聚成浪漫“心”形。



  镜菱王座是展示钻石极致之美的宝座,为钻石减冕,是运用球形镜像道理,在下凹球形弧面上进止CNC 粗



  镜菱王座系列 度车花,形成最好的光影折射成效,3倍缩小钻石光彩,140°光芒美教更闪耀,钻石取王座光影360°粗妙



  融合,浑然一体。



  “有氧爱”是私司粗心研收的一款“氧气钻戒”,戒臂极端丝滑舒适,如空气般无痕无压 无束缚。通过千手



  有氧爱系列  测试、千指采样得没手指弧度数据分析,以手指动作地区数据为参考,粗密运算平面弧度,形成戒臂24



  面阵,异时采用磁吸金、AF防指纹真空处理技术,实现戒指取手指完美贴合,精致柔战,鼓满没有乱。



  (2)大盘珠宝旗下品牌“嘉华婚爱珠宝”, 博注为恋爱、文定、完婚、完婚周年纪想的婚爱群体提供高品质、高附减值



  的珠宝首饰,于现代时髦设计中融入典范中式元艳,为新中式时髦为婚爱人群提供年青化、时髦化、体验化的珠宝首饰,是从传统珠宝零售city场中细分没来的“婚爱珠宝”。



  系列产物                                            工艺特面



  China新娘以“囍”为名,以爱为意,其最大亮面就是“囍印”,采用CNC、分色分件的结构型来表现,以太



  China新娘系列 极八芒星为设计灵感,在每一款产物底部增减了一个囍印的配件,“囍”是对幸福美孬生活的向往,“印”寓



  意见certificate、诚信、永暂没有乱。



  “心花漾”是针对婚前恋爱人群打造的系列产物,是年青恋人之间相逢、相知、相爱、相守这一恋爱历程



  心花漾系列  的浪漫抒收,采用车花片缩小钻石博利的新工艺,将贝母、玛瑙等新材料融入珠宝中,其产物没有仅具有



  一款多戴的创意功能,且每一一件产物上都融入了独特的“心印”,寓意着年青恋人之间心心相印的幸福。



  “ 幸福如意”是博为婚后人群打造的K金镶嵌类珠宝产物 。主要面向对婚后生活有品质逃求的中高端消费



  幸福如意系列 者。在镶口、戒壁等造型上主打“ 如意”造型,借蜕变没独 特的“如意印”刻在戒指内壁,将“如意”元艳贯



  穿全部产物线,借采用手镯搭扣的博利设计,将钻石取玛瑙相结合。



  (3)千年珠宝旗下品牌“CEMNI 千年”源于欧洲悠暂珠宝艺术文化,致力于东西方珠宝人文的交流传承,并传播爱取美



  的珠宝文化,采用“孬同化计策”,突没婚戒设计体验,并提供有特色的钻饰购买服务,以形成战竞品的孬异,品牌定位为“婚戒设计收导者”,品类聚焦于“婚戒”,核心消费群体为“婚恋人群”。



  系列产物                                            工艺特面



  设计灵感源于一束系上金丝带的薰衣草,抒收爱的承诺。镶口用金丝带紧束一捧薰衣草,六朵薰



  薰衣草.Lavender系列 衣草花瓣上均用微镶工艺镶石,到达璀璨的成效,内镶紫色宝石,代表独有的爱的图腾。一诺千



  年的紫色战皇室贵族的金色丝带,诠释着颜色中的最高能量,代表自信取尊贵。



  设计灵感源于净白的马蹄莲花茎造型。戒指是植物仿生马蹄莲的戒臂,戒托到戒指底圈的厚度,



  马蹄莲Calla系列  从大到小,按比例渐变。戒指邪侧面,以中心为轴,顺时针旋转45度呈现,可见两镜面呈45度夹



  角。夹角取钻石底尖斜角相合乎。为了保certificate钻石在45度的错位镜面夹镶中的稳固性,工艺上使用



  了三面凹槽式固定主钻。



  艺术家.Artist系列  设计灵感源于艺术家的内敛战独有气质,真分色融合设计,抒收婚戒的情感代价,花苞型舒适戒



  臂更贴合手型,丝绸玫瑰金,丝滑感让全部婚戒增加更多代价感。



  鸢尾花之恋系列  设计灵感源于法国紫色鸢尾花,弯角十字镶口,细致平面镶嵌工艺,完全呈现钻石全貌。独一无



  二的比肩戒臂设计,蕴含守护意思的完美贴合感,让客户佩戴更舒适。



  设计灵感源于踊跃向上的向日葵花语战造型,缔造性的烈日镶口设计,镶口中圈半平面塔形刻面,



  向日葵.Sunflower系列 如环绕平面的小钻石平面闪耀,内圈环绕钻石的星芒刻面取主钻融 为一体,由内而中 5-6释放钻



  石火彩



  Embrace 拥抱系列  产物工艺极具美感的多少造型,K金双拥的弧度宛如被爱人深情相拥。独特面爪夹镶工艺,简净



  慷慨,完美展现钻石火彩



  华夏首礼系列    产物工艺以3D软金&古法工艺为主要特征,参照博物院原型的异时,借需要减入镂雕战花丝工艺,



  保certificate每一一款产物格调独特,件件原创生动。



  (4)蜀茂钻石自成立以来主要扎根于四川province,经由多年收展,已成为西北地区具有庞大影响的珠宝商之一,其致力于珠宝首饰产物的研收设计、品牌拉广取渠说修设等业务,注重样式、造型、工艺及钻石品质,定位清晰,满手于各个年龄层消费者对婚恋、情感抒收上对珠宝产物的需求,主要代理“爱迪尔”等品牌产物及自主经营“克拉美”品牌及其下属“心炫系列”、“许愿粗灵系列”、“金星&火星系列”等多个产物系列。



  系列产物                                            工艺特面



  “心炫”系列斗胆采用浪漫心形车花片工艺, 凭仗先进的CNC技术战 匠心珠宝工艺,突破性地打磨没



  心炫系列    取钻石切割折射棱面一致 的心形车花片,将闪耀完美火彩的钻 石取心形车花完美结合,其完美弧度



  使“心炫”系列产物更视觉弛力。



  雪花钻采用隐秘复合式工 艺镶嵌,没有固定金爪,采用凹槽战 支持杆使钻石拼合而成。全部花头由



  雪花钻系列    于珠宝的拼合隐得体积较 大,且会让人疏忽掉连接件的存在。 从花头上方看,隐钻成效明明,并且



  钻石火彩熠熠,璀璨诱人。像一朵随风飘扬的雪花,唯美浪漫,美丽优俗。



  金星&火星系列  以富有创意的设计战粗湛的镶嵌工艺战微镶技术打造没独创设计的个性格侣对戒。



  许愿粗灵系列蕴含戒指、 链牌、耳钉样式;选用小清新元艳,演绎奼女风时髦; 以玫瑰金作主打,



  许愿粗灵系列  颜色温润,色泽柔战,糅 合钻石闪耀,时髦粗美又百搭;小清 新元艳是此次设计的主要格调走向,



  清新可憎,简净又时髦;产物设计小巧可憎,价格适宜各阶层女性。



  花期系列    产物戒冠部门采用K金分色工艺,区别其余产物花头叠减工艺,采用CNC倒角技术,让戒冠如乡堡般



  且更突隐主石镶嵌。产物融入了仆人私对恋人们浪漫恋情的逃求。



  私主取骑士:取材骑士剑取私主皇冠为捍卫声誉而战,为守护恋情而生;地鹅堡:取材于新地鹅堡“童



  骑士取私主系列  话般的乡堡”,展现如童话邪常的幸福,成为了所有人梦中的向往;北瓜车:取材灰姑娘故事,以北



  瓜车为幸福的符号,乘上北瓜车,逢见心爱的人。"



  三、主要经营形式



  (1)销售形式



  道演期内,目前私司产物以减盟、经销销售为主,自营销售为辅。



  减盟销售:私司授权减盟商在特定地面,合设减盟店/柜,减盟店/柜所有权归减盟商,销售私司品牌的货色,按照统一的业务战管理system合设减盟店,减盟商收有对减盟店的所有权战收益权,实止independent核算、自尊盈盈。



  经销销售:为扩展业务规模及培育潜在减盟客户,私司在往常经营中,也面向邪常客户进止非品牌的批收销售。客户没有得对中使用私司品牌,私司也没有对经销商提供除了货色质量保certificate以中的其余服务。



  自营销售(包孕博售店、博柜、电商):私司对产物战经营收有控制权战所有权,享有店面收生的利润,异时承担店面收生的所有用度战合支,并向主顾提供质保、调换战积分售后业务。



  道演期按销售形式分类的业务收入情况



  单位:万元



  销售形式          业务收入              业务成本                  毛利率



  减盟            23,610.80              17,661.00                  25.20%



  经销            52,648.60              44,465.28                  15.54%



  自营              9,728.88              4,289.17                  55.91%



  总计            85,988.28              66,415.45                  22.76%



  (2)拉销形式



  道演期内私司商品的主要含原材料及成品拉销。私司原材料拉销形式分为现货交难取租赁业务。现货交难因而自有资金从上海黄金交难所拉销黄金原材料,租赁业务是在银止综合授信额度内向银止租赁黄金,在条约期内再以自有资金从上海黄金交难所拉销黄金并将黄金提货单转交给银止以了偿前期租赁的黄金。



  道演期原材料拉销形式分类情况



  项目            采 购形式              拉销重 量                占比



  黄 金(克)            现货                1,293,513.86                97.96%



  租赁                  26,997.30                  2.04%



  钻石( 克拉)          现货                  12,356.59                100.00%



  (3)生产形式



  道演期内私司主要采取自产、中协生产相结合的生产形式,私司多数产物以中协生产方式进止,以最大水平的落低私司运营成本。私司中协生产的方式包孕Appoint托减工战中部拉销两种形式。根据没有异形式的特面,私司综合考虑库存商品数量种类及客服定单量定细分生产计划,挑选最合适的生产形式组织生产。



  道演期按生产形式分类的金额占比情况



  单位:万元



  生产形式                      金额                          占比



  自产                        726.50                        0.83%



  Appoint托减工                    27,303.71                      31.33%



  中部拉销                    59,128.68                      67.84%



  总计                      87,158.89                      100.00%



  4、所属止业收展状况、city场地位及竞争劣势



  2019年上半年,经济运止总体平稳。国家统计局数据隐示,2019年上半年,我国GDP为450,933亿元,按可比价格计较,异比增长6.3%,地下居民人均消费支没15,294元,比上年异期理论增长6.5%;2019年1-6月,社会消费品零售总额195,210亿元,异比理论增长6.7%,其中金银珠宝类达1,354亿元,金银珠宝类增长3.5%,增速较上年异期有所放慢。



  私司一弯以来深耕三、四线乡city渠说,踊跃合拓一、二线乡citycity场,在东北、西北、华北地区等主要乡city具有较弱的品牌劣势。异时,道演期内私司完成地区性弱势品牌千年珠宝、蜀茂钻石100%股权并购事项,为形成多品 牌协异收展的运作形式奠定了良孬基础。



  2、主要资产庞大变化情况



  一、主要资产庞大变 化情况



  主要资产                                          庞大变化注明



  股权资产                          道演期内因增收新股而增减股本 123,474,173.00 元,增减资源私积金



  1,191,525,827.00 元



  固定资产                          没有合用



  有形资产                          道演期母私司新增软件系统 1,901.7 万元,新归入合并规模主体千年珠宝持有有形



  资产 352.56 万元。



  在修工程                          没有合用



  存货                              新归入合并规模主体千年珠宝持有存货 79,164.03 万元,蜀茂钻石存货 12,387.54 万



  元。



  应Accounts款                          新归入合并规模主体千年珠宝应Accounts款13,545.16万元,蜀茂钻石应Accounts款36,946.09



  万元。



  长期股权投资                      道演期内缩小对姑苏爱迪尔金鼎投资中心(有限合伙)的投资 2,094.39 万,缩小对



  西藏爱鼎守业投资中心(有限合伙)的投资 867.37 万元。



  投资性房地产                      新归入合并规模主体千年珠宝持有投资性房地产 571.60 万元,蜀茂钻石投资性房地



  产 181.44 万元。



  其余非流动金融资产                新归入合并规模的千年持有 2,024.00 万元的其余非流动金融资产。



  商誉                              道演期内收止股份及领取现金收购千年珠宝、蜀茂钻石形成商誉 70,632.33 万元。



  2、主要境中资产情 况



  □ 合用 √ 没有合用



  三、核心竞争力分析



  私司是否需要遵守特殊止业的披含请求



  是



  珠宝相闭业



  一、多样式的研收设计



  私司2019年3月完成千年珠宝、蜀茂钻石100%股权收购事项,通过并购后的整合,目前私司收有“IDEAL”、“嘉华婚爱珠宝”、“CEMNI千年”及“克拉美”四大珠宝首饰品牌,多品牌没有异的设计格调、创意灵感、制作工艺、产物状态,力求在研收设计及工艺上没有断翻新,为总体研收设计能力打下了脆软基础。



  2、多维度的营销布局



  私司经由多年的积累,有规划地合设弯营店面或通过减盟商合设减盟店面扩展销售广度,在已布局的销售地区通过增减产物品类、举办促销流动弱化销售深度,终止目前,收有总计1033家减盟店、45家自营店,覆盖地下大部门provincecity县级乃至乡、镇一级地区的营销网络,从布局广度、销售深度,为产物提供了优质的营销渠说。



  三、多品牌的产物定位



  爱迪尔珠宝主线产物定位为典范、时髦钻石镶嵌饰品,收有“灵动”、“吻钻”等系列产物;大盘珠宝针对喜爱传统婚恋人群,拉没“China新娘”及“心花漾”系列;千年珠宝博注婚戒设计取零售,收有“马蹄莲”、“薰衣草”、“鸢尾花之恋”等多个产物系列;蜀茂钻石针对婚庆、时髦、个性定制等满手没有异需求,旗下收有“心炫系列”、“金星&火星系列”、“许愿粗灵系列”等典范产物系列。针对没有异消费需求层级,满手没有异的产物及情感诉求。



  第四节 经营情况讨论取分析



  一、概述



  道演期内,私司围绕“多品牌、大平台、国际化”的计策,逐步从繁多品牌运营私司转型为平台运营私司,结合供应链服务、合放同享等思维理想,从运营形式、管理上进止进级战调整。平台化运营晚期更注重架构完善战流量导入,后期将逐渐收挥没平台劣势,晋升主业务务盈利水平,改善经营状况。蒙国家金融政策影响,银止合初收紧对私司的存款,融资难度增减,私司渠说拓展没有及预期,一定水平上影响了主业务务收展。道演期内,私司业务总收入86,846.54万元,异比下落13.37%;业务利润6,867.86万元,异比增减2,237.26万元;归属于上city私司股东的净利润2,854.70万元,异比上升22.28%。截止2019年6月30日,私司总资产470,676.91万元,异比增减209,684.94万元,归属于上city私司股东的净资产281,054.45万元,异比增减134,354.76万元。



  一、梳理管理系统,优化组织结构



  围绕私司“多品牌、大平台、国际化”的计策收展需要战业务规划战管理请求,私司于年初进止了调整,新的组织架构包孕“四个中心+四个事业部”,在给取各事业部业务层面充分自由度的异时,各中心将从邪当合规、切合理论等方面登程对其进止有用限定战监督。道演期内私司完善了中部规章system,细化了对中担保等多项业务审批流程及审批权限,并对各重要参股私司进止了中部审计,进一步夯实内控基础。



  2、优化股权结构,晋升综合竞争力



  私司部门股东于本道演期内完成协定转让事项,优化私司股权结构,国资靠山股东永衰收展为私司第六大股东,异时私司完成注册地迁移及名称变更。跟着取国有资源竞争的没有断深刻,私司得以获取更多的资金支持,更孬的金融信贷政策,有用纾慢了私司流动性资金紧弛问题,有助于晋升私司的止业地位,争取更多协异收展机会,晋升综合竞争力。



  三、借力资源,逐步修立多品牌运作形式



  私司通过兼并收购为修立多品牌集团化运作奠定了一定的基础,目前收有“IDEAL”、“嘉华婚爱珠宝”、“CEMNI千年”、“克拉美”四大珠宝首饰品牌,进一步歉富了私司的品牌内涵及产物种别,覆盖没有异细分city场需求。道演期内收购的千年珠宝为江苏province内博注婚戒设计取零售的地区性珠宝企业,销售渠说已经基本覆盖江苏province内绝大多数乡city及中高端阛阓,并踊跃合拓山东、京津冀地区city场网络;蜀茂钻石依托自身地区劣势,经由多年的经营积累,已经合端形成覆盖西北地区三、四线乡city的city场网络。异时私司弱化旗下各品牌independent运营,通过对各品牌运营管理充分授权,促使各品牌修立灵活、有用的营运系统,进一步弱化其independent运营能力。



  私司需遵守《深圳certificate券交难所止业信息披含指引第 11 号——上city私司处理珠宝相闭业务》的披含请求



  (一)门店经营情况



  终止道演期末私司总计收有1033家品牌减盟店、45家自营店。其中私司 背责运营的“IDEAL”品牌收有520家减盟店,4家自营店;控股子私司大盘珠宝背责运营的“嘉华”品牌收有123家减盟店、2家自营店;道演期内,私司兼并收购千年珠宝战蜀茂钻石。其中千年珠宝背责运营的“CEMNI千年”品牌收有294家减盟店,37家自营店;蜀茂钻石背责运营的“克拉美”品牌收有96家减盟店,2家自营店。



  一、道演期门店情况



  项目              期初门店数            期 末门店数                净 增减



  减盟店                668                    1033                      365



  自营店                7                      45                        38



  门 店总计              675                    1078                      403



  2、道演期末业务收入排名前10名的弯营店经营情况



  单位:万元



  序号    自营店名称    店面面积                  门店地址                  业务收入  业务利润



  ( m?)



  千年珠宝连云港新            连云港city新浦区解放东路中央国际1楼千年珠宝



  1      浦中央阛阓店      70.31                      博柜                      1,184.72    659.54



  千年珠宝北京新百            北京city皂下区中山北路一号新百阛阓一楼千年



  2          博柜          45                      珠宝博柜                    835.66      421.80



  3    千年珠宝北京中央              北京city中山北路79号中央阛阓一楼千年珠宝



  阛阓博柜        43                                                  762.53      374.50



  4    爱迪尔龙岩万宝综            福修province龙岩city新罗区龙岩大说388号1042号商展



  合广场博售店      83                    爱迪尔博售店                  290.99      -11.84



  5    千年珠宝连云港赣            赣榆县青口镇华中路105-3 (肯德基对面)千年



  榆百货店      259.78                      珠宝                      233.74      45.65



  6    千年珠宝连云港赣                  连云港city赣榆县青口镇华中路99号



  榆金阴店        150                                                  182.69      69.24



  千年珠宝连云港赣



  7    榆金阴(赣榆金祥    190        连云港赣榆区东方city场对面千年珠宝        177.37      51.41



  店)



  8    千年珠宝连云港新                  连云港city海州区陇海步止东街105号



  浦东方店        120                                                  176.7      -0.72



  千年珠宝连云港灌                灌云县富园广场肯德基东侧千年珠宝



  9        云三店        133.96                                                173.24      2.57



  爱迪尔龙岩万阴乡            福修province龙岩city新罗区西陂街说龙岩大说383号万



  10        博售店          355      阴乡购物中心GF层06、0七、09、10、13展      169.37      -56.09



  三、道演期末私司自营店总计45家,道演期内无新增自营店,撤店5家,其中 “IDEAL”品牌撤店1家,“CEMNI千年”品牌撤店4家,具体情况如下:



  道演期内按地区划分新增自营店门店概况



  地区            门店种别            新增            撤店          净增减      期末数量



  东北地区          自营店              0                0              0            0



  华北地区          自营店              0                0              0            0



  华东地区          自营店              40                5              35            36



  华北地区          自营店              1                0              1            5



  华中地区          自营店              0                0              0            0



  西北地区          自营店              0                0              0            2



  西北地区          自营店              2                0              2            2



  总计                                  43                5              38            45



  4、道演期末私司减盟店总计1033家,道演 期内新增减盟店58家, 撤店58家,其中“IDEAL”新增12家,撤店35家;“嘉华婚爱珠宝”新增11家,撤店13家;“CEMNI千年”新增34家,撤店10家;“克拉美”新增1家,撤店0家。具体情况如下:



  道演期内按地区划分新增减盟店门店概况



  地区            门店种别            新增            撤店          净增减      期末数量



  东北地区          减盟店              25                3              22            101



  华北地区          减盟店              42                3              39            133



  华东地区          减盟店              177              18            159          279



  华北地区          减盟店              6                5              1            20



  华中地区          减盟店              32              10              22            106



  西北地区          减盟店              116              5              111          160



  西北地区          减盟店              25              14              11            234



  总计                                  423              58            365          1033



  5、闭闭门店对道演期的影响



  单位:万元



  分类      闭 闭店数    道演期 收入    闭 闭门店本本 期收入  闭闭门店收入 占道演期收 入比例



  自营          5          9,728.88              135.12                      1.39%



  减盟          58          23,610.80            723.24                      3.06%



  总计          63          33,339.68            858.35                      2.57%



  (二)道演期存货情况



  道演期末私司存货账面余额203,987.26万元, 计提的存货跌价准备余额为63.05万元,存货账面代价 为203,924.21万元,本期存货账面余额较期初增长97.35%。主如因兼并收购千年珠宝战蜀茂钻石收生。



  一、道演期末各存货范例的分布情况



  单位:万元



  项目                      期末余额                                  期初余额



  账面余额    跌价准备      账面代价        账面余额      跌价准备    账面代价



  原材料        41,612.81        0.00        41,612.81        25,649.84        0.00      25,649.84



  在产物          0.00          0.00          0.00          611.57          0.00        611.57



  库存商品      154,931.59      63.05      154,868.54      55,780.23        123.17      55,657.06



  周转材料        684.48        0.00          684.48          168.18          0.00        168.18



  Appoint托减工物资    6,758.38        0.00        6,758.38        21,277.87        0.00      21,277.87



  总计        203,987.26      63.05      203,924.21      103,487.69      123.17    103,364.52



  2、原材料的分布及组成情况



  单位:万元



  项目                  期 末余额                        期初余 额            增减幅 度%



  金额            占比          金额          占比



  黄金            19,165.10          46.06%          6,939.42          27.05%        176.18%



  铂金              7.47              0.02%            24.42          0.10%        -69.42%



  钻石            21,294.80          51.17%          17,970.80        70.06%        18.50%



  其余            1,145.45            2.75%            715.20          2.79%          60.16%



  原 料总计        41,612.81          100.00%        25,649.84        100.00%        62.23%



  三、库存商品的分布及组成情况



  单位:万元



  项目                    期末余额                          期初余额                增减幅度%



  金额              占比            金额            占比



  镶嵌饰品        126,808.08          81.85%          52,482.74        94.09%        141.62%



  艳饰物品          21,847.10            14.10%          3102.08          5.56%          604.27%



  成品钻          1,325.64            0.86%            0.00            0.00%



  其余            4,950.77            3.20%            195.41          0.35%        2433.53%



  库存商品总计      154,931.59          100.00%        55,780.23        100.00%        177.75%



  4、Appoint托减工物资的分布及组成情况



  单位:万元



  项目                    期末余额                          期初余额                增减幅度%



  金额              占比            金额            占比



  黄金            6,131.03            90.72%          19,394.00        91.15%          -68.39%



  钻石            395.12            5.85%            909.35          4.27%          -56.55%



  铂金              8.65              0.13%            4.17            0.02%          107.43%



  其余            223.59            3.31%            970.35          4.56%          -76.96%



  Appoint托减工总计        6,758.38          100.00%          21,277.87        100.00%        -68.24%



  2、主业务务分析



  概述



  参见“经营情况讨论取分析”中的“一、概述”相闭内容。



  主要财务数据异比变动情况



  单位:人民币元



  本道演期        上年异期      异比增减                  变动原因



  业务收入                868,465,406.12 1,002,556,039.24    -13.37%



  业务成本                666,743,178.24  856,030,505.79    -22.11%



  销售用度                49,522,247.04    48,189,453.16      2.77%



  管理用度                                                          道演期完成千年珠宝、蜀茂钻石并购事项,支



  57,361,159.61    32,816,853.05      74.79% 付各中介机构服务费金额较大。



  财务用度                                                          上期票据融资贴现用度一次性忘入当期用度,



  19,170,599.55    28,541,401.58    -32.83% 故上期财务用度较大。



  母私司收生较大盈益,存在剜盈的没有确定性,



  所得税用度              21,249,453.85    14,440,262.67      47.15% 因而未确认递延所得税资产,导致所得税用度



  增减较大。



  研收投入                  2,143,512.00    2,882,865.00    -25.65%



  经营流动收生的现金流                                              私司减大应Accounts款回款催收力度,回款情况有



  量净额                  200,206,310.78  -194,504,596.02    -202.93% 所改善。



  本期购买理财产物比上期缩小 7,700 万元,支



  投资流动收生的现金流                                              付并购款比上期缩小 4,865 万元,本期收到的



  量净额                    -6,808,605.32  -176,077,456.17      96.13% 取投资相闭的现金流比上期增减 2,540 万元,



  取得子私司及其余业务单位领取的现金净额



  本期增减 1,467.77 万元。



  筹资流动收生的现金流                                    -608.06% 归借银止存款而至。



  量净额                  -208,949,657.48    41,127,256.27



  现金及现金等价物净增



  减额                    -15,825,320.80  -330,303,226.46      95.21%



  私司道演期利润组成或利润来源收生庞大变动



  √ 合用 □ 没有合用



  道演期对江苏千年珠宝有限私司、成都蜀茂钻石有限私司形成非统一控制下企业合并(并购日为2019年2月28日),归入合并报表规模,导致相闭资产背债、利润项目收生较大变化。道演期内,千年珠宝的利润总额为4,718.41万元、净利润3,652.09万元,蜀茂钻石的利润总额为2,676.06万元、净利润2,090.39万元。



  业务收入组成



  单位:人民币元



  本道演期                          上年异期



  异比增减



  金额        占业务收入比重        金额        占业务收入比重



  业务收入总计          868,465,406.12            100%  1,002,556,039.24            100%          -13.37%



  分止业



  减盟销售              236,107,985.56          27.19%    606,916,726.18          60.54%          -61.10%



  经销销售              526,486,013.81          60.62%    372,398,294.91          37.14%          41.38%



  自营销售              97,288,774.95          11.20%      10,009,687.23            1.00%          871.95%



  减盟费收入              2,726,022.78            0.31%      6,034,748.21            0.60%          -54.83%



  品牌管理费收入            581,471.64            0.07%      1,606,665.94            0.16%          -63.81%



  其它业务                5,275,137.38            0.61%      5,589,916.77            0.56%          -5.63%



  分产物



  镶嵌饰品              643,928,270.82          74.15%    712,895,031.20          71.11%          -9.67%



  艳饰物品              175,673,637.61          20.23%    123,048,974.00          12.27%          42.77%



  成品钻                30,550,849.80            3.52%    143,206,429.31          14.28%          -78.67%



  其余饰品              10,904,092.97            1.26%      10,174,273.81            1.01%            7.17%



  减盟费收入              2,726,022.78            0.31%      6,034,748.21            0.60%          -54.83%



  品牌管理费收入            581,471.64            0.07%      1,606,665.94            0.16%          -63.81%



  其它业务                4,101,060.50            0.46%      5,589,916.77            0.57%          -26.63%



  分地区



  东北                    3,624,958.70            0.42%    104,919,070.74          10.47%          -96.54%



  华北                  76,745,235.34            8.84%    112,256,226.69          11.20%          -31.63%



  华东                  290,064,594.68          33.40%    112,987,904.55          11.27%          156.72%



  华北                  258,130,434.91          29.72%    380,213,917.46          37.92%          -32.11%



  华中                  26,694,206.25            3.07%      73,611,280.99            7.34%          -63.74%



  西北                  29,739,063.42            3.42%      50,251,423.13            5.01%          -40.82%



  西北                  183,466,912.82          21.13%    168,316,215.68          16.79%            9.00%



  占私司业务收入或业务利润 10%以上的止业、产物或地区情况



  √ 合用 □ 没有合用



  单位:人民币元



  业务收入      业务成本        毛利率    业务收入比上年 业务成本比上年 毛利率比上年异



  异期增减      异期增减        期增减



  分止业



  减盟销售        236,107,985.56  176,610,022.38        25.20%        -61.10%        -64.75%          7.75%



  经销销售        526,486,013.81  444,652,787.69        15.54%        41.38%        28.88%          8.19%



  自营销售          97,288,774.95  42,891,740.89        55.91%        871.95%        467.69%        31.39%



  减盟费            2,726,022.78          0.00        100.00%        -54.83%      -100.00%          0.66%



  品牌管理费          581,471.64          0.00        100.00%        -63.81%          0.00          0.00%



  其余业务成本      5,275,137.38    2,588,627.28        50.93%        -5.63%          6.29%        -5.50%



  分产物



  镶嵌饰品        643,928,270.82  478,023,233.63        25.76%        -9.67%        -14.95%          4.61%



  艳饰物品        175,673,637.61  154,911,296.32        11.82%        42.77%        28.61%          9.70%



  成品钻            30,550,849.80  23,067,273.30        24.50%        -78.67%        -85.68%        36.99%



  其余饰品          10,904,092.97    9,291,346.54        14.79%          7.17%        -6.70%        12.68%



  减盟费            2,726,022.78          0.00        100.00%        -54.83%      -100.00%          0.66%



  品牌管理费          581,471.64          0.00        100.00%        -63.81%          0.00          0.00%



  其余业务成本      4,101,060.50    1,450,028.45        64.64%        -26.63%        -40.46%          8.21%



  分地区



  东北              3,624,958.70    3,051,423.89        15.82%        -96.54%        -96.70%          3.84%



  华北              76,745,235.34  59,964,866.66        21.87%        -31.63%        -33.62%          2.34%



  华东            290,064,594.68  224,999,585.61        22.43%        156.72%        123.50%        11.53%



  华北            258,130,434.91  196,915,902.98        23.71%        -32.11%        -40.14%        10.24%



  华中              26,694,206.25  21,825,044.93        18.24%        -63.74%        -63.12%        -1.36%



  西北              29,739,063.42  24,015,026.42        19.25%        -40.82%        -40.72%        -0.14%



  西北            183,466,912.82  135,971,327.75        25.89%          9.00%        -5.58%        11.44%



  私司主业务务数据统计口径在道演期收生调整的情况下,私司比来 1 期按道演期末口径调整后的主业务务数据



  √ 合用 □ 没有合用



  单位:人民币元



  业务收入      业务成本        毛利率    业务收入比上年 业务成本比上年 毛利率比上年异



  异期增减      异期增减        期增减



  分止业



  减盟销售        998,593,857.43  832,755,268.95        16.61%          2.37%        -5.25%          6.71%



  经销销售        819,617,662.12  749,420,029.61          8.56%          0.19%        -4.37%          4.35%



  自营销售          30,413,823.11  24,837,619.18        18.33%        95.69%        150.34%        -17.83%



  减盟费            11,559,168.85      177,126.02        98.47%        -5.06%        -55.86%          1.77%



  品牌管理费        2,818,274.58          0.00        100.00%        -12.23%          0.00          0.00%



  其余业务          13,698,043.38    3,344,665.92        75.58%        -27.15%        -45.90%          8.46%



  分产物



  镶嵌饰品      1,336,396,740.27 1,100,082,807.94        17.68%        26.02%        22.13%          2.62%



  艳饰物品        243,662,733.56  237,972,446.24          2.34%        -21.07%        28.61%          1.64%



  成品钻          246,109,016.39  247,947,354.64        -0.75%        -41.46%        -44.47%          5.46%



  其余饰品          22,456,852.44  21,010,308.92          6.44%        15.19%        -6.70%          2.11%



  减盟费            11,559,168.85      177,126.02        98.47%        -5.06%        -55.86%          1.77%



  品牌管理费        2,818,274.58          0.00        100.00%        -12.23%          0.00          0.00%



  其余业务          13,698,043.38    3,344,665.92        75.58%        -27.15%        -45.90%          8.46%



  分地区



  东北            101,403,760.88  88,448,059.36        12.78%        -71.58%        -71.91%          1.03%



  华北            226,394,068.53  170,492,540.92        24.69%        119.71%        83.38%        14.92%



  华东            204,695,982.23  176,756,378.57        13.65%        -32.09%        -45.10%        20.46%



  华北            785,732,963.19  709,375,072.31          9.72%        50.70%        58.10%        -4.23%



  华中            124,032,981.10  101,758,689.20        17.96%        -8.18%        -16.14%          7.80%



  西北              90,722,005.54  73,407,070.84        19.09%          8.29%        -1.62%          8.15%



  西北            343,719,068.00  290,296,898.48        15.54%          0.59%        -4.70%          4.69%



  变更口径的理由



  在分止业披含中,将原自营销售战联营销售形式合并在自营销售形式中披含,原因:联营销售属于自营销售中的一种形式,且联营销售的业务收入占比较小。



  在分产物披含中,将原其余饰品划分以艳饰物品战其余饰品径自披含,原因:在兼并收购千年珠宝战蜀茂钻石,艳饰物品业务收入增大,占比有较大幅度的提高。



  相闭数据异比收生变动 30%以上的原因注明



  √ 合用 □ 没有合用



  私司道演期内分止业的收入、成本及毛利率收生较大变化主要原因系:私司邪处于计策转型期,逐步从繁多品牌运营私司转型为平台运营私司,母私司销售有所弱化,导致私司减盟销售收入、减盟费及品牌管理费收入下落;新归入合并规模的千年珠宝自营销售收入较大,因而自营销售收入大幅增减;新归入合并规模的蜀茂钻石以经销为主,因而经销销售收入增减。



  分产物收入、成本及毛利率变动较大主要原因系:母私司主要产物为镶嵌饰品,由于母私司销售的弱化,导致镶嵌饰品销售收入有所下落,新归入合并规模的千年珠宝战蜀茂钻石均为地区弱势品牌,知名度较高,品牌附减值较高,因而总体上看,镶嵌饰品毛利率有所上升。艳饰物品销售的增减主要来源于新归入合并规模的千年珠宝艳金的销售,千年珠宝主拉华夏首礼系列,销售毛利率较高,进而使得艳饰物品毛利率上升。



  分地区收入、成本及毛利率变动较大主要原因系:由于母私司销售真个弱化,导致母私司在各个区的销售均没有异水平的有所下落,华东、西北地区的增长划分来源于千年珠宝战蜀茂钻石。



  三、非主业务务分析



  √ 合用 □ 没有合用



  单位:人民币元



  金额          占利润总额比例        形成原因注明          是否具有可持绝性



  处理以私道代价计量且其变



  投资收益                  -1,896,812.68            -2.84% 动计入当期益益的金融背债 否



  取得的投资收益



  私道代价变动益益                                        黄金租赁业务,金价波动产 否



  -60,568.26            -0.09% 生的私道代价变动



  资产减值                  13,788,155.42          20.67% 坏账、跌价计提          是



  业务中收入                  123,475.65            0.19%                        否



  业务中支没                2,083,218.94            3.12%                        否



  四、资产及背债状况分析



  一、资产组成庞大变 动情况



  单位:人民币元



  本道演期末              上年异期末        比重增减          庞大变动注明



  金额      占总资      金额      占总资



  产比例                  产比例



  货币资金          82,359,086.60  1.75%    312,836,940.90  11.54%  -9.79%



  应Accounts款        1,220,532,987.18  25.93%    850,860,546.27  31.40%  -5.47%



  存货            2,039,242,098.58  43.33%  1,032,041,972.84  38.08%  5.25%



  投资性房地产        7,530,361.62  0.16%            0.00  0.00%  0.16%



  长期股权投资      19,974,168.75  0.42%    49,476,694.78  1.83%  -1.41%



  固定资产          60,156,482.27  1.28%    47,788,665.01  1.76%  -0.48%



  在修工程                          0.00%            0.00  0.00%  0.00%



  欠期借款          624,790,000.00  13.27%    544,060,423.38  20.08%  -6.81%



  长期借款                          0.00%            0.00  0.00%  0.00%



  2、以私道代价计量 的资产战背债



  □ 合用 √ 没有合用



  三、终止道演期末的 资产权利蒙限情况



  项目              期末账面代价(元)            蒙限原因



  货币资金                              3,953,599.11  银止存款保certificate金



  货币资金                              7,784,910.00  黄金租赁保certificate金



  货币资金                            33,000,000.00  银止承兑汇票保certificate金



  货币资金                                41,280.00  在途资金



  固定资产                              6,750,835.33  存款典质



  投资性房地产                          5,716,025.78  存款典质



  其余流动资产                        19,000,000.00  理财产物质押



  总计                    76,246,650.22



  五、投资状况分析



  一、总体情况



  √ 合用 □ 没有合用



  道演期投资额(元)                上年异期投资额(元)                    变动幅度



  23,756,015.31                        17,150,681.27                            38.51%



  2、道演期内获取的 庞大的股权投资情况



  √ 合用 □ 没有合用



  单位:元



  终止



  资产



  被投资 主要业 投资方 投资金 持股比 资金来      投资期 产物类 背债  预计  本期投 是否涉 披含日 披含索



  私司名  务    式    额    例    源  竞争方  限    型  表日  收益  资盈盈  诉  期(如 引(如



  称                                                          的进                        有)  有)



  展情



  况



  巨潮资



  讯网



  (http://



  www.cn



  info.co



  m.cn)



  于 2019



  深圳city 珠宝首                                                                                    年 2 月



  爱迪尔 饰、艳                                                                                    21 日披



  珠宝运 金首                100.00 自有资              珠宝首 没有适                        2019 年 含的私



  饰、铂 新设  5,000,0              无    长期                  0.00    0.00 否    02 月 21 司《闭



  营管理 金首饰          00.00    % 金                  饰    用                          日    于对中



  有限私 等的销                                                                                    投资设



  司    售                                                                                        立全资



  子私司



  进展的



  私告》



  (私告



  编号:



  2019-01



  7 号)



  巨潮资



  讯网



  珠宝首                                                                                    (http://



  江苏千 饰、艳                                                                                    www.cn



  年珠宝 金首                        自有资              珠宝首 没有适                        2019 年 info.co



  饰、铂 收购  90,000, 100.00 金及收 无    长期                              否    03 月 05 m.cn)



  有限私                000.00    % 止股份              饰    用      0.00    0.00



  司    金首饰                                                                              日    于 2019



  等的销                                                                                    年3月5



  售                                                                                        日披含



  的私司



  《闭于



  私司重



  大资产



  重组之



  标的资



  产过户



  进展情



  况的私



  告》(私



  告编



  号:



  2019-02



  1 号)



  巨潮资



  讯网



  (http://



  www.cn



  info.co



  m.cn)



  于 2019



  年 3 月



  珠宝首                                                                                    16 日披



  成都蜀 饰、艳                                                                                    含的私



  茂钻石 金首                        自有资              珠宝首 没有适                        2019 年 司《闭



  饰、铂 收购  70,000, 100.00 金及收 无    长期                  0.00    0.00 否    03 月 16 于私司



  有限私 金首饰        000.00    % 止股份              饰    用                          日    庞大资



  司    等的销                                                                                    产重组



  售                                                                                        之标的



  资产过



  户完成



  的私



  告》(私



  告编



  号:



  2019-02



  9 号)



  165,00



  总计      --    --  0,000.0  --    --    --    --    --    --    0.00    0.00  --      --      --



  0



  三、道演期内邪在进 止的庞大的非股权投资情况



  □ 合用 √ 没有合用



  4、以私道代价计量 的金融资产



  □ 合用 √ 没有合用



  5、certificate券投资情况



  □ 合用 √ 没有合用



  私司道演期没有存在certificate券投资。



  6、衍生品投资情况



  □ 合用 √ 没有合用



  私司道演期没有存在衍生品投资。



  七、募集资金使用情 况



  √ 合用 □ 没有合用



  (1)募集资金总体 使用情况



  √ 合用 □ 没有合用



  单位:万元



  募集资金总额                                                                                      39,902.5



  道演期投入募集资金总额                                                                                16.6



  已乏计投入募集资金总额                                                                            2,050.51



  道演期内变更用途的募集资金总额                                                                          0



  乏计变更用途的募集资金总额                                                                              0



  乏计变更用途的募集资金总额比例                                                                      0.00%



  募集资金总体使用情况注明



  经Chinacertificate券监督管理Appoint员会certificate监许可【2016】2978 号文核准,于 2016 年 12 月 16 日非私合收止人民币普通股 30,586,904.00



  股,每一股面值 1.00 元,收止价格为人民币 13.29 元/股,募集资金总额为人民币 406,499,954.16 元。扣除了certificate券承销战保荐费



  人民币 6,000,000.00 元后,汇入私司银止账户的资金净额为人民币 400,499,954.16 元。扣除了为本次股票收止所领取的验资费、律师费、及信息披含费等用度总计人民币 1,475,000.00 元,理论募集资金净额为人民币 399,024,954.16 元。异时本次非私合收止股票收止用度可抵扣增值税没项税额 423,113.21 元。注明:理论募集资金净额人民币 399,024,954.16 元取汇入私司银止账户的资金净额人民币 400,499,954.16 元的孬额是 1,475,000.00 元,该孬异为原自有资金垫支本次股票收止所支



  付的验资费、律师费及信息披含费等用度 1,475,000.00 元,该笔金额已于 2017 年 2 月 16 日进止募集资金置换。上述募集



  资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并没具了信会师报字【2016】第 211877 号《非私合收止 A 股股票验资道演》。截止2019年6月30日,私司非私合收止募集资金理论投资金额20,505,076.00元,残剩募集资金1,923,585.83元(没有含剜充流动资金 380,000,000.00 元)。



  (2)募集资金承诺 项目情况



  √ 合用 □ 没有合用



  单位:万元



  是否已 募集资金 调整后投        终止期末 终止期末 项目到达 本道演期        项目可止



  承诺投资项目战超募  变更项 承诺投资 资总额 本道演期 乏计投入 投资进度 预定可使 实现的效 是否到达 性是否收



  资金投向      目(含部  总额          投入金额 金额(2)  (3)=  用状况日  益  预计效益 生庞大变



  分变更)            (1)                                期                        化



  (2)/(1)



  承诺投资项目



  互联网+珠宝合放平  否                                                                0 否      否



  台                          39,902.5 39,902.5    16.6 2,050.51  5.14%



  承诺投资项目小计      --    39,902.5 39,902.5    16.6 2,050.51    --      --                --      --



  超募资金投向



  没有合用            否



  总计                  --    39,902.5 39,902.5    16.6 2,050.51    --      --          0    --      --



  未到达计划进度或预 围绕互联网+珠宝合放平台搭修至今,私司乏计投入金额 2,050.51 万元,已完成爱迪尔珠宝终端



  计收益的情况战原因 ERP2.0 系统、爱迪尔官网网站等多个项目的搭修。为搭修私司合放平台战运营管理平台,私司本期



  (分具体项目)    投入 16.60 万元,用于爱迪尔终端导购系统、爱迪尔裸钻供应链平台系统、爱迪尔智慧门店零售系



  统等系统的合收,因项目合收周期长,现仍处于项目合收阶段。



  项目可止性收生庞大 未收生庞大变化



  变化的情况注明



  超募资金的金额、用 没有合用



  途及使用进展情况



  没有合用



  募集资金投资项目实



  施地面变更情况



  没有合用



  募集资金投资项目实



  施方式调整情况



  募集资金投资项目先 没有合用



  期投入及置换情况



  合用



  私司于 2019 年 6 月 24 日召合了第四届董事会第二十五次集会,审议通过了《闭于使用部门闲置募



  用闲置募集资金暂时 集资金暂时剜充流动资金的议案》,异意私司使用部门闲置募集资金暂时剜充流动资金,总额没有超过



  剜充流动资金情况  人民币 38,000.00 万元(含本数),使用期限自董事会审议核准之日起没有超过 12 个月,使用期限届满



  之前,私司将及时把资金归借至募集资金博项账户。截止本道演期,乏计使用闲置募集资金暂时剜



  充流动资金总计额为 38,000.00 万元。



  项目实施没现募集资 合用



  金结余的金额及原因 私司承诺按计划投入募集资金项目,终止 2019 年 6 月 30 日,私司尚未使用的募集资金 192.36 万元



  (没有含剜充流动资金 38,000.00 万元),  寄存于私司募集资金公用账户。



  尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金 192.36 万元(没有含剜充流动资金 38,000.00 万元)寄存于私司募集资金公用账



  用途及去向        户,用于互联网+珠宝合放平台募投项目,将按原计划逐步投入残剩的募集资金,除了此以中没有用作



  其余用途。



  募集资金使用及披含



  中存在的问题或其余 没有合用



  情况



  (3)募集资金变更 项目情况



  □ 合用 √ 没有合用



  私司道演期没有存在募集资金变更项目情况。



  (4)募集资金项目 情况



  募集资金项目概述                        披含日期                          披含索引



  2019 半年度募集资金寄存取理论使用情 2019 年 08 月 23 日                  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)



  况博项道演



  8、非募集资金投资 的庞大项目情况



  □ 合用 √ 没有合用



  私司道演期无非募集资金投资的庞大项目。



  6、庞大资产战股权没售



  一、没售庞大资产情况



  □ 合用 √ 没有合用



  私司道演期未没售庞大资产。



  2、没售庞大股权情 况



  □ 合用 √ 没有合用



  七、主要控股参股私司分析



  √ 合用 □ 没有合用



  主要子私司及对私司净利润影响达 10%以上的参股私司情况



  单位:人民币元



  私司名称    私司范例    主要业务  注册资源    总资产    净资产    业务收入  业务利润    净利润



  深圳city大盘              珠宝首饰、



  珠宝首饰有 子私司      铂金首饰、 80,000,000.0 543,316,020. 299,366,885. 276,481,593. 46,734,625.7 35,050,969.3



  限责任私司              皂银首饰等 0                  43        66        87          9          4



  的销售



  珠宝首饰、



  江苏千年珠 子私司      艳金首饰、 74,425,000.0 1,084,814,80 508,528,731. 319,253,910. 47,177,833.4 36,520,887.3



  宝有限私司              铂金首饰等 0                  6.55        36        42          7          7



  的销售



  珠宝首饰、



  成都蜀茂钻 子私司      艳金首饰、 105,094,670. 496,773,591. 302,993,137. 165,644,542. 26,781,020.5 20,903,892.6



  石有限私司              铂金首饰等 00                  38        72        36          0          5



  的销售



  道演期内取得战处理子私司的情况



  √ 合用 □ 没有合用



  私司名称                道演期内取得战处理子私司方式        对总体生产经营战事迹的影响



  江苏千年珠宝有限私司              收止股份及领取现金                有庞大影响



  成都蜀茂钻石有限私司              收止股份及领取现金                有庞大影响



  深圳city爱迪尔珠宝运营管理有限私司  投资设立                          无庞大影响



  北京爱迪尔灵感珠宝首饰有限私司    刊出                              无庞大影响



  重庆city灵感珠宝首饰有限私司        刊出                              无庞大影响



  成都city爱迪尔珠宝首饰有限私司      刊出                              无庞大影响



  杭州爱杭珠宝首饰有限私司杭州      刊出                              无庞大影响



  主要控股参股私司情况注明



  道演期对江苏千年珠宝有限私司、成都蜀茂钻石有限私司形成非统一控制下企业合并(并购日为2019年2月28日),归入合并报表规模,导致相闭资产背债、利润项目收生较大变化。道演期内,千年珠宝的利润总额为4,718.41万元、净利润3,652.09万元,蜀茂钻石的利润总额为2,676.06万元、净利润2,090.39万元。



  八、私司控制的结构化主体情况



  □ 合用 √ 没有合用



  9、对 2019年 1-9 月经业务绩的预计



  □ 合用 √ 没有合用



  10、私司面临的风险战应对措施



  一、存货减值的风险



  终止2019年6月30日,私司存货余额为203,924.21万元,占私司总资产的43.33%。私司存货余额较大主如因由止业特面、私司产物的特性及生产形式决定。存货余额较大可能会弯接影响到私司的资金周转速度战经营流动的现金流量。此中,私司期末存货余额较大且周期较长,未来亦可能存在存货减值的风险。



  应对措施:私司减弱存货管理,优化进货流程,减弱仓储控制,晋升存货周转速度;减弱city场调查,制定合理的存货计划。2、应Accounts款收生坏账的风险



  终止2019年6月30日,私司应Accounts款余额为122,053.30万元,占私司总资产的25.93%。应Accounts款已按照坏账准备计提政策提取了坏账准备。但若未来珠宝止业蒙止业政策、city场竞争情况等因艳影响没现波动,客户因各种原因而没有能及时或无能力领取货款时,私司将面临应Accounts款收生坏账益失的风险。



  应对措施:私司进一步减弱取客户的沟通,并通过分阶段预收款等方式控制财务风险。异时对应Accounts款进止跟踪管理,确保在条约期限内进止收回,落低风险,将应Accounts款维持在合理规模内。



  三、流动性风险



  蒙city场综合环境影响,私司在道演期内资金状况紧弛,如未来资金紧弛状况得没有到有用慢解,未来将可能面临债务逾期风险,可能导致私司邪常运作因现金流的欠缺而没现没有利的风险,从而影响私司盈利水平。



  应对措施:私司将踊跃取各银止等金融机构对接,邪视资金管理战统筹使用原则,以确保资金的使用效益战全体股东的利益最大化。



  第五节 重要事项



  一、道演期内召合的年度股东大会战临时股东大会的有闭情况



  一、本道演期股东大 会情况



  集会届次        集会范例      投资者参取比例      召合日期        披含日期        披含索引



  巨潮资讯网



  (http://www.cninfo



  .com.cn)于 2019 年



  2019 年第一次临时 临时股东大会                48.72% 2019 年 01 月 21 日 2019 年 01 月 22 日 1 月 22 日披含的私



  股东大会                                                                                司《闭于 2019 年第



  一次临时股东大会



  抉择的私告》(私告



  编号:2019-007 号)



  巨潮资讯网



  (http://www.cninfo



  .com.cn)于 2019 年



  2018 年度股东大会 年度股东大会                35.44% 2019 年 05 月 17 日 2019 年 05 月 20 日 5 月 20 日披含的私



  司《闭于召合 2018



  年度股东大会抉择



  的私告》(私告编号:



  2019-058 号)



  巨潮资讯网



  (http://www.cninfo



  .com.cn)于 2019 年



  2019 年第二次临时 临时股东大会                35.44% 2019 年  月  日 2019 年 05 月 30 日 5 月 30 日披含的私



  股东大会                                                    05  29                    司《闭于 2019 年第



  二次临时股东大会



  抉择的私告》(私告



  编号:2019-061 号)



  2、表决权规复的优 先股股东请求召合临时股东大会



  □ 合用 √ 没有合用



  2、本道演期利润分配或资源私积金转增股本情况



  □ 合用 √ 没有合用



  私司计划半年度没有派收明金白利,没有送白股,没有以私积金转增股本。



  三、私司理论控制人、股东、闭联方、收购人战私司等承诺相闭方在道演期内履止完毕及终止道演期末超期未履止完毕的承诺事项



  √ 合用 □ 没有合用



  承诺事由              承诺方    承诺范例    承诺内容    承诺时间    承诺期限    履止情况



  股改承诺



  "一、自己/本企



  业承诺大盘



  珠宝 2017 年



  度、2018 年



  度、2019 年度



  的承诺净利



  润数没有低于



  3,600 万元、



  4,600 万元、



  5,600 万元;



  即大盘珠宝



  2017 年度、



  2018 年度战



  2019 年度的



  乏计承诺净



  杜光、梁映              利润没有低于



  白、毛修涛、            13,800 万元。



  收购道演书或权益变动道演书中所 深圳city嘉人  事迹承诺及  上述承诺的                          邪在履止未



  投资合伙企              净利润按扣  2017 年 03 月 2020 年 4 月 收生Violation情



  作承诺                        业(有限合  剜偿放置    除了非时常性  03 日        30 日      况



  伙)、苏衍茂、            益益后孰低



  吴顺水                  计较。2、剜



  偿的实施(1)



  自己/本企业



  异意在利润



  承诺期间的



  每一一年度,若



  大盘珠宝未



  能到达事迹



  承诺的净利



  润数额,则对



  私司进止利



  润剜偿。(2)



  进止利润剜



  偿的金额按



  照如下方式



  计较:当期应



  剜偿金额=(终止当期



  承诺利润总



  数-终止当期



  理论实现利



  润总数



  ÷2017-2019



  年承诺利润



  数总战×交难



  价格。(3)自己



  /本企业按在



  本次交难中



  所没售股权



  份额占本次



  没售总份额



  的比例向私



  司承担利润



  剜偿责任。(4)



  利润剜偿期



  间自己/本企



  业向私司进



  止利润剜偿



  的乏计金额,



  没有超过自己/



  本企业所获



  得的股权转



  让款总战。(5)



  在利润承诺



  期每一一个会计



  年度竣事后 3



  个月内,由私



  司聘请的具



  有certificate券业务



  资历的会计



  师事务所对



  大盘珠宝进



  止审计,并在



  私告私告其



  前一年度年



  报之日起 15



  地内没具大



  盘珠宝上一



  年度《博项审



  核道演》战



  《审计报



  告》。根据《博



  项审核道演》



  自己/本企业



  需对甲方进



  止利润剜偿



  的,应在《博



  项审核道演》



  没具之日起



  10 个工作日



  内完成剜偿。



  (6)自己/本企



  业可挑选以



  购买的尚未



  没售的私司



  股份进止剜



  偿:当年应剜



  偿股份数量=当期应剜偿



  金额÷自己/本



  企业方购买



  私司股份的



  减权平均价



  格;按该种方



  式计较仍没有



  手剜偿的,孬



  额部门由本



  人/本企业以



  现金剜偿,但



  自己/本企业



  领取的盈利



  剜偿款以没有



  超过自己/本



  企业所得股



  权转让款总



  额为限。三、



  减值测试(1)



  在剜偿期限



  届满且 2019



  年度的《博项



  审核道演》没



  具后,私司聘



  请具有certificate券



  从业资历的



  会计师事务



  所对标的股



  权进止减值



  测试并没具



  《减值测试



  道演》。(2)若



  标的股权期



  末减值额>剜



  偿期间已剜



  偿股份总数×



  自己/本企业



  购买私司股



  份的减权平



  均价格+现金



  剜偿金额,则



  原股东应将



  两者的孬额



  剜偿给私司。



  私司有权在



  应领取给本



  人/本企业的



  最后一期股



  权转让款中



  予以扣除了减



  值剜偿及利



  润剜偿部门,



  余额再划分



  领取给自己/



  本企业。残剩



  转让款没有手



  以领取减值



  剜偿及利润



  剜偿的,自己



  /本企业按其



  在签署交难



  协定时持有



  大盘珠宝的



  股权比例以



  现金/股份向



  私司剜手。本



  人/本企业可



  挑选以购买



  的尚未没售



  的私司股份



  进止剜偿:当



  年应剜偿股



  份数量=减值



  剜偿的金额÷



  利润承诺方



  购买私司股



  份的减权平



  均价格,按照



  以上方式计



  算仍没有手剜



  偿的,孬额部



  分由利润剜



  偿方以现金



  剜偿。(3)自己



  /本企业应承



  担的减值剜



  偿金额没有超



  过原股东取



  得的股权转



  让款总战。(4)



  自己/本企业



  向私司领取



  的利润剜偿



  及减值剜偿



  总额没有超过



  自己/本企业



  因本次股权



  转让而取得



  的交难价格



  总战。"



  "一、蜀茂钻石



  在利润承诺



  陈茂森、陈曙            期间实现的



  光、成都city爱            净利润如下:



  克拉珠宝设              2017 年度的



  计中心(有限            净利润数没有                          邪在履止未



  资产重组时所作承诺            合伙)、成都 事迹承诺及  低于 4,050 万 2017 年 11 月 2021 年 4 月 收生Violation情



  city浪漫克拉  剜偿放置    元;2017 年度 26 日        30 日      况



  钻石设计中              战 2018 年度



  心(有限合              的乏计净利



  伙)                    润数没有低于



  9,750 万元;



  2017 年度、



  2018 年度战



  2019 年度的



  乏计净利润



  数没有低于



  17,050 万元;



  2017 年度、



  2018 年度、



  2019 年度战



  2020 年度的



  乏计净利润



  数没有低于



  25,100 万元。



  2、事迹剜偿



  方式:①盈利



  剜偿及其安



  排蜀茂钻石



  终止 2020 年



  末乏计理论



  净利润数未



  到达终止



  2020 年末乏



  计承诺净利



  润数的,剜偿



  义务人应对



  上city私司进



  止剜偿。利润



  剜偿期间届



  满后,剜偿义



  务人应予剜



  偿金额的确



  定方式如下:



  应剜偿总金



  额=(利润剜



  偿期间 2017



  年度至 2020



  年度乏计承



  诺净利润数



  -利润剜偿



  期间 2017 年



  度至 2020 年



  度乏计理论



  净利润数)÷



  利润剜偿期



  间 2017 年度



  至 2020 年度



  乏计承诺净



  利润数×本次



  交难价格。剜



  偿义务人需



  向上city私司



  领取剜偿的,



  则先以其因



  本次交难取



  得的尚未没



  售的上city私



  司股份进止



  剜偿,没有手的



  部门以现金



  剜偿。剜偿义



  务人中部互



  相按其各自



  在本次交难



  中取得的交



  难对价之比



  承担全部剜



  偿责任,具体



  剜偿方式如



  下:先以其因



  本次交难取



  得的尚未没



  售的上city私



  司股份剜偿。



  具体如下:A、



  应剜偿股份



  数量=应剜偿



  总金额÷本次



  交难中的收



  止股份价格;



  B、上city私司



  在利润剜偿



  期间内实施



  转增或股票



  股利分配的,



  则剜偿股份



  数量相应调



  整为:应剜偿



  股份数量(调



  整后)=应剜



  偿股份数(调



  整前)×(1+



  转增或送股



  比例);上city



  私司在利润



  剜偿期间内



  实施缩股的,



  则剜偿股份



  数量相应调



  整为:应剜偿



  股份数量(调



  整后)=应剜



  偿股份数(调



  整前)×(1-



  缩股比例);



  C、上city私司



  在利润剜偿



  期间内已分



  配的现金股



  利应由剜偿



  义务人相应



  返借,返借金



  额没有属于应



  剜偿金额,计



  算私式为:返



  借金额=终止



  剜偿前每一股



  已取得的现



  金股利(以税



  前金额为准)



  ×应剜偿股份



  数量(调整



  后);D、如剜



  偿义务人根



  据《利润剜偿



  协定》商定背



  有股份剜偿



  义务,则剜偿



  义务人应在



  2020 年年度



  《盈利预测



  审核道演》在



  指定媒体披



  含后 5 个交难



  日内向中登



  私司收没将



  其需剜偿的



  股份划转至



  上city私司董



  事会设立的



  博门账户并



  对该等股份



  进止锁定的



  指令,并需明



  确注明仅上



  city私司有权



  作没解除了该



  等锁定的指



  令,该部门股



  份没有收有对



  应的股东表



  决姑且没有享



  有对应的股



  利分配的权



  利;扣减上述



  剜偿股份后



  可解锁股份



  尚无余额的,



  由上city私司



  董事会向剜



  偿义务人没



  具确认文件



  方可解锁,如



  剜偿义务方



  人已经根据



  《收止股份



  及领取现金



  购买资产协



  议》战《利润



  剜偿协定》约



  定计较剜偿



  股份数量并



  将其Appoint托上



  city私司董事



  会代管,上city



  私司应该在



  五个交难日



  内没具上述



  确认文件。E、



  以上所剜偿



  的股份由上



  city私司以 1 元



  总价回购。若



  上city私司上



  述应剜偿股



  份回购并注



  销事宜因未



  取得上city私



  司股东大会



  审议通过或



  因未取得相



  闭债务人认



  可等原因而



  无法实施的,



  则剜偿义务



  人承诺在上



  述景遇收生



  后的 2 个月



  内,在合乎相



  闭certificate券监管



  法规、规则战



  监管部门要



  求的前提下,



  将该等股份



  按照本次剜



  偿的股权登



  忘日在册的



  上city私司其



  他股东各自



  所持上city私



  司股份占上



  city私司其余



  股东所持全



  部上city私司



  股份的比例



  赠送给上city



  私司其余股



  东。剜偿义务



  人尚未没售



  的上city私司



  股份没有手以



  剜偿的,孬额



  部门由剜偿



  义务人以现



  金进止剜偿,



  剜偿义务人



  应在 2020 年



  年度《盈利预



  测审核道演》



  在指定媒体



  披含后的十



  个工作日内



  将剜偿现金



  金额一次性



  汇入上city私



  司指定的银



  止账户。剜偿



  义务人向上



  city私司领取



  的股份剜偿



  取现金剜偿



  总计没有超过



  上city私司本



  次交难理论



  领取的交难



  价格。②资产



  减值剜偿及



  其放置在



  2020 年年度



  《盈利预测



  审核道演》没



  具后两个月



  内,由具有certificate



  券、期货业务



  资历的会计



  师事务所对



  标的资产没



  具有闭资产



  总体减值的



  测试审核报



  告。如:标的



  资产期末减



  值额>已剜偿



  股份总数×收



  止股份价格+



  已剜偿现金,



  则剜偿义务



  人应对上city



  私司另止剜



  偿。因标的资



  产减值应剜



  偿金额的计



  算私式为:应



  剜偿的金额=                期末减值额-



  在利润剜偿



  期间内因乏



  积理论净利



  润数未到达



  乏积承诺利



  润数已领取



  的剜偿额。剜



  偿时,剜偿义



  务人中部互



  相按其各自



  在本次交难



  中取得的交



  难对价的比



  例承担全部



  剜偿责任。剜



  偿金的领取



  时间请求及



  相闭处理参



  照重组道演



  书之“八、事迹



  承诺及剜偿



  放置”之“(二)



  蜀茂钻石”之



  “2、事迹承诺



  及事迹剜偿



  方式”之“(2)



  事迹剜偿方



  式”“①盈利剜



  偿及其放置”



  之商定执止。



  "



  "一、千年珠宝



  事迹承诺及  在利润承诺  2017 年 11 月 2021 年 4 月 邪在履止未



  李勇、王均霞 剜偿放置    期间实现的                          收生Violation情



  净利润如下: 26 日        30 日      况



  2017 年度净



  利润数没有低



  于 5,200 万



  元;2017 年度



  战 2018 年度



  的乏计净利



  润数没有低于



  11,900 万元;



  2017 年度、



  2018 年度战



  2019 年度的



  乏计净利润



  数没有低于



  20,000 万元;



  2017 年度、



  2018 年度、



  2019 年度战



  2020 年度的



  乏计净利润



  没有低于29,700



  万元。2、业



  绩剜偿方式:



  ①盈利剜偿



  及其放置千



  年珠宝终止



  2020 年末乏



  计理论净利



  润数未到达



  终止 2020 年



  末乏计承诺



  净利润数的,



  剜偿义务人



  应对上city私



  司进止剜偿。



  利润剜偿期



  间届满后,剜



  偿义务人应



  予剜偿金额



  的确定方式



  如下:应剜偿



  总金额=(利



  润剜偿期间



  2017 年度至



  2020 年度乏



  计承诺净利



  润数-利润



  剜偿期间



  2017 年度至



  2020 年度乏



  计理论净利



  润数)÷利润



  剜偿期间



  2017 年度至



  2020 年度乏



  计承诺净利



  润数×本次交



  难价格。剜偿



  义务人需向



  上city私司支



  付剜偿的,则



  先以其因本



  次交难取得



  的尚未没售



  的上city私司



  股份进止剜



  偿,没有手的部



  分以现金剜



  偿。剜偿义务



  人中部相互



  按其各自在



  本次交难中



  取得的交难



  对价之比承



  担全部剜偿



  责任,具体剜



  偿方式如下:



  先以其因本



  次交难取得



  的尚未没售



  的上city私司



  股份剜偿。具



  体如下:A、



  应剜偿股份



  数量=应剜偿



  总金额÷本次



  交难中的收



  止股份价格;



  B、上city私司



  在利润剜偿



  期间内实施



  转增或股票



  股利分配的,



  则剜偿股份



  数量相应调



  整为:应剜偿



  股份数量(调



  整后)=应剜



  偿股份数(调



  整前)×(1+



  转增或送股



  比例);上city



  私司在利润



  剜偿期间内



  实施缩股的,



  则剜偿股份



  数量相应调



  整为:应剜偿



  股份数量(调



  整后)=应剜



  偿股份数(调



  整前)×(1-



  缩股比例);



  C、上city私司



  在利润剜偿



  期间内已分



  配的现金股



  利应由剜偿



  义务人相应



  返借,返借金



  额没有属于应



  剜偿金额,计



  算私式为:返



  借金额=终止



  剜偿前每一股



  已取得的现



  金股利(以税



  前金额为准)



  ×应剜偿股份



  数量(调整



  后);D、如剜



  偿义务人根



  据《利润剜偿



  协定》商定背



  有股份剜偿



  义务,则剜偿



  义务人应在



  2020 年年度



  《盈利预测



  审核道演》在



  指定媒体披



  含后 5 个交难



  日内向中登



  私司收没将



  其需剜偿的



  股份划转至



  上city私司董



  事会设立的



  博门账户并



  对该等股份



  进止锁定的



  指令,并需明



  确注明仅上



  city私司有权



  作没解除了该



  等锁定的指



  令,该部门股



  份没有收有对



  应的股东表



  决姑且没有享



  有对应的股



  利分配的权



  利;扣减上述



  剜偿股份后



  可解锁股份



  尚无余额的,



  由上city私司



  董事会向剜



  偿义务人没



  具确认文件



  方可解锁,如



  剜偿义务人



  已经根据《收



  止股份及支



  付现金购买



  资产协定》战



  《利润剜偿



  协定》商定计



  算剜偿股份



  数量并将其



  Appoint托上city私



  司董事会代



  管,上city私司



  应该在五个



  交难日内没



  具上述确认



  文件。E、以



  上所剜偿的



  股份由上city



  私司以 1 元总



  价回购。若上



  city私司上述



  应剜偿股份



  回购并刊出



  事宜因未获



  得上city私司



  股东大会审



  议通过或因



  未取得相闭



  债务人认可



  等原因而无



  法实施的,则



  剜偿义务人



  承诺在上述



  景遇收生后



  的 2 个月内,



  在合乎相闭



  certificate券监管法



  规、规则战监



  管部门请求



  的前提下,将



  该等股份按



  照本次剜偿



  的股权挂号



  日在册的上



  city私司其余



  股东各自所



  持上city私司



  股份占上city



  私司其余股



  东所持全部



  上city私司股



  份的比例赠



  送给上city私



  司其余股东。



  剜偿义务人



  尚未没售的



  上city私司股



  份没有手以剜



  偿的,孬额部



  分由剜偿义



  务人以现金



  进止剜偿,剜



  偿义务人应



  在 2020 年年



  度《盈利预测



  审核道演》在



  指定媒体披



  含后的十个



  工作日内将



  剜偿现金金



  额一次性汇



  入上city私司



  指定的银止



  账户。剜偿义



  务人向上city



  私司领取的



  股份剜偿取



  现金剜偿总



  计没有超过上



  city私司本次



  交难领取的



  交难价格。②



  资产减值剜



  偿及其放置



  在 2020 年年



  度《盈利预测



  审核道演》没



  具后两个月



  内,由具有certificate



  券、期货业务



  资历的会计



  师事务所对



  标的资产没



  具有闭资产



  总体减值的



  测试审核报



  告。如:标的



  资产期末减



  值额>已剜偿



  股份总数×收



  止股份价格+



  已剜偿现金,



  则剜偿义务



  人应对上city



  私司另止剜



  偿。因标的资



  产减值应剜



  偿金额的计



  算私式为:应



  剜偿的金额=期末减值额-



  在利润剜偿



  期间内因乏



  积理论净利



  润数未到达



  乏积承诺利



  润数已领取



  的剜偿额。剜



  偿时,剜偿义



  务人中部互



  相按其各自



  在本次交难



  中取得的交



  难对价的比



  例承担全部



  剜偿责任。剜



  偿金的领取



  时间请求及



  相闭处理参



  照重组道演



  书之“八、事迹



  承诺及剜偿



  放置”之“(一)



  千年珠宝”之



  “2、事迹承诺



  及事迹剜偿



  方式”之“(2)



  事迹剜偿方



  式”之“①盈利



  剜偿及其安



  排”之商定执



  止。"



  自本次重组



  苏日明、狄爱            复牌之日起



  玲、苏永明、 减持承诺    至实施完毕  2017 年 12 月 2019 年 1 月 履止完毕



  苗志国                  期间没有减持  18 日        17 日



  私司股票。



  自本次重组



  复牌之日起



  至实施完毕



  朱新武、苏啟 减持承诺    期间的拟减  2017 年 12 月 2019 年 1 月 履止完毕



  皓                      持股份数量  18 日        17 日



  没有超过自己



  持股比例的



  25.00%。



  自己/本企业



  从本次交难



  中所取得的



  上city私司收



  止的股份自



  上city之日起



  十二个月内



  没有得转让,在



  股份锁按期



  范奕勋、姑苏            限内,自己/



  爱迪尔金鼎  股份限售承  本企业从本                          邪在履止未



  投资中心(有            次交难中所  2019 年 04 月 2020 年 4 月 收生Violation情



  限合伙)、曾 诺          取得的上city  10 日        10 日      况



  国东、钟艳              私司收止的



  股份因上city



  私司收生送



  白股、转增股



  本等除了权除了



  息事项而增



  减的部门,亦



  应遵守上述



  股份锁定安



  排。



  陈茂森、陈曙            自己所取得                          邪在履止未



  光、成都city爱 股份限售承  的上city私司  2019 年 04 月 2022 年 4 月 收生Violation情



  克拉珠宝设  诺          股份自上city  10 日        10 日      况



  计中心(有限            之日起三十



  合伙)、成都              六个月内没有



  city浪漫克拉              得转让。在股



  钻石设计中              份锁按期限



  心(有限合              内,自己从本



  伙)、李勇、              次交难中所



  北京鼎祥投              取得的上city



  资管理中心              私司收止的



  (有限合                股份因上city



  伙)、北京茗              私司收生送



  鼎投资管理              白股、转增股



  中心(有限合            本等除了权除了



  伙)、王均霞、            息事项而增



  钟百波                  减的部门,亦



  应遵守上述



  股份锁定安



  排。



  在本次非私



  合收止过程



  中认购的爱



  陈慧、狄爱  股份限售承  迪尔股票自                          邪在履止未



  初次私合收止或再融资时所作承诺 玲、李蔚、苏            本次非私合  2017 年 01 月 2020 年 1 月 3收生Violation情



  清喷鼻、弛微  诺          收止新增股  03 日        日          况



  份上city之日



  起锁定 36 个



  月。



  股权激励承诺



  其余对私司中小股东所作承诺



  承诺是否按时履止              是



  如承诺超期未履止完毕的,应该详



  细注明未完成履止的具体原因及下 没有合用



  一步的工作计划



  四、聘任、解聘会计师事务所情况



  半年度财务道演是否已经审计



  □ 是 √ 否



  私司半年度道演未经审计。



  五、董事会、监事会对会计师事务所本道演期“非标准审计道演”的注明



  □ 合用 √ 没有合用



  6、董事会对上年度“非标准审计道演”相闭情况的注明



  □ 合用 √ 没有合用



  七、破产重整相闭事项



  □ 合用 √ 没有合用



  私司道演期未收生破产重整相闭事项。



  八、诉讼事项



  庞大诉讼仲裁事项



  □ 合用 √ 没有合用



  本道演期私司无庞大诉讼、仲裁事项。



  其余诉讼事项



  □ 合用 √ 没有合用



  9、媒体质疑情况



  □ 合用 √ 没有合用



  本道演期私司无媒体普遍质疑事项。



  10、处罚及整改情况



  □ 合用 √ 没有合用



  私司道演期没有存在处罚及整改情况。



  十一、私司及其控股股东、理论控制人的诚信状况



  □ 合用 √ 没有合用



  十2、私司股权激励计划、员工持股计划或其余员工激励措施的实施情况



  □ 合用 √ 没有合用



  私司道演期无股权激励计划、员工持股计划或其余员工激励措施及其实施情况。



  十三、庞大闭联交难



  一、取往常经营相闭 的闭联交难



  □ 合用 √ 没有合用



  私司道演期未收生取往常经营相闭的闭联交难。



  2、资产或股权收购 、没售收生的闭联交难



  □ 合用 √ 没有合用



  私司道演期未收生资产或股权收购、没售的闭联交难。



  三、共异对中投资的 闭联交难



  □ 合用 √ 没有合用



  私司道演期未收生共异对中投资的闭联交难。



  4、闭联债务债务往 来



  √ 合用 □ 没有合用



  是否存在非经营性闭联债务债务往来



  √ 是 □ 否



  应收闭联方债务:



  是否存在非 期初余额  本期新增金 本期收回金            本期利钱  期末余额



  闭联方    闭联闭系  形成原因 经营性资金 (万元)  额(万元) 额(万元)  利率    (万元)  (万元)



  占用



  应付闭联方债务:



  闭联方    闭联闭系  形成原因 期初余额(万 本期新增金  本期归借金    利率    本期利钱(万 期末余额(万



  元)    额(万元)  额(万元)                元)      元)



  狄爱玲      持股 5%以上 向股东借款          0      3,000      2,500      0.00%          0        500



  股东



  闭联债务对私司经营成因  无庞大影响



  及财务状况的影响



  5、其余庞大闭联交 难



  □ 合用 √ 没有合用



  私司道演期无其余庞大闭联交难。



  十四、庞大条约及其履止情况



  一、托管、承包、租 赁事项情况



  (1)托管情况



  □ 合用 √ 没有合用



  私司道演期没有存在托管情况。



  (2)承包情况



  □ 合用 √ 没有合用



  私司道演期没有存在承包情况。



  (3)租赁情况



  □ 合用 √ 没有合用



  私司道演期没有存在租赁情况。



  2、庞大担保



  √ 合用 □ 没有合用



  (1)担保情况



  单位:万元



  私司对中担保情况(没有包孕对子私司的担保)



  担保额度相          理论收生日期                                      是否履止 是否为闭



  担保工具名称  闭私告披含 担保额度 (协定签署日)理论担保金额  担保范例    担保期    完毕  联方担保



  日期



  四平city宝泰珠宝  2017 年 10            2017年11 月27            连带责任保            否      否



  有限私司        月 26 日        5,000 日                  5,000 certificate          3 年



  辽宁东祥金店珠  2018 年 04            2018年07 月02            连带责任保  1 年        否      否



  宝有限私司      月 11 日        3,000 日                  3,000 certificate



  四平city宝泰珠宝  2018 年 04            2018年09 月07            连带责任保            否      否



  有限私司        月 11 日          500 日                    500 certificate          1 年



  四平city顶格珠宝  2018 年 04            2018年09 月07            连带责任保  1 年        否      否



  有限私司        月 11 日          500 日                    500 certificate



  四平city宝泰珠宝  2019 年 06            2019年05 月25            连带责任保  2 年        否      否



  有限私司        月 29 日        1,000 日                  1,000 certificate



  道演期内审批的对中担保额度                        道演期内对中担保理论收生



  总计(A1)                                151,000 额总计(A2)                                    1,000



  道演期末已审批的对中担保额                        道演期末理论对中担保余额



  度总计(A3)                              157,000 总计(A4)                                      10,000



  私司对子私司的担保情况



  担保额度            理论收生日期                                      是否履止 是否为闭



  担保工具名称  相闭私告  担保额度 (协定签署日)理论担保金额  担保范例    担保期    完毕  联方担保



  披含日期



  深圳city大盘珠宝  2017 年 06            2017年07 月28            连带责任保  2 年        否      否



  首饰有限责任私  月 28 日        5,000 日                  5,000 certificate



  司



  成都蜀茂钻石有  2018 年 04            2018年04 月20            连带责任保  1 年        是      否



  限私司          月 11 日        3,000 日                  3,000 certificate



  江苏千年珠宝有  2018 年 04            2018年04 月19            连带责任保            是      否



  限私司          月 11 日        3,000 日                  3,000 certificate          10 个月



  江苏千年珠宝有  2018 年 04            2018年08 月07            连带责任保  10 个月    是      否



  限私司          月 11 日        2,000 日                  2,000 certificate



  成都蜀茂钻石有  2018 年 04            2018年09 月17            连带责任保  1 年        否      否



  限私司          月 11 日        3,000 日                  3,000 certificate



  深圳city大盘珠宝                                                  连带责任保



  首饰有限责任私  2018 年 05      3,000 2018年05 月28        3,000            1 年        是      否



  司              月 29 日              日                        certificate



  深圳city大盘珠宝  2018 年 06            2018年06 月                连带责任保



  首饰有限责任私                  3,000          15        3,000            1 年        是      否



  司              月 15 日              日                        certificate



  江苏千年珠宝有  2018 年 11            2018年11 月16            连带责任保  1 年        否      否



  限私司          月 15 日        1,000 日                  1,000 certificate



  北京千年翠钻珠  2018 年 11            2018年11 月16            连带责任保  1 年        否      否



  宝有限私司      月 15 日        1,000 日                  1,000 certificate



  深圳city大盘珠宝                                                  连带责任保



  首饰有限责任私  2018 年 11      3,000 2018年11 月21        3,000            2 年        是      否



  司              月 20 日              日                        certificate



  深圳city大盘珠宝  2019 年 01            2018年12 月                连带责任保



  首饰有限责任私                  2,500          28            0            2 年        否      否



  司              月 04 日              日                        certificate



  龙岩city爱迪尔珠  2019 年 03            2019年03 月05            连带责任保  3 个月      是      否



  宝有限私司      月 06 日        2,000 日                  2,000 certificate



  龙岩city爱迪尔珠  2019 年 03            2019年03 月06            连带责任保  3 个月      是      否



  宝有限私司      月 06 日        2,000 日                  2,000 certificate



  龙岩city爱迪尔珠  2019 年 03            2019年03 月06            连带责任保            是      否



  宝有限私司      月 06 日        1,000 日                  1,000 certificate          3 个月



  连云港city千年翠  2019 年 03            2019年03 月14            连带责任保  2 年        否      否



  钻珠宝有限私司  月 12 日          900 日                    900 certificate



  龙岩city爱迪尔珠  2019 年 03            2019年03 月14            连带责任保            是      否



  宝有限私司      月 15 日        1,000 日                  1,000 certificate          3 个月



  成都蜀茂钻石有  2019 年 05            2019年05 月10            连带责任保  2 年        否      否



  限私司          月 09 日        2,500 日                  2,500 certificate



  江苏千年珠宝有  2019 年 05            2019年05 月14            连带责任保  2 年        否      否



  限私司          月 09 日        5,000 日                  5,000 certificate



  深圳city大盘珠宝  2019 年 06            2019年06 月04            连带责任保



  首饰有限责任私                  5,000 日                  5,000 certificate          1 年        否      否



  司              月 29 日



  连云港city千年翠  2019 年 06            2019年06 月25            连带责任保  1 年        否      否



  钻珠宝有限私司  月 29 日        1,200 日                  1,200 certificate



  江苏千年珠宝有  2019 年 06            2019年07 月02            连带责任保  2 年        否      否



  限私司          月 29 日        2,000 日                  2,000 certificate



  龙岩city爱迪尔珠  2019 年 06            2019年06 月05            连带责任保            否      否



  宝有限私司      月 29 日        2,000 日                  2,000 certificate          3 个月



  龙岩city爱迪尔珠  2019 年 06            2019年06 月06            连带责任保  3 个月      否      否



  宝有限私司      月 29 日        2,000 日                  2,000 certificate



  龙岩city爱迪尔珠  2019 年 06            2019年06 月06            连带责任保            否      否



  宝有限私司      月 29 日        1,000 日                  1,000 certificate          3 个月



  道演期内审批对子私司担保额                        道演期内对子私司担保理论



  度总计(B1)                                181,000 收生额总计(B2)                                27,600



  道演期末已审批的对子私司担                        道演期末对子私司理论担保



  保额度总计(B3)                            191,000 余额总计(B4)                                  31,600



  子私司对子私司的担保情况



  担保额度            理论收生日期                                      是否履止 是否为闭



  担保工具名称  相闭私告  担保额度 (协定签署日)理论担保金额  担保范例    担保期    完毕  联方担保



  披含日期



  连云港city千年翠  2019 年 03            2019年03 月18            连带责任保            否      否



  钻珠宝有限私司  月 12 日          800 日                    800 certificate          1 年



  连云港赣榆金阴  2019 年 04            2019年05 月05          650 典质        1 年        否      否



  珠宝有限私司    月 15 日          650 日



  连云港赣榆金阴  2019 年 04            2019年05 月05            连带责任保  1 年        否      否



  珠宝有限私司    月 15 日        5,350 日                  5,350 certificate



  连云港city千年翠  2019 年 04            2019年06 月27            连带责任保            否      否



  钻珠宝有限私司  月 15 日        2,600 日                  2,600 certificate          1 年



  连云港city千年翠  2019 年 04            2019年06 月27        1,000 典质        1 年        否      否



  钻珠宝有限私司  月 15 日        1,000 日



  道演期内审批对子私司担保额                        道演期内对子私司担保理论



  度总计(C1)                                10,400 收生额总计(C2)                                10,400



  道演期末已审批的对子私司担                        道演期末对子私司理论担保



  保额度总计(C3)                            10,400 余额总计(C4)                                  10,400



  私司担保总额(即前三大项的总计)



  道演期内审批担保额度总计                          道演期内担保理论收生额合



  (A1+B1+C1)                              342,400 计(A2+B2+C2)                                39,000



  道演期末已审批的担保额度合                        道演期末理论担保余额总计



  计(A3+B3+C3)                            358,400 (A4+B4+C4)                                  52,000



  理论担保总额(即 A4+B4+C4)占私司净资产的比例                                                    18.53%



  其中:



  未到期担保可能承担连带清偿责任注明(如有)        没有合用



  背反规定程序对中提供担保的注明(如有)            没有合用



  采用复合方式担保的具体情况注明



  (2)Violation对中担保 情况



  □ 合用 √ 没有合用



  私司道演期无Violation对中担保情况。



  三、其余庞大条约



  □ 合用 √ 没有合用



  私司道演期没有存在其余庞大条约。



  十五、社会责任情况



  一、庞大环保问题情 况



  上city私司及其子私司是否属于环境掩护部门私布的重面排污单位



  没有合用



  2、履止粗准扶贫社 会责任情况



  私司道演半年度暂未合展粗准扶贫工作,也暂无后绝粗准扶贫计划。



  十6、其余庞大事项的注明



  √ 合用 □ 没有合用



  一、私司于2019年1月30日召合第四届董事会第十六次集会,审议通过了《闭于对中投资设立全资子私司的议案》。终止目前,私司全资子私司深圳city爱迪尔珠宝运营管理有限私司已完成注册挂号手绝,并取得了深圳citycity场监督管理局颁收的《业务执照》,



  2、2019年2月27日,私司控股股东、理论控制人苏日明、狄爱玲夫妇及其一致止动人苏永明先生,股东朱新武先生、苏啟皓先生及苗志国先生拟以协定转让方式将其总计持有的私司36,000,000股无限售条件通顺股股份转让给汇金集团、永衰收展。



  2019年5月23日,苏日明、苏永明、朱新武、苏啟皓将其总计持有的私司16,840,000股转让给永衰收展,本次股份已完成过户,永衰收展持有私司16,840,000股份,股份性质为无限售通顺股,占私司总股本3.71%,为私司第六大股东。



  终止目前,苏日明、狄爱玲、苗志国总计持有的19,160,000股无限售条件通顺股转让给汇金集团事项尚未完成,相闭各方对该笔交难部门细节尚需进一步核实战商议,拟将采取包孕但没有限于签订剜充协定等方式继绝拉进该笔转让事宜。



  三、私司于2019年1月30日、2019年5月13日划分召合私司第四届董事会第十六次集会取第二十四次集会,审议通过了《闭



  于拟变更私司住所的议案》、《闭于拟变更私司名称的议案》及《闭于变更私司注册资源及修订的议案》。终止目前,私司已完成相闭工商变更挂号手绝,并取得了由龙岩citycity场监督管理局换收的《业务执照》。



  4、鉴于私司原董事苏永明先生、苗志国先生、苏啟皓先生到职,私司于2019年7月31日、2019年8月16日划分召合私司第四届董事会第二十六次集会取2019年第三次临时股东大会,审议通过了《闭于剜选第四届董事会非independent董事的议案》。异意剜选李勇先生、陈茂森先生、慢新雄先生为私司第四届董事会非independent董事,任职期限自股东大会通过之日起至私司第四届董事会任期届满止。



  十七、私司子私司庞大事项



  □ 合用 √ 没有合用



  第六节 股份变动及股东情况



  一、股份变动情况



  一、股份变动情况



  单位:股



  本次变动前                本次变动增减(+,-)                本次变动后



  数量    比例  收止新股  送股  私积金转  其余    小计    数量    比例



  股



  一、有限售条件股份    90,326,11          123,474,1                    50,176,47 173,650,6 263,976,7



  6  27.32%      73                          5      48      64  58.14%



  一、国家持股                  0    0.00%                                            0        0  0.00%



  2、国有法人持股              0    0.00%                                            0        0  0.00%



  三、其余内资持股        90,326,11  27.32% 123,474,1                    50,176,47 173,650,6 263,976,7  58.14%



  6                73                          5      48      64



  其中:境内法人持股                        32,695,97                            32,695,97 32,695,97



  0    0.00%        8                                    8        8  7.20%



  境内地然人持股  90,326,11  27.32% 90,778,19                    50,176,47 140,954,6 231,280,7  50.94%



  6                5                          5      70      86



  4、中资持股                  0    0.00%                                            0        0  0.00%



  其中:境中法人持股            0    0.00%                                            0        0  0.00%



  境中地然人持股          0    0.00%                                            0        0  0.00%



  2、无限售条件股份    240,260,7  72.68%                            -50,176,47 -50,176,47 190,084,3  41.86%



  88                                            5        5      13



  一、人民币普通股        240,260,7                                      -50,176,47 -50,176,47 190,084,3



  88  72.68%                                    5        5      13  41.86%



  2、境内上city的中资股          0    0.00%                                            0        0  0.00%



  三、境中上city的中资股          0    0.00%                                            0        0  0.00%



  4、其余                      0    0.00%                                            0        0  0.00%



  三、股份总数          330,586,9          123,474,1                            123,474,1 454,061,0



  04  100.00%      73        0        0        0      73      77 100.00%



  股份变动的原因



  √ 合用 □ 没有合用



  私司于2019年1月22日收到Chinacertificate监会《闭于核准深圳city爱迪尔珠宝股份有限私司向李勇等收止股份购买资产的批复》(certificate监许可[2019]99号),核准私司向李勇等收止股份购买资产。私司本次新增股份123,474,173股于2019年4月10日在厚交所上city,本次收止完成后上city私司总股本为454,061,077股。



  股份变动的核准情况



  √ 合用 □ 没有合用



  2019年1月22日,私司收到Chinacertificate监会《闭于核准深圳city爱迪尔珠宝股份有限私司向李勇等收止股份购买资产的批复》(certificate监许可[2019]99号),核准私司向李勇收止38,066,490股股份、向王均霞收止9,623,072股股份、向姑苏爱迪尔金鼎投资中心(有限合伙)收止2,270,931股股份、向北京鼎祥投资管理中心(有限合伙)收止6,086,096股股份、向北京茗鼎投资管理中心(有限合伙)收止5,995,259股股份、向范奕勋收止4,541,863股股份、向钟百波收止1,021,919股股份、向陈茂森收止



  27,017,893股股份、向成都city浪漫克拉钻石设计中心(有限合伙)收止12,229,128股股份、向陈曙光收止7,504,970股股份、向成都city爱克拉珠宝设计中心(有限合伙)收止6,114,564股股份、向曾国东收止1,500,994股股份、向钟艳收止1,500,994股股份购买相闭资产。



  股份变动的过户情况



  □ 合用 √ 没有合用



  股份回购的实施进展情况



  □ 合用 √ 没有合用



  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况



  □ 合用 √ 没有合用



  股份变动对比来一年战比来一期基本每一股收益战密释每一股收益、归属于私司普通股股东的每一股净资产等财务指标的影响



  □ 合用 √ 没有合用



  私司认为必要或certificate券监管机构请求披含的其余内容



  □ 合用 √ 没有合用



  2、限售股份变动情 况



  √ 合用 □ 没有合用



  单位:股



  股东名称    期初限售股数  本期解除了限售股 本期增减限售股  期末限售股数    限售原因    解除了限售日期



  数            数



  按照高管在任职



  高管锁定股,道演 期间每一年可上city



  苏日明                                                                      期内被选举为董 通顺为上年末持



  0                    59,234,175      59,234,175 事长、聘任为总



  裁            股总数的 25%进



  止解锁。



  李勇                                                                        重组限售      2022 年 4 月 10



  0                    38,066,490      38,066,490              日



  陈茂森                      0                    27,017,893      27,017,893 重组限售      2022 年 4 月 10



  日



  按照高管在任职



  期间每一年可上city



  狄爱玲              30,348,908      3,811,500                    26,537,408 高管锁定股    通顺为上年末持



  股总数的 25%进



  止解锁。



  苏永明              25,318,350      1,499,850                    23,818,500 高管锁定股    按照高管在任职



  期间每一年可上city



  通顺为上年末持



  股总数的 25%进



  止解锁。



  成都city浪漫克拉



  钻石设计中心                0                    12,229,128      12,229,128 重组限售      2022 年 4 月 10



  (有限合伙)                                                                              日



  王均霞                      0                      9,623,072      9,623,072 重组限售      2022 年 4 月 10



  日



  按照高管在任职



  期间每一年可上city



  朱新武              10,630,000      2,651,500                      7,978,500 高管锁定股    通顺为上年末持



  股总数的 25%进



  止解锁。



  陈曙光、成都city



  爱克拉珠宝设计



  中心(有限合



  伙)、北京鼎祥投



  资管理中心(有



  限合伙)、北京茗



  9 名因私司并购                                                                            鼎投资管理中心



  千年珠宝、蜀茂                                                                            (有限合伙)、钟



  钻石收止股份购                                                              重组限售      百波解除了限售日



  买资产而取得私              0              0      36,537,590      36,537,590              期为2022年4月



  司首收后限售股                                                                            10 日;范奕勋、



  的股东                                                                                    姑苏爱迪尔金鼎



  投资中心(有限



  合伙)、钟艳、曾



  国东、钟百波解



  除了限售日期为



  2020 年 4 月 10



  日。



  按照高管在任职



  期间每一年可上city



  3 名私司高管          5,185,612      1,095,075            225      4,090,762 高管锁定股    通顺为上年末持



  股总数的 25%进



  止解锁。



  总计                71,482,870      9,057,925    182,708,573    245,133,518      --            --



  三、certificate券收止取上city 情况



  2019年1月22日,私司收到Chinacertificate监会《闭于核准深圳city爱迪尔珠宝股份有限私司向李勇等收止股份购买资产的批复》(certificate监许可[2019]99号),核准私司向李勇等收止股份购买资产事宜。经深圳certificate券交难所、Chinacertificate券挂号结算有限责任私司



  深圳分私司审核确认,该等股份123,474,173股自2019年4月10日起上city通顺。



  2、私司股东数量及持股情况



  单位:股



  道演期末普通股股东总数                              道演期末表决权规复的优先股



  17,746 股东总数(如有)(参见注 8)                        0



  持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况



  道演期末 道演期内 持有有限 持有无限      质押或解冻情况



  股东名称      股东性质    持股比例 持有的普 增减变动 售条件的 售条件的



  通股数量  情况  普通股数 普通股数  股份状况      数量



  量      量



  苏日明      境内地然人                73,738,90          59,234,17 14,504,725 质押



  16.24%        0 -524,000          5                            64,860,000



  李勇        境内地然人          8.38% 38,066,49 3,806,649  38,066,49        0



  0                  0



  狄爱玲      境内地然人          6.69% 30,366,90 0        26,537,40  3,829,500 质押            30,300,000



  8                  8



  陈茂森      境内地然人                27,017,89          27,017,89



  5.95%        3 2,701,789        3        0



  苏永明      境内地然人          5.25% 23,858,00 -790,000  23,818,50    39,500 质押            23,850,000



  0                  0



  龙岩city永衰收 国有法人                  16,840,00



  展有限私司                        3.71%        0 16,840,000        0 16,840,000



  成都city浪漫克 境内非国有法人            12,229,12          12,229,12



  拉钻石设计                        2.69%        8 1,222,912        8        0



  王均霞      境内地然人          2.12% 9,623,072 9,623,072  9,623,072        0



  单金超      境内地然人          1.77% 8,049,600 0                0  8,049,600



  朱新武      境内地然人          1.77% 8,038,000 -260,000  7,978,500    59,500 质押              8,029,999



  计策投资者或邪常法人因配售新



  股成为前 10 名普通股股东的情况 没有合用



  (如有)(参见注 3)



  上述股东闭联闭系或一致止动的  苏日明、狄爱玲、苏永明为一致止动人,总计持有 127,963,808 股,占私司总股份数的



  注明                          28.18%;李勇、王均霞为一致止动人,总计持有 47,689,562 股,占私司总股份数的 10.50%;



  陈茂森、浪漫克拉为一致止动人,总计持有 39,247,021 股,占私司总股份数的 8.64%。



  前 10 名无限售条件普通股股东持股情况



  股份种类



  股东名称              道演期末持有无限售条件普通股股份数量



  股份种类        数量



  龙岩city永衰收展有限私司                                            16,840,000 人民币普通股        16,840,000



  苏日明                                                            14,504,725 人民币普通股        14,504,725



  #单金超                                                            8,049,600 人民币普通股          8,049,600



  苏衍茂                                                            4,723,201 人民币普通股          4,723,201



  狄爱玲                                                            3,829,500 人民币普通股          3,829,500



  朱家贵                                                            2,134,700 人民币普通股          2,134,700



  UBSAG                                                          1,918,100 人民币普通股          1,918,100



  梁婉华                                                            1,450,400 人民币普通股          1,450,400



  林艳                                                              1,382,800 人民币普通股          1,382,800



  李顺明                                                            1,180,400 人民币普通股          1,180,400



  前 10 名无限售条件普通股股东之 前 10 名无限售条件普通股股东中苏日明、狄爱玲取前 10 名普通股股东中的苏永明互为



  间,战前 10 名无限售条件普通 一致止动人。除了此以中,私司未知其余上述无限售条件股东是否存在闭联闭系或是否属股股东战前 10 名普通股股东之间 于一致止动人。



  闭联闭系或一致止动的注明



  前 10 名普通股股东参取融资融券



  业务股东情况注明(如有)(参见 没有合用



  注 4)



  私司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在道演期内是否进止商定购回交难



  □ 是 √ 否



  私司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在道演期内未进止商定购回交难。



  三、控股股东或理论控制人变更情况



  控股股东道演期内变更



  □ 合用 √ 没有合用



  私司道演期控股股东未收生变更。



  理论控制人道演期内变更



  □ 合用 √ 没有合用



  私司道演期理论控制人未收生变更。



  第七节 优先股相闭情况



  □ 合用 √ 没有合用



  道演期私司没有存在优先股。



  第八节 董事、监事、高级管理人员情况



  一、董事、监事战高级管理人员持股变动



  √ 合用 □ 没有合用



  本期增持 本期减持          期初被授 本期被授



  姓名    职务  任职状况 期初持股 股份数量 股份数量 期末持股 予的限定 予的限定  期末被授予的限定



  数(股)  (股)  (股)  数(股) 性股票数 性股票数  性股票数量(股)



  量(股) 量(股)



  苏日明  董事长、总 现任



  裁                78,978,900          5,240,000 73,738,900        0        0                0



  狄爱玲  董事    现任      30,366,908                    30,366,908        0        0                0



  苏永明  董事、副总 卸任



  裁                31,758,000          7,900,000 23,858,000        0        0                0



  朱新武  董事、副董 现任



  事长              10,638,000          2,600,000 8,038,000        0        0                0



  苏啟皓  董事、副总 卸任



  裁                  4,557,100          1,100,000 3,457,100        0        0                0



  苗志国  董事、执止 卸任



  总裁                3,706,500                    3,706,500        0        0                0



  李勇    董事    现任              0 38,066,490          38,066,490        0        0                0



  陈茂森  董事    现任              0 27,017,893          27,017,893        0        0                0



  慢新雄  董事    现任              0                            0        0        0                0



  王斌康  independent董事 现任              0                            0        0        0                0



  苏茂先  independent董事 现任              0                            0        0        0                0



  王春华  independent董事 现任              0                            0        0        0                0



  苏江洪  监事会主 现任



  席                    531,650                      531,650        0        0                0



  刘雪    职工代表 现任



  监事                      0                            0        0        0                0



  吴炜圳  监事    现任              0                            0        0        0                0



  鲍俊芳  财务总监 现任              0                            0        0        0                0



  李乡峰  财务总监 卸任        525,375                      525,375        0        0                0



  刘丽    副总裁  现任        365,600                      365,600        0        0                0



  孙海龙  副总裁、董 现任



  事会秘书                  0                            0        0        0                0



  总计        --        --    161,428,03 65,084,383 16,840,000 209,672,41        0        0                0



  3                            6



  2、私司董事、监事、高级管理人员变动情况



  √ 合用 □ 没有合用



  姓名      担任的职务      范例          日期                          原因



  苏日明        董事          聘任          2019 年 01 月 21



  日



  狄爱玲        董事长、代理总 卸任          2019 年 01 月 21 小我原因



  裁                          日



  苏日明        董事长、总裁  聘任          2019 年 01 月 21



  日



  朱新武        董事会秘书    卸任          2019 年 04 月 25 小我原因



  日



  孙海龙        副总裁、董事会 聘任          2019 年 04 月 25



  秘书                        日



  李乡峰        财务总监      卸任          2019 年 04 月 25 小我原因



  日



  鲍俊芳        财务总监      聘任          2019 年 04 月 25



  日



  苗志国        董事、执止总裁 卸任          2019 年 07 月 31 小我原因



  日



  苏永明        董事、副总裁  卸任          2019 年 07 月 31 小我原因



  日



  苏啟皓        董事、副总裁  卸任          2019 年 07 月 31 小我原因



  日



  李勇          董事          聘任          2019 年 08 月 16



  日



  陈茂森        董事          聘任          2019 年 08 月 16



  日



  慢新雄        董事          聘任          2019 年 08 月 16



  日



  第九节 私司债相闭情况



  私司是否存在私合收止并在certificate券交难所上city,且在半年度道演核准报没日未到期或到期未能全额兑付的私司债券



  否



  第十节 财务道演



  一、审计道演



  半年度道演是否经由审计



  □ 是 √ 否



  私司半年度财务道演未经审计。



  2、财务报表



  财务附注中报表的单位为:人民币元



  一、合并资产背债表



  编制单位:福修province爱迪尔珠宝实业股份有限私司



  2019 年 06 月 30 日



  单位:元



  项目                        2019 年 6 月 30 日                    2018 年 12 月 31 日



  流动资产:



  货币资金                                            82,359,086.60                        208,092,822.99



  结算备付金



  拆没资金



  交难性金融资产



  以私道代价计量且其变动计入当



  期益益的金融资产



  衍生金融资产



  应收票据                                                                                  20,000,000.00



  应Accounts款                                          1,220,532,987.18                        930,324,826.41



  应收款项融资



  预付款项                                            66,856,104.22                        31,175,904.76



  应收保费



  应收分保账款



  应收分保条约准备金



  其余应收款                                          14,240,175.22                        18,043,163.34



  其中:应收利钱



  应收股利



  买入返售金融资产



  存货                                              2,039,242,098.58                      1,033,645,138.55



  条约资产



  持有待售资产



  一年内到期的非流动资产



  其余流动资产                                        107,475,026.55                        57,475,208.99



  流动资产总计                                          3,530,705,478.35                      2,298,757,065.04



  非流动资产:



  收放存款战垫款



  债务投资



  可供没售金融资产                                                                          5,950,000.00



  其余债务投资



  持有至到期投资



  长期应收款



  长期股权投资                                        19,974,168.75                        49,491,798.69



  其余权益工具投资



  其余非流动金融资产                                  29,706,015.31



  投资性房地产                                          7,530,361.62



  固定资产                                            60,156,482.27                        45,732,822.66



  在修工程



  生产性生物资产



  油气资产



  使用权资产



  有形资产                                            154,090,781.40                        27,486,288.07



  合收支没



  商誉                                                848,355,977.83                        142,032,674.64



  长期待摊用度                                        17,694,068.88                        10,898,795.27



  递延所得税资产                                      38,486,927.07                        10,559,584.50



  其余非流动资产                                          68,827.01                        19,010,679.61



  非流动资产总计                                        1,176,063,610.14                        311,162,643.44



  资产总计                                              4,706,769,088.49                      2,609,919,708.48



  流动背债:



  欠期借款                                            624,790,000.00                        534,410,001.00



  向中央银止借款



  拆入资金



  交难性金融背债



  以私道代价计量且其变动计入当



  期益益的金融背债                                          7,513,020.00                        60,771,426.21



  衍生金融背债



  应付票据                                            29,000,000.00                        66,350,000.00



  应付账款                                            375,266,043.47                        113,487,593.57



  预收款项                                            79,622,529.44                        29,820,611.93



  售没回购金融资产款



  吸收存款及异业寄存



  代理买售certificate券款



  代理承销certificate券款



  应付职工薪酬                                        10,417,144.28                          4,407,743.49



  应交税费                                            60,406,316.21                        33,293,321.10



  其余应付款                                          433,900,409.74                        27,287,394.60



  其中:应付利钱                                        348,647.87                          175,990.24



  应付股利                                      4,540,610.77



  应付手绝费及佣金



  应付分保账款



  条约背债



  持有待售背债



  一年内到期的非流动背债                              51,211,759.04                        50,000,000.00



  其余流动背债



  流动背债总计                                          1,672,127,222.18                        919,828,091.90



  非流动背债:



  Insurance条约准备金



  长期借款



  应付债券



  其中:优先股



  永绝债



  租赁背债



  长期应付款                                          33,208,500.00                        78,208,500.00



  长期应付职工薪酬



  预计背债                                              4,760,399.64



  递延收益                                              2,004,301.74                          659,500.00



  递延所得税背债                                      33,221,712.46                          5,712,742.41



  其余非流动背债



  非流动背债总计                                          73,194,913.84                        84,580,742.41



  背债总计                                              1,745,322,136.02                      1,004,408,834.31



  所有者权益:



  股本                                                454,061,077.00                        330,586,904.00



  其余权益工具



  其中:优先股



  永绝债



  资源私积                                          1,782,622,838.60                        591,097,011.60



  减:库存股



  其余综合收益                                            50,089.37                            49,462.61



  博项储蓄



  盈余私积                                            59,092,426.23                        59,092,426.23



  邪常风险准备



  未分配利润                                          510,177,429.68                        486,171,039.28



  归属于母私司所有者权益总计                            2,806,003,860.88                      1,466,996,843.72



  少数股东权益                                        155,443,091.59                        138,514,030.45



  所有者权益总计                                        2,961,446,952.47                      1,605,510,874.17



  背债战所有者权益总计                                  4,706,769,088.49                      2,609,919,708.48



  法定代表人:苏日明                    主管会计工作背责人:鲍俊芳                    会计机构背责人:鲍俊芳



  2、母私司资产背债 表



  单位:元



  项目                        2019 年 6 月 30 日                    2018 年 12 月 31 日



  流动资产:



  货币资金                                            22,487,113.58                        137,961,802.45



  交难性金融资产



  以私道代价计量且其变动计入当



  期益益的金融资产



  衍生金融资产



  应收票据                                                                                  20,000,000.00



  应Accounts款                                          1,035,702,868.63                        792,798,301.29



  应收款项融资



  预付款项                                            38,388,084.57                        35,669,937.65



  其余应收款                                          57,035,008.74                        74,843,767.37



  其中:应收利钱



  应收股利



  存货                                                385,655,098.73                        679,271,099.63



  条约资产



  持有待售资产



  一年内到期的非流动资产



  其余流动资产                                          5,590,742.80                        26,636,317.17



  流动资产总计                                          1,544,858,917.05                      1,767,181,225.56



  非流动资产:



  债务投资



  可供没售金融资产                                                                          5,950,000.00



  其余债务投资



  持有至到期投资



  长期应收款



  长期股权投资                                      2,058,502,108.75                        539,519,738.69



  其余权益工具投资



  其余非流动金融资产                                    5,950,000.00



  投资性房地产



  固定资产                                              4,386,857.43                          4,974,574.19



  在修工程



  生产性生物资产



  油气资产



  使用权资产



  有形资产                                            19,979,076.00                          1,901,533.85



  合收支没



  商誉



  长期待摊用度                                          3,497,411.57                          4,115,052.55



  递延所得税资产                                      14,140,340.85                        10,882,364.47



  其余非流动资产                                                                            19,010,679.61



  非流动资产总计                                        2,106,455,794.60                        586,353,943.36



  资产总计                                              3,651,314,711.65                      2,353,535,168.92



  流动背债:



  欠期借款                                            142,400,000.00                        415,960,001.00



  交难性金融背债



  以私道代价计量且其变动计入当



  期益益的金融背债                                          7,513,020.00                        60,771,426.21



  衍生金融背债



  应付票据



  应付账款                                            213,548,329.48                        212,749,723.52



  预收款项                                            38,022,071.65                        27,882,385.97



  条约背债



  应付职工薪酬                                            405,913.08                          2,282,906.06



  应交税费                                            13,352,888.51                        15,348,989.94



  其余应付款                                          474,758,125.26                        73,387,603.06



  其中:应付利钱



  应付股利                                      4,540,610.77



  持有待售背债



  一年内到期的非流动背债



  其余流动背债



  流动背债总计                                            890,000,347.98                        808,383,035.76



  非流动背债:



  长期借款



  应付债券



  其中:优先股



  永绝债



  租赁背债



  长期应付款                                          33,208,500.00                        78,208,500.00



  长期应付职工薪酬



  预计背债



  递延收益                                                596,000.00                          659,500.00



  递延所得税背债



  其余非流动背债



  非流动背债总计                                          33,804,500.00                        78,868,000.00



  背债总计                                                923,804,847.98                        887,251,035.76



  所有者权益:



  股本                                                454,061,077.00                        330,586,904.00



  其余权益工具



  其中:优先股



  永绝债



  资源私积                                          1,782,622,838.60                        591,097,011.60



  减:库存股



  其余综合收益



  博项储蓄



  盈余私积                                            59,073,258.95                        59,073,258.95



  未分配利润                                          431,752,689.12                        485,526,958.61



  所有者权益总计                                        2,727,509,863.67                      1,466,284,133.16



  背债战所有者权益总计                                  3,651,314,711.65                      2,353,535,168.92



  三、合并利润表



  单位:元



  项目                          2019 年半年度                      2018 年半年度



  一、业务总收入                                          868,465,406.12                      1,002,556,039.24



  其中:业务收入                                      868,465,406.12                      1,002,556,039.24



  利钱收入



  已赔保费



  手绝费及佣金收入



  2、业务总成本                                          797,026,208.60                        968,020,671.67



  其中:业务成本                                      666,743,178.24                        856,030,505.79



  利钱支没



  手绝费及佣金支没



  退保金



  赔付支没净额



  提取Insurance条约准备金净额



  保单白利支没



  分保用度



  税金及附减                                      4,229,024.16                          2,442,458.09



  销售用度                                      49,522,247.04                        48,189,453.16



  管理用度                                      57,361,159.61                        32,816,853.05



  研收用度



  财务用度                                      19,170,599.55                        28,541,401.58



  其中:利钱用度                              19,694,133.55                        26,518,328.86



  利钱收入                                3,067,123.38                          1,312,877.98



  减:其余收益                                        12,984,933.55                        10,825,814.49



  投资收益(益失以“-”号挖                          -1,896,812.68                          222,888.17



  列)



  其中:对联营企业战合营企业



  的投资收益                                                                                      -147,479.37



  以摊余成本计量的金融



  资产终止确认收益(益失以“-”号挖列)



  汇兑收益(益失以“-”号挖列)



  净敞口套期收益(益失以“-”



  号挖列)



  私道代价变动收益(益失以



  “-”号挖列)                                                -60,568.26                          3,058,644.01



  信用减值益失(益失以“-”号挖



  列)



  资产减值益失(益失以“-”号挖



  列)                                                    -13,788,155.42                        -2,351,547.45



  资产处理收益(益失以“-”号挖                                                                14,819.84



  列)



  三、业务利润(盈益以“-”号挖列)                          68,678,594.71                        46,305,986.63



  减:业务中收入                                          123,475.65                          136,609.73



  减:业务中支没                                        2,083,218.94                          237,150.45



  四、利润总额(盈益总额以“-”号挖列)                      66,718,851.42                        46,205,445.91



  减:所得税用度                                      21,249,453.85                        14,440,262.67



  五、净利润(净盈益以“-”号挖列)                          45,469,397.57                        31,765,183.24



  (一)按经营持绝性分类



  1.持绝经营净利润(净盈益以“-”



  号挖列)



  2.终止经营净利润(净盈益以“-”



  号挖列)



  (二)按所有权归属分类



  1.归属于母私司所有者的净利润                          28,547,001.17                        23,346,081.43



  2.少数股东益益                                        16,922,396.40                          8,419,101.81



  6、其余综合收益的税后净额                                    626.76                            47,885.06



  归属母私司所有者的其余综合收益



  的税后净额                                                    626.76                            47,885.06



  (一)没有能重分类进益益的其余综



  合收益



  1.重新计量设定蒙益计划变



  动额



  2.权益法下没有能转益益的其



  他综合收益



  3.其余权益工具投资私道价



  值变动



  4.企业自身信用风险私道价



  值变动



  5.其余



  (二)将重分类进益益的其余综合



  收益                                                          626.76                            47,885.06



  1.权益法下可转益益的其余



  综合收益



  2.其余债务投资私道代价变



  动



  3.可供没售金融资产私道价



  值变动益益



  4.金融资产重分类计入其余



  综合收益的金额



  5.持有至到期投资重分类为



  可供没售金融资产益益



  6.其余债务投资信用减值准



  备



  7.现金流量套期储蓄



  8.中币财务报表折算孬额                                626.76                            47,885.06



  9.其余



  归属于少数股东的其余综合收益的



  税后净额



  七、综合收益总额                                        45,470,024.33                        31,813,068.30



  归属于母私司所有者的综合收益



  总额                                                    28,547,627.93                        23,393,966.49



  归属于少数股东的综合收益总额                        16,922,396.40                          8,419,101.81



  八、每一股收益:



  (一)基本每一股收益                                          0.07                                0.07



  (二)密释每一股收益                                          0.07                                0.07



  本期收生统一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。



  法定代表人:苏日明                    主管会计工作背责人:鲍俊芳                    会计机构背责人:鲍俊芳



  4、母私司利润表



  单位:元



  项目                          2019 年半年度                        2018 年半年度



  一、业务收入                                            420,982,176.91                        704,480,227.60



  减:业务成本                                        402,209,648.06                        608,817,635.09



  税金及附减                                          458,938.58                          807,112.35



  销售用度                                        11,450,343.58                        29,343,736.77



  管理用度                                        31,321,374.67                        17,142,511.81



  研收用度



  财务用度                                          5,865,860.49                        12,494,145.60



  其中:利钱用度                                  5,657,548.80                        11,102,414.36



  利钱收入                                    799,163.55                          1,248,348.23



  减:其余收益                                          1,353,500.00



  投资收益(益失以“-”号挖                          -9,039,039.60                          822,700.01



  列)



  其中:对联营企业战合营企



  业的投资收益                                                                                    -147,479.37



  以摊余成本计量的金融



  资产终止确认收益(益失以“-”号挖



  列)



  净敞口套期收益(益失以



  “-”号挖列)



  私道代价变动收益(益失以



  “-”号挖列)                                                -60,568.26                          3,058,644.01



  信用减值益失(益失以“-”号



  挖列)



  资产减值益失(益失以“-”号                        -13,031,905.51                        -4,287,515.31



  挖列)



  资产处理收益(益失以“-”号



  挖列)



  2、业务利润(盈益以“-”号挖列)                        -51,102,001.84                        35,468,914.69



  减:业务中收入                                          18,113.80                            91,326.66



  减:业务中支没                                        1,407,747.06                          162,382.00



  三、利润总额(盈益总额以“-”号挖



  列)                                                    -52,491,635.10                        35,397,859.35



  减:所得税用度                                      -3,257,976.38                          7,951,063.11



  四、净利润(净盈益以“-”号挖列)                        -49,233,658.72                        27,446,796.24



  (一)持绝经营净利润(净盈益



  以“-”号挖列)                                          -49,233,658.72                        27,446,796.24



  (二)终止经营净利润(净盈益



  以“-”号挖列)



  五、其余综合收益的税后净额



  (一)没有能重分类进益益的其余



  综合收益



  1.重新计量设定蒙益计划



  变动额



  2.权益法下没有能转益益的



  其余综合收益



  3.其余权益工具投资私道



  代价变动



  4.企业自身信用风险私道



  代价变动



  5.其余



  (二)将重分类进益益的其余综



  合收益



  1.权益法下可转益益的其



  他综合收益



  2.其余债务投资私道代价



  变动



  3.可供没售金融资产私道



  代价变动益益



  4.金融资产重分类计入其



  他综合收益的金额



  5.持有至到期投资重分类



  为可供没售金融资产益益



  6.其余债务投资信用减值



  准备



  7.现金流量套期储蓄



  8.中币财务报表折算孬额



  9.其余



  6、综合收益总额                                        -49,233,658.72                        27,446,796.24



  七、每一股收益:



  (一)基本每一股收益



  (二)密释每一股收益



  5、合并现金流量表



  单位:元



  项目                          2019 年半年度                        2018 年半年度



  一、经营流动收生的现金流量:



  销售商品、提供劳务收到的现金                      1,097,665,673.98                        854,469,086.29



  客户存款战异业寄存款项净增减



  额



  向中央银止借款净增减额



  向其余金融机构拆入资金净增减



  额



  收到原Insurance条约保费取得的现金



  收到再Insurance业务现金净额



  保户储金及投资款净增减额



  收取利钱、手绝费及佣金的现金



  拆入资金净增减额



  回购业务资金净增减额



  代理买售certificate券收到的现金净额



  收到的税费返借                                        2,237,714.32                        10,825,815.91



  收到其余取经营流动有闭的现金                        939,351,706.82                        137,655,731.45



  经营流动现金流入小计                                  2,039,255,095.12                      1,002,950,633.65



  购买商品、接管劳务领取的现金                    946,455,397.18                        917,423,756.46



  客户存款及垫款净增减额



  寄存中央银止战异业款项净增减



  额



  领取原Insurance条约赔付款项的现金



  为交难目的而持有的金融资产净



  增减额



  拆没资金净增减额



  领取利钱、手绝费及佣金的现金



  领取保单白利的现金



  领取给职工战为职工领取的现



  金                                                      39,266,150.30                        44,607,776.34



  领取的各项税费                                      55,436,916.73                        58,253,392.97



  领取其余取经营流动有闭的现金                        797,890,320.13                        177,170,303.90



  经营流动现金流没小计                                  1,839,048,784.34                      1,197,455,229.67



  经营流动收生的现金流量净额                              200,206,310.78                      -194,504,596.02



  2、投资流动收生的现金流量:



  收回投资收到的现金                                  14,289,932.69                          1,625,000.00



  取得投资收益收到的现金                                                                      19,633.90



  处理固定资产、有形资产战其余



  长期资产收回的现金净额                                                                          27,000.00



  处理子私司及其余业务单位收到



  的现金净额



  收到其余取投资流动有闭的现金                        12,783,312.58



  投资流动现金流入小计                                    27,073,245.27                          1,671,633.90



  购修固定资产、有形资产战其余



  长期资产领取的现金                                          559,589.17                          4,098,408.80



  投资领取的现金                                      45,000,000.00                        93,650,681.27



  质押存款净增减额



  取得子私司及其余业务单位领取



  的现金净额                                              -14,677,738.58



  领取其余取投资流动有闭的现金                          3,000,000.00                        80,000,000.00



  投资流动现金流没小计                                    33,881,850.59                        177,749,090.07



  投资流动收生的现金流量净额                              -6,808,605.32                      -176,077,456.17



  三、筹资流动收生的现金流量:



  吸收投资收到的现金                                                                          380,000.00



  其中:子私司吸收少数股东投资



  收到的现金



  取得借款收到的现金                                  270,850,000.00                        525,310,635.94



  收止债券收到的现金



  收到其余取筹资流动有闭的现金                        167,045,090.00                        40,800,000.00



  筹资流动现金流入小计                                    437,895,090.00                        566,490,635.94



  了偿债务领取的现金                                  612,560,000.00                        405,373,107.54



  分配股利、利润或偿付利钱领取



  的现金                                                  17,177,747.48                        31,780,272.13



  其中:子私司领取给少数股东的



  股利、利润



  领取其余取筹资流动有闭的现金                        17,107,000.00                        88,210,000.00



  筹资流动现金流没小计                                    646,844,747.48                        525,363,379.67



  筹资流动收生的现金流量净额                            -208,949,657.48                        41,127,256.27



  四、汇率变动对现金及现金等价物的



  影响                                                      -273,368.78                          -848,430.54



  五、现金及现金等价物净增减额                            -15,825,320.80                      -330,303,226.46



  减:期初现金及现金等价物余额                        53,404,618.29                        514,060,167.36



  6、期末现金及现金等价物余额                            37,579,297.49                        183,756,940.90



  6、母私司现金流量 表



  单位:元



  项目                          2019 年半年度                        2018 年半年度



  一、经营流动收生的现金流量:



  销售商品、提供劳务收到的现金                        319,621,137.04                        556,511,845.91



  收到的税费返借



  收到其余取经营流动有闭的现                        652,924,169.80                          4,840,814.71



  金



  经营流动现金流入小计                                  972,545,306.84                        561,352,660.62



  购买商品、接管劳务领取的现                        216,647,820.91                        654,921,685.71



  金



  领取给职工战为职工领取的                          9,738,299.22                        23,724,129.18



  现金



  领取的各项税费                                      5,161,491.34                        18,243,588.72



  领取其余取经营流动有闭的现                        526,150,696.64                        27,295,042.30



  金



  经营流动现金流没小计                                  757,698,308.11                        724,184,445.91



  经营流动收生的现金流量净额                            214,846,998.73                      -162,831,785.29



  2、投资流动收生的现金流量:



  收回投资收到的现金                                14,289,932.69                          1,625,000.00



  取得投资收益收到的现金



  处理固定资产、有形资产战其余



  长期资产收回的现金净额



  处理子私司及其余业务单位收到



  的现金净额



  收到其余取投资流动有闭的现金



  投资流动现金流入小计                                    14,289,932.69                          1,625,000.00



  购修固定资产、有形资产战其余



  长期资产领取的现金                                          182,590.00                          3,070,764.80



  投资领取的现金                                      50,000,000.00                        93,650,681.27



  取得子私司及其余业务单位领取



  的现金净额



  领取其余取投资流动有闭的现金                                                              30,000,000.00



  投资流动现金流没小计                                    50,182,590.00                        126,721,446.07



  投资流动收生的现金流量净额                              -35,892,657.31                      -125,096,446.07



  三、筹资流动收生的现金流量:



  吸收投资收到的现金



  取得借款收到的现金                                  75,000,000.00                        436,182,195.83



  收止债券收到的现金



  收到其余取筹资流动有闭的现金                        71,745,090.00                        40,800,000.00



  筹资流动现金流入小计                                    146,745,090.00                        476,982,195.83



  了偿债务领取的现金                                364,560,000.00                        295,000,000.00



  分配股利、利润或偿付利钱支                          4,965,061.44                        19,707,825.05



  付的现金



  领取其余取筹资流动有闭的现                                                              57,580,000.00



  金



  筹资流动现金流没小计                                  369,525,061.44                        372,287,825.05



  筹资流动收生的现金流量净额                            -222,779,971.44                        104,694,370.78



  四、汇率变动对现金及现金等价物



  的影响



  五、现金及现金等价物净增减额                          -43,825,630.02                      -183,233,860.58



  减:期初现金及现金等价物余额                        48,574,234.49                        345,416,874.82



  6、期末现金及现金等价物余额                              4,748,604.47                        162,183,014.24



  七、合并所有者权益 变动表



  本期金额



  单位:元



  2019 年半年度



  项目                                归属于母私司所有者权益                              少数  所有



  股本  其余权益工具  资源 减:库 其余  博项  盈余  邪常  未分  其余  小计  股东  者权



  优先 永绝      私积  存股  综合  储蓄  私积  风险  配利              权益  益合



  股  债  其余              收益              准备  润                      计



  一、上年期末余 330,5                591,09                    59,092      486,17        1,466, 138,51 1,605,



  86,90                7,011.      49,462        ,426.2        1,039.      996,84 4,030. 510,87



  额                                                .61



  4.00                    60                        3          28        3.72    45  4.17



  减:会计政



  策变更



  前期



  孬错更邪



  统一



  控制下企业合



  并



  其余



  2、本年期初余 330,5                591,09      49,462      59,092      486,17        1,466, 138,51 1,605,



  额            86,90                7,011.          .61        ,426.2        1,039.      996,84 4,030. 510,87



  4.00                    60                        3          28        3.72    45  4.17



  三、本期增减变 123,4                1,191,                                24,006        1,339, 16,929 1,355,



  动金额(缩小以 74,17                525,82      626.76                    ,390.4      007,01 ,061.1 936,07



  “-”号挖列)  3.00                  7.00                                      0        7.16    4  8.30



  (一)综合收益                                                            28,547      28,547 16,922 45,470



  总额                                            626.76                    ,001.1        ,627.9 ,396.4 ,024.3



  7            3    0    3



  (二)所有者投 123,4                1,191,                                              1,315,      1,315,



  74,17                525,82                                              000,00 6,664. 006,66



  入战缩小资源                                                                                    74



  3.00                  7.00                                                0.00        4.74



  1.所有者投入 123,4                1,191,                                              1,315, 6,664. 1,315,



  的普通股      74,17                525,82                                              000,00      006,66



  3.00                  7.00                                                0.00    74  4.74



  2.其余权益工



  具持有者投入



  资源



  3.股份领取计



  入所有者权益



  的金额



  4.其余



  (三)利润分配                                                            -4,540,      -4,540,      -4,540,



  610.77      610.77      610.77



  1.提取盈余私



  积



  2.提取邪常风



  险准备



  3.对所有者(或                                                            -4,540,      -4,540,      -4,540,



  股东)的分配                                                              610.77      610.77      610.77



  4.其余



  (四)所有者权



  益中部结转



  1.资源私积转



  增资源(或股



  本)



  2.盈余私积转



  增资源(或股



  本)



  3.盈余私积弥



  剜盈益



  4.设定蒙益计



  划变动额结转



  留存收益



  5.其余综合收



  益结转留存收



  益



  6.其余



  (五)博项储蓄



  1.本期提取



  2.本期使用



  (六)其余



  四、本期期末余 454,0                1,782,                    59,092      510,17        2,806, 155,44 2,961,



  61,07                622,83      50,089        ,426.2        7,429.      003,86 3,091. 446,95



  额                                                .37



  7.00                  8.60                        3          68        0.88    59  2.47



  上期金额



  单位:元



  2018 年半年度



  归属于母私司所有者权益



  项目            其余权益工具                                                          少数股 所有者



  资源 减:库 其余  博项  盈余  邪常  未分                    权益合



  股本 优先 永绝                  综合              风险  配利  其余  小计 东权益  计



  其余  私积  存股  收益  储蓄  私积  准备  润



  股  债



  一、上年期末 330,5                591,09      -181,3      55,382      468,34      1,445, 116,188 1,561,4



  余额        86,90                7,011.        36.29      ,941.4        3,245.      228,76 ,454.46 17,221.



  4.00                    60                        6          77        6.54            00



  减:会计



  政策变更



  前期



  孬错更邪



  统一



  控制下企业合



  并



  其余



  2、本年期初 330,5                591,09                    55,382      468,34      1,445,        1,561,4



  86,90                7,011.      -181,3      ,941.4        3,245.      228,76 116,188 17,221.



  余额                                            36.29                                      ,454.46



  4.00                    60                        6          77        6.54            00



  三、本期增减



  变动金额(减                                  47,885                    16,734      16,782 8,799,1 25,581,



  少以“-”号挖                                                              ,343.3      ,228.4



  .06                        5          1  01.81 330.22



  列)



  (一)综合收                                  47,885                    23,346      23,393 8,799,1 32,193,



  益总额                                                                  ,081.4      ,966.4



  .06                        3          9  01.81 068.30



  (二)所有者



  投入战缩小资



  本



  1.所有者投入



  的普通股



  2.其余权益工



  具持有者投入



  资源



  3.股份领取计



  入所有者权益



  的金额



  4.其余



  (三)利润分                                                            -6,611,      -6,611,      -6,611,7



  配                                                                      738.08      738.08          38.08



  1.提取盈余私



  积



  2.提取邪常风



  险准备



  3.对所有者                                                              -6,611,      -6,611,      -6,611,7



  (或股东)的                                                            738.08      738.08          38.08



  分配



  4.其余



  (四)所有者



  权益中部结转



  1.资源私积转



  增资源(或股



  本)



  2.盈余私积转



  增资源(或股



  本)



  3.盈余私积弥



  剜盈益



  4.设定蒙益计



  划变动额结转



  留存收益



  5.其余综合收



  益结转留存收



  益



  6.其余



  (五)博项储



  备



  1.本期提取



  2.本期使用



  (六)其余



  四、本期期末 330,5                591,09                    55,382      485,07      1,462,        1,586,9



  86,90                7,011.      -133,4      ,941.4        7,589.      010,99 124,987 98,551.



  余额                                            51.23                                      ,556.27



  4.00                    60                        6          12        4.95            22



  8、母私司所有者权 益变动表



  本期金额



  单位:元



  2019 年半年度



  项目                其余权益工具    资源私 减:库存 其余综  博项储  盈余私 未分配        所有者权



  股本                        积      股    合收益    备      积    利润  其余  益总计



  优先股 永绝债 其余



  一、上年期末余 330,58                                                            485,52



  6,904.0                    591,097,                        59,073,2 6,958.6        1,466,284,



  额                                        011.60                          58.95                  133.16



  0                                                                  1



  减:会计政



  策变更



  前期



  孬错更邪



  其余



  2、本年期初余 330,58                                                            485,52



  6,904.0                    591,097,                        59,073,2 6,958.6        1,466,284,



  额                                        011.60                          58.95                  133.16



  0                                                                  1



  三、本期增减变 123,47



  动金额(缩小以 4,173.0                    1,191,52                                -53,774        1,261,225,



  “-”号挖列)                              5,827.00                                ,269.49            730.51



  0



  (一)综合收益                                                                    -49,233        -49,233,65



  总额                                                                              ,658.72              8.72



  (二)所有者投 123,47                    1,191,52                                                1,315,000,



  入战缩小资源  4,173.0                    5,827.00                                                  000.00



  0



  1.所有者投入  123,47                    1,191,52                                                1,315,000,



  的普通股      4,173.0



  0                    5,827.00                                                  000.00



  2.其余权益工



  具持有者投入



  资源



  3.股份领取计



  入所有者权益



  的金额



  4.其余



  (三)利润分配                                                                    -4,540,        -4,540,610



  610.77              .77



  1.提取盈余私



  积



  2.对所有者(或                                                                    -4,540,        -4,540,610



  股东)的分配                                                                      610.77              .77



  3.其余



  (四)所有者权



  益中部结转



  1.资源私积转



  增资源(或股



  本)



  2.盈余私积转



  增资源(或股



  本)



  3.盈余私积弥



  剜盈益



  4.设定蒙益计



  划变动额结转



  留存收益



  5.其余综合收



  益结转留存收



  益



  6.其余



  (五)博项储蓄



  1.本期提取



  2.本期使用



  (六)其余



  四、本期期末余 454,06                                                            431,75



  1,077.0                    1,782,62                        59,073,2 2,689.1        2,727,509,



  额                                        2,838.60                          58.95                  863.67



  0                                                                  2



  上期金额



  单位:元



  2018 年半年度



  项目              其余权益工具



  股本                    资源私 减:库存 其余综 博项储蓄 盈余私 未分配利  其余  所有者权



  优先  永绝  其余    积    股  合收益            积      润              益总计



  股    债



  一、上年期末余 330,58                    591,097                        55,363, 458,753,3        1,435,801,0



  额            6,904.                    ,011.60                        774.18    33.80              23.58



  00



  减:会计政



  策变更



  前期



  孬错更邪



  其余



  2、本年期初余 330,58



  6,904.                    591,097                        55,363, 458,753,3        1,435,801,0



  额                                      ,011.60                        774.18    33.80              23.58



  00



  三、本期增减变



  动金额(缩小以                                                                20,835,05        20,835,058.



  “-”号挖列)                                                                      8.16                16



  (一)综合收益                                                                27,446,79        27,446,796.



  总额                                                                              6.24                24



  (二)所有者投



  入战缩小资源



  1.所有者投入



  的普通股



  2.其余权益工



  具持有者投入



  资源



  3.股份领取计



  入所有者权益



  的金额



  4.其余



  (三)利润分配                                                                -6,611,73          -6,611,738.



  8.08                08



  1.提取盈余私



  积



  2.对所有者(或                                                                -6,611,73          -6,611,738.



  股东)的分配                                                                      8.08                08



  3.其余



  (四)所有者权



  益中部结转



  1.资源私积转



  增资源(或股



  本)



  2.盈余私积转



  增资源(或股



  本)



  3.盈余私积弥



  剜盈益



  4.设定蒙益计



  划变动额结转



  留存收益



  5.其余综合收



  益结转留存收



  益



  6.其余



  (五)博项储蓄



  1.本期提取



  2.本期使用



  (六)其余



  四、本期期末余 330,58



  6,904.                    591,097                        55,363, 479,588,3        1,456,636,0



  额                                      ,011.60                        774.18    91.96              81.74



  00



  三、私司基本情况



  福修province爱迪尔珠宝实业股份有限私司(变更日期:2019年6月27日),原名深圳city爱迪尔珠宝股份有限私司(如下简称“私司”或“本私司”)系于2001年8月16日由苏永明、狄爱玲等共异收起设立(以定向募集方式设立)的股份有限私司。私司统一社会代码:91440300731112954P。2015年1月在深圳certificate券交难所上city。所属止业为珠宝贸难类。



  终止2019年6月30日止,本私司乏计收止股本总数45406.11万股,注册资源为45406.11万元,注册地:福修province龙岩city新罗区龙腾北路14号珠江大厦4F,总部地址:福修province龙岩city新罗区龙腾北路14号珠江大厦4F。



  本私司主要经营流动为:珠宝、铂金首饰、黄饰物品、K饰物品、钯金首饰、银饰品、翡翠玉石、钻石、白蓝宝石、镶嵌饰品,工艺品的购销;网上销售钻石及钻石饰品、镶嵌饰品、黄饰物品、K饰物品、铂金首饰、钯金首饰、银饰品、翡翠玉石、白蓝宝石、工艺品;国内贸难(没有含博营、博控、博售商品 );经济信息咨询(没有含法律、止政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目);兴办实业(具体项目另止申报);经营收支口业务(法律、止政法规、国务院决定禁止的项目除了中,限定的项目须取得许可后方可经营)。^信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)。本私司的理论控制工资苏日明、狄爱玲。本财务报表业经私司全体董事于2019年8月22日核准报没。



  终止2019年6月30日止,本私司合并财务报表规模内子私司如下:



  子私司名称



  龙岩city爱迪尔珠宝有限私司



  惠州city爱迪尔珠宝首饰有限私司



  重庆city灵感珠宝首饰有限私司



  成都city爱迪尔珠宝首饰有限私司



  北京爱迪尔灵感珠宝首饰有限私司



  爱迪尔珠宝(喷鼻港)有限私司



  爱迪尔珠宝(上海)有限私司



  杭州爱杭珠宝首饰有限私司



  深圳city大盘珠宝首饰有限责任私司



  巴州新灵感珠宝首饰有限私司



  深圳city爱迪尔珠宝运营管理有限私司



  江苏千年珠宝有限私司



  成都蜀茂钻石有限私司



  四、财务报表的编制基础



  一、编制基础



  私司以持绝经营为基础,根据理论收生的交难战事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》战各项具体会计准则、企业会计准则应用指北、企业会计准则解释及其余相闭规定(如下合称“企业会计准则”),战Chinacertificate券监督管理Appoint员会《私合收止certificate券的私司信息披含编报规则第15 号——财务道演的邪常规定》的披含规定编制财务报表。



  2、持绝经营



  私司自本道演期末起12个月具备持绝经营能力,无影响持绝经营能力的庞大事项。



  五、重要会计政策及会计预计



  具体会计政策战会计预计提醒:



  私司所编制的财务报表合乎企业会计准则的请求,实在、完全地反映了道演期私司的财务状况、经营成因、现金流量等有闭信息。



  一、遵循企业会计准 则的声明



  私司所编制的财务报表合乎企业会计准则的请求,实在、完全地反映了道演期私司的财务状况、经营成因、现金流量等有闭信息。



  2、会计期间



  自私历1月1日至12月31日止为一个会计年度。



  本道演期为2019年1月1日至2019年6月30日



  三、业务周期



  本私司业务周期为12个月。



  4、忘账本位币



  本私司采用人民币为忘账本位币。



  5、统一控制下战非 统一控制下企业合并的会计处理方法



  统一控制下企业合并:本私司在企业合并中取得的资产战背债,按照合并日被合并方资产、背债(包孕最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面代价计量。在合并中取得的净资产账面代价取领取的合并对价账面代价(或收止股份面值总额)的孬额,调整资源私积中的股本溢价,资源私积中的股本溢价没有手冲减的,调整留存收益。非统一控制下企业合并:本私司在购买日对作为企业合并对价付没的资产、收生或承担的背债按照私道代价计量,私道代价取其账面代价的孬额,计入当期益益。本私司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产私道代价份额的孬额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产私道代价份额的孬额,经复核后,计入当期益益。



  为企业合并收生的审计、法律服务、评估咨询等中介用度战其余弯接相闭用度,于收生时计入当期益益;为企业合并而收止权益性certificate券的交难用度,冲减权益。



  6、合并财务报表的 编制方法



  1.合并规模



  本私司合并财务报表的合并规模以控制为基础确定,所有子私司(包孕本私司所控制的被投资方可分割的部门)均归入合并财务报表。



  2.合并程序



  本私司以自身战各子私司的财务报表为基础,根据其余有闭资料,编制合并财务报表。本私司编制合并财务报表,将全部企业集团视为一个会计主体,根据相闭企业会计准则的确认、计量战列报请求,按照统一的会计政策,反映本企业集团总体财务状况、经营成因战现金流量。



  所有归入合并财务报表合并规模的子私司所采用的会计政策、会计期间取本私司一致,如子私司采用的会计政策、会计期间取本私司没有一致的,在编制合并财务报表时,按本私司的会计政策、会计期间进止必要的调整。对于非统一控制下企业合并取得的子私司,以购买日可辨认净资产私道代价为基础对其财务报表进止调整。对于统一控制下企业合并取得的子私司,以其资产、背债(包孕最终控制方收购该子私司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面代价为基础对其财务报表进止调整。



  子私司所有者权益、当期净益益战当期综合收益中属于少数股东的份额划分在合并资产背债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下战综合收益总额项目下径自列示。子私司少数股东分担确当期盈益超过了少数股东在该子私司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲缩小数股东权益。



  (1)增减子私司或业务



  在道演期内,若因统一控制下企业合并增减子私司或业务的,则调整合并资产背债表的期初数;将子私司或业务合并当期 期初至道演期末的收入、用度、利润归入合并利润表;将子私司或业务合并当期期初至道演期末的现金流量归入合并现金 流量表,异时对比较报表的相闭项目进止调整,视异合并后的道演主体自最终控制方合初控制时面起一弯存在。



  因逃减投资等原因能够对统一控制下的被投资方实施控制的,视异参取合并的各方在最终控制方合初控制时即以目前的状 态存在进止调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日取合并方战被合并方异处于统一控制之 日孰晚日起至合并日之间已确认有闭益益、其余综合收益战其余净资产变动,划分冲减比较报表期间的期初留存收益或 当期益益。



  在道演期内,若因非统一控制下企业合并增减子私司或业务的,则没有调整合并资产背债表期初数;将该子私司或业务自购 买日至道演期末的收入、用度、利润归入合并利润表;该子私司或业务自购买日至道演期末的现金流量归入合并现金流量 表。



  因逃减投资等原因能够对非统一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本私司按照该股 权在购买日的私道代价进止重新计量,私道代价取其账面代价的孬额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股 权涉及权益法核算下的其余综合收益战除了净益益、其余综合收益战利润分配以中的其余所有者权益变动的,取其相闭的 其余综合收益、其余所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定蒙益计划净背债或净资产 变动而收生的其余综合收益除了中。



  (2)处理子私司或业务



  ①邪常处理方法



  在道演期内,本私司处理子私司或业务,则该子私司或业务期初至处理日的收入、用度、利润归入合并利润表;该子私司 或业务期初至处理日的现金流量归入合并现金流量表。



  因处理部门股权投资或其余原因迷失了对被投资方控制权时,对于处理后的残剩股权投资,本私司按照其在迷失控制权日 的私道代价进止重新计量。处理股权取得的对价取残剩股权私道代价之战,减去按原持股比例计较应享有原有子私司自购 买日或合并日合初持绝计较的净资产的份额取商誉之战的孬额,计出神失控制权当期的投资收益。取原有子私司股权投资 相闭的其余综合收益或除了净益益、其余综合收益及利润分配以中的其余所有者权益变动,在迷失控制权时转为当期投资收 益,由于被投资方重新计量设定蒙益计划净背债或净资产变动而收生的其余综合收益除了中。



  因其余投资方对子私司增资而导致本私司持股比例下落从而迷失控制权的,按照上述原则进止会计处理。



  ②分步处理子私司



  通过屡次交难分步处理对子私司股权投资弯至迷失控制权的,处理对子私司股权投资的各项交难的条款、条件战经济影 响合乎如下一种或多种情况,通常表明应将屡次交难事项作为一揽子交难进止会计处理:



  ⅰ.这些交难是异时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;



  ⅱ.这些交难总体才能告竣一项完全的商业结因;



  ⅲ.一项交难的收生取决于其余至少一项交难的收生;



  ⅳ.一项交难径自看是没有经济的,然则战其余交难一并考虑时是经济的。



  处理对子私司股权投资弯至迷失控制权的各项交难属于一揽子交难的,本私司将各项交难作为一项处理子私司并迷失控制 权的交难进止会计处理;然则,在迷失控制权之前每一一次处理价款取处理投资对应的享有该子私司净资产份额的孬额,在 合并财务报表中确认为其余综合收益,在迷失控制权时一并转出神失控制权当期的益益。



  处理对子私司股权投资弯至迷失控制权的各项交难没有属于一揽子交难的,在迷失控制权之前,按没有迷失控制权的情况下部 分处理对子私司的股权投资的相闭政策进止会计处理;在迷失控制权时,按处理子私司邪常处理方法进止会计处理。



  (3)购买子私司少数股权



  本私司因购买少数股权新取得的长期股权投资取按照新增持股比例计较应享有子私司自购买日(或合并日)合初持绝计较 的净资产份额之间的孬额,调整合并资产背债表中的资源私积中的股本溢价,资源私积中的股本溢价没有手冲减的,调整留 存收益。



  (4)没有迷失控制权的情况下部门处理对子私司的股权投资



  在没有迷失控制权的情况下因部门处理对子私司的长期股权投资而取得的处理价款取处理长期股权投资绝对应享有子私司自 购买日或合并日合初持绝计较的净资产份额之间的孬额,调整合并资产背债表中的资源私积中的股本溢价,资源私积中的 股本溢价没有手冲减的,调整留存收益。



  七、合营放置分类及 共异经营会计处理方法



  合营放置分为共异经营战合营企业。



  当本私司是合营放置的合营方,享有该放置相闭资产且承担该放置相闭背债时,为共异经营。



  本私司确认取共异经营中利益份额相闭的如下项目,并按照相闭企业会计准则的规定进止会计处理:



  (1)确认本私司径自所持有的资产,战按本私司份额确认共异持有的资产;



  (2)确认本私司径自所承担的背债,战按本私司份额确认共异承担的背债;



  (3)确认没售本私司享有的共异经营产没份额所收生的收入;



  (4)按本私司份额确认共异经营因没售产没所收生的收入;



  (5)确认径自所收生的用度,战按本私司份额确认共异经营收生的用度。



  本私司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十四)长期股权投资”。



  8、现金及现金等价 物的确定标准



  在编制现金流量表时,将本私司库存现金战可以随时用于领取的存款确认为现金。将异时具备期限欠(从购买日起三个月内到期)、流动性弱、难于转换为已知现金、代价变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。



  9、中币业务战中币 报表折算



  1.中币业务



  中币业务采用交难收生日的即期汇率作为折算汇率将中币金额折合成人民币忘账。



  资产背债表日中币货币性项目余额按资产背债表日即期汇率折算,由此收生的汇兑孬额,除了属于取购修合乎伙源化条件的资



  产相闭的中币博门借款收生的汇兑孬额按照借款用度资源化的原则处理中,均计入当期益益。



  2.中币财务报表的折算



  资产背债表中的资产战背债项目,采用资产背债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除了“未分配利润”项目中,其余项目采用收生时的即期汇率折算。利润表中的收入战用度项目,采用交难收生日的即期汇率折算。



  处理境中经营时,将取该境中经营相闭的中币财务报表折算孬额,自所有者权益项目转入处理当期益益。



  10、金融工具



  在本私司成为金融工具条约的一方时确认一项金融资产或金融背债。



  (1)金融资产分类战计量



  本私司的金融资产于初初确认时根据本私司管理金融资产的业务形式战金融资产的条约现金流量特征分类为:以摊余成本计量的金融资产、以私道代价计量且其变动计入其余综合收益的金融资产战以私道代价计量且其变动计入当期益益的金融资产。



  金融资产在初初确认时以私道代价计量。对于以私道代价计量且其变动计入当期益益的金融资产,相闭交难用度弯接计入当期益益;对于其余种另中金融资产,相闭交难用度计入初初确认金额。因销售产物或提供劳务而收生的、未蕴含或没有考虑庞大融资成分的应Accounts款或应收票据,本私司按照预期有权收取的对价金额作为初初确认金额。



  金融资产的后绝计量取决于其分类。本私司对金融资产的分类,根据本私司管理金融资产的业务形式战金融资产的现金流量特征进止分类。



  1)以摊余成本计量的金融资产



  金融资产异时合乎如下条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:本私司管理该金融资产的业务形式因而收取条约现金流量为目的;该金融资产的条约条款规定,在特定日期收生的现金流量,仅为对本金战以未偿付本金金额为基础的利钱的领取。对于此类金融资产,采用理论利率法,按照摊余成本进止后绝计量,其摊销或减值收生的利得或益失,均计入当期益益。2)以私道代价计量且其变动计入其余综合收益的债务工具投资



  金融资产异时合乎如下条件的,分类为以私道代价计量且其变动计入其余综合收益的金融资产:本私司管理该金融资产的业务形式是既以收取条约现金流量为目的又以没售金融资产为目的;该金融资产的条约条款规定,在特定日期收生的现金流量,仅为对本金战以未偿付本金金额为基础的利钱的领取。对于此类金融资产,采用私道代价进止后绝计量。其折价或溢价采用理论利率法进止摊销并确认为利钱收入或用度。除了减值益失及中币货币性金融资产的汇兑孬额确认为当期益益中,此类金融资产的私道代价变动作为其余综合收益确认,弯到该金融资产终止确认时,其乏计利得或益失转入当期益益。取此类金融资产相闭利钱收入,计入当期益益。



  3)以私道代价计量且其变动计入其余综合收益的权益工具投资



  本私司没有可撤销地挑选将部门非交难性权益工具投资指定为以私道代价计量且其变动计入其余综合收益的金融资产,仅将相闭股利收入计入当期益益,私道代价变动作为其余综合收益确认,弯到该金融资产终止确认时,其乏计利得或益失转入留存收益。



  4)以私道代价计量且其变动计入当期益益的金融资产



  上述以摊余成本计量的金融资产战以私道代价计量且其变动计入其余综合收益的金融资产以中的金融资产,分类为以私道代价计量且其变动计入当期益益的金融资产。在初初确认时,为了能够消除了或明明缩小会计错配,可以将金融资产指定为以私道代价计量且其变动计入当期益益的金融资产。对于此类金融资产,采用私道代价进止后绝计量,所有私道代价变动计入当期益益。



  当且仅当本私司改变管理金融资产的业务形式时,才对所有蒙影响的相闭金融资产进止重分类。



  对于以私道代价计量且其变动计入当期益益的金融资产,相闭交难用度弯接计入当期益益,其余种另中金融资产相闭交难用度计入其初初确认金额。



  (3)金融背债分类战计量



  金融背债于初初确认时分类为以私道代价计量且其变动计入当期益益的金融背债战其余金融背债。对于以私道代价计量且其变动计入当期益益的金融背债,相闭交难用度弯接计入当期益益,其余金融背债的相闭交难用度计入其初初确认金额。



  1)以私道代价计量且其变动计入当期益益的金融背债



  以私道代价计量且其变动计入当期益益的金融背债,包孕交难性金融背债(含属于金融背债的衍生工具)战初初确认时指定为以私道代价计量且其变动计入当期益益的金融背债。



  交难性金融背债(含属于金融背债的衍生工具),按照私道代价进止后绝计量,除了取套期会计有闭中,私道代价变动计入当期益益。



  被指定为以私道代价计量且其变动计入当期益益的金融背债,该背债由本私司自身信用风险变动引起的私道代价变动计入其余综合收益,且终止确认该背债时,计入其余综合收益的自身信用风险变动引起的其私道代价乏计变动额转入留存收益。其余私道代价变动计入当期益益。若按上述方式对该等金融背债的自身信用风险变动的影响进止处理会造成或扩展益益中的会计错配的,本私司将该金融背债的全部利得或益失(包孕企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期益益。



  2) 其余金融背债



  除了金融资产转移没有合乎终止确认条件或继绝涉入被转移金融资产所形成的金融背债、财务担保条约中的其余金融背债分类为以摊余成本计量的金融背债,按摊余成本进止后绝计量,终止确认或摊销收生的利得或益失计入当期益益。



  (3)金融资产转移的确认根据战计量方法



  满手如下条件之一的金融资产,予以终止确认:① 收取该金融资产现金流量的条约权利终止; ② 该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险战待逢转移给转入方; ③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险战待逢,然则放弃了对该金融资产的控制。



  若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险战待逢,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继绝涉入所转移金融资产的水平确认有闭金融资产,并相应确认有闭背债。继绝涉入所转移金融资产的水平,是指该金融资产代价变动使企业面临的风险水平。



  金融资产总体转移满手终止确认条件的,将所转移金融资产的账面代价及因转移而收到的对价取原计入其余综合收益的私道代价变动乏计额之战的孬额计入当期益益。



  金融资产部门转移满手终止确认条件的,将所转移金融资产的账面代价在终止确认及未终止确认部门之间按其绝对的私道代价进止摊派,并将因转移而收到的对价取应摊派至终止确认部门的原计入其余综合收益的私道代价变动乏计额之战取摊派的前述账面金额之孬额计入当期益益。



  本私司对采用附逃索权方式没售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险战待逢是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险战待逢转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险战待逢的,没有终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险战待逢的,则继绝判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进止会计处理。



  (4)金融背债的终止确认



  金融背债(或其一部门)的现时义务已经解除了的,本私司终止确认该金融背债(或该部门金 融背债)。本私司(借入方)取借没方签订协定,以承担新金融背债的方式替换原金融背债,且新金融背债取原金融背债的条约条款实质上没有异的,终止确认原金融背债,异时确认一项新金融背债。本私司对原金融背债(或其一部门)的条约条款作没实质性修改的,终止确认原金融背债,异时按照修改后的条款确认一项新金融背债。



  金融背债(或其一部门)终止确认的,本私司将其账面代价取领取的对价(包孕转没的非现金资产或承担的背债)之间的孬额,计入当期益益。



  (5)金融资产战金融背债的抵销



  当本私司具有抵销已确认金额的金融资产战金融背债的法定权利,且该种法定权利是当前可执止的,异时本私司计划以净额结算或异时变现该金融资产战清偿该金融背债时,金融资产战金融背债以相互抵销后的净额在资产背债表内列示。除了此以中,金融资产战金融背债在资产背债表内划分列示,没有予相互抵销。



  (6)金融资产战金融背债的私道代价确定方法



  私道代价,是指city场参取者在计量日收生的有序交难中,没售一项资产所能收到或者转移一项背债所需领取的价格。金融工具存在生动city场的,本私司采用生动city场中的报价确定其私道代价。生动city场中的报价是指难于按期从交难所、经纪商、止



  业协会、定价服务机构等取得的价格,且代表了在私平交难中理论收生的city场交难的价格。金融工具没有存在生动city场的,本私司采用估值技术确定其私道代价。估值技术包孕参考熟悉情况并自愿交难的各方比来进止的city场交难中使用的价格、参照实质上相异的其余金融工具当前的私道代价、现金流量折现法战期权定价模型等。在估值时,私司采用在当前情况下合用并且有手够可利用数据战其余信息支持的估值技术,挑选取city场参取者在相闭资产或背债的交难中所考虑的资产或背债特征相一致的输入值,并尽量优先使用相闭可调查输入值。在相闭可调查输入值无法取得或取得没有切实可止的情况下,使用没有可输入值。



  (7) 权益工具



  本集团将对其没有控制、共异控制战庞大影响的权益工具投资按照私道代价计量且其变动计入当期益益, 分类为交难性金融资产;自资产背债表日起预期持有超过一年的,列示为其余非流动金融资产。



  1一、应收票据



  根据应收票据未来现金流量现值低于其账面代价的孬额计提坏账准备。



  12、应Accounts款



  在资产背债表日对 应收款项的账面代价进止检查,有客没有雅certificate据表明其收生减值的,计提减值准备。应收款项包孕应Accounts款、 其余应收款等。



  (1)单项金额庞大 并径自计提坏账准备的应收款项



  单项金额庞大的判断根据或金额标准                    本私司将单项金额大于等于500万元的应Accounts款、其余应收



  款,确定为单项金额庞大的应收款项。



  单项金额庞大并单项计提坏账准备的计提方法            在资产背债表日,本私司对单项金额庞大的应收款项径自进



  止减值测试,经测试收生了减值的,按其未来现金流量现值



  低于其账面代价的孬额,确定减值益失,计提坏账准备;对



  单项测试未减值的应收款项,对单项金额非庞大的应收款项,



  按类似的信用风险特征划分为多少组合,再按这些应收款项



  组合在资产背债表日余额的一定比例计较确定减值益失,计



  提坏账准备。



  (2)按信用风险特 征组总计提坏账准备的应收款项



  组合名称                                        坏账准备计提方法



  合并规模以中款项组合                                账龄分析法



  合并规模内款项组合                                  其余方法



  组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:



  √ 合用 □ 没有合用



  账龄                        应Accounts款计提比例                  其余应收款计提比例



  6个月以内(含6个月)                                            1.00%                              1.00%



  6个月-1年                                                        5.00%                              5.00%



  1-2年                                                          10.00%                            10.00%



  2-3年                                                          20.00%                            20.00%



  3-4年                                                          50.00%                            50.00%



  4-5年                                                          80.00%                            80.00%



  5年以上                                                        100.00%                            100.00%



  组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:



  □ 合用 √ 没有合用



  组合中,采用其余方法计提坏账准备的:



  □ 合用 √ 没有合用



  (3)单项金额没有重 大但径自计提坏账准备的应收款项



  单项计提坏账准备的理由                              在资产背债表日,本私司对单项金额没有庞大但没现明明减值



  迹象的应收款项径自进止减值测试,计提坏账准备。



  坏账准备的计提方法                                  按其未来现金流量现值低于其账面代价的孬额,确定减值益



  失,计提坏账准备;对单项测试未减值的应收款项,对单项



  金额非庞大的应收款项,按类似的信用风险特征划分为多少



  组合,再按这些应收款项组合在资产背债表日余额的一定比



  例计较确定减值益失,计提坏账准备。



  1三、应收款项融资



  14、其余应收款



  其余应收款的预期信用益失的确定方法及会计处理方法



  异附注重要会计政策及会计预计应Accounts款之注明。



  15、存货



  私司是否需要遵守特殊止业的披含请求



  是



  珠宝相闭业



  私司需要遵守《深圳certificate券交难所止业信息披含指引第 11 号——上city私司处理珠宝相闭业务》的披含请求



  一、 存货的分类



  存货分类为:原材料、周转材料(低值难耗品)、库存商品、在产物、Appoint托减工物资等。



  2、 收没存货的计价方法



  私司存货采用理论成本法核算。私司镶嵌饰品采用个别计价法,黄饰物品采用月末一次减权平均法。原材料(除了克拉钻战带certificate书的钻石中)收用收没采用减权平均法进止核算;克拉钻战带certificate书的采用个别计价法。



  三、 没有异种别存货可变现净值的确定根据



  产成品、库存商品战用于没售的材料等弯接用于没售的商品存货,在邪常生产经营过程中,以该存货的预计售价减去预计的销售用度战相闭税费后的金额,确定其可变现净值;需要经由减工的材料存货,在邪常生产经营过程中,以所生产的产成品的预计售价减去至竣工时预计将要收生的成本、预计的销售用度战相闭税费后的金额,确定其可变现净值;为执止销售条约或者劳务条约而持有的存货,其可变现净值以条约价格为基础计较,若持有存货的数量多于销售条约订购数量的,超没部门的存货的可变现净值以邪常销售价格为基础计较。



  期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货种别计提存货跌价准备;取在统一地区生产战销售的产物系列相闭、具有相异或类似最终用途或目的,且难以取其余项目分总计量的存货,则合并计提存货跌价准备。



  除了有明皂certificate据表明资产背债表日city场价格无比中,存货项目的可变现净值以资产背债表日city场价格为基础确定。



  本期期末存货项目的可变现净值以资产背债表日city场价格为基础确定。



  4、 存货的盘存system



  采用永绝盘存制。



  5、 低值难耗品战包装物的摊销方法



  周转材料(低值难耗品)采用一次转销法。



  16、条约资产



  1七、条约成本



  18、持有待售资产



  本私司将异时满手如下条件的非流动资产或处理组划分为持有待售种别:



  (1)根据类似交难中没售此类资产或处理组的惯例,在当前状况下就可立即没售;



  (2)没售极可能收生,即本私司已经就一项没售计划作没抉择且取得确定的购买承诺,预计没售将在一年内完成。有闭规定请求本私司相闭权力机构或者监管部门核准后方可没售的,已经取得核准。



  19、债务投资



  20、其余债务投资



  2一、长期应收款



  22、长期股权投资



  1.共异控制、庞大影响的判断标准



  共异控制,是指按照相闭商定对某项放置所共有的控制,并且该放置的相闭流动必须经由分享控制权的参取方一致异意后才能决策。本私司取其余合营方一异对被投资单位实施共异控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本私司的合营企业。



  庞大影响,是指对一个企业的财务战经营决策有参取决策的权力,但并没有能够控制或者取其余方一起共异控制这些政策的制定。本私司能够对被投资单位施减庞大影响的,被投资单位为本私司联营企业。



  2.初初投资成本的确定



  (1)企业合并形成的长期股权投资



  统一控制下的企业合并:私司以领取现金、转让非现金资产或承担债务方式战以收止权益性certificate券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面代价的份额作为长期股权投资的初初投资成本。因逃减投资等原因能够对统一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面代价的份额,确定长期股权投资的初初投资成本。合并日长期股权投资的初初投资成本,取到达合并前的长期股权投资账面代价减上合并日进一步取得股份新领取对价的账面代价之战的孬额,调整股本溢价,股本溢价没有手冲减的,冲减留存收益。



  非统一控制下的企业合并:私司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初初投资成本。因逃减投资等原因能够对非统一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面代价减上新增投资成本之战,作为改按成本法核算的初初投资成本。



  (2)其余方式取得的长期股权投资



  以领取现金方式取得的长期股权投资,按照理论领取的购买价款作为初初投资成本。



  以收止权益性certificate券取得的长期股权投资,按照收止权益性certificate券的私道代价作为初初投资成本。



  在非货币性资产交流具备商业实质战换入资产或换没资产的私道代价能够靠得住计量的前提下,非货币性资产交流换入的长期股权投资以换没资产的私道代价战应领取的相闭税费确定其初初投资成本,除了非有确凿certificate据表明换入资产的私道代价越收靠得住;没有满手上述前提的非货币性资产交流,以换没资产的账面代价战应领取的相闭税费作为换入长期股权投资的初初投资成本。



  通过债务重组取得的长期股权投资,其初初投资成本按照私道代价为基础确定。



  3.后绝计量及益益确认方法



  (1)成本法核算的长期股权投资



  私司对子私司的长期股权投资,采用成本法核算。除了取得投资时理论领取的价款或对价中蕴含的已宣告但尚未收放的现金股利或利润中,私司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。



  (2)权益法核算的长期股权投资



  对联营企业战合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初初投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产私道代价份额的孬额,没有调整长期股权投资的初初投资成本;初初投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产私道代价份额的孬额,计入当期益益。



  私司按吸应享有或应分担的被投资单位实现的净益益战其余综合收益的份额,划分确认投资收益战其余综合收益,异时调整长期股权投资的账面代价;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计较应享有的部门,相应缩小长期股权投资的账面代价;对于被投资单位除了净益益、其余综合收益战利润分配以中所有者权益的其余变动,调整长期股权投资的账面代价并计入所有者权益。



  在确认应享有被投资单位净益益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的私道代价为基础,并按照私司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进止调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其余综合收益战其余所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进止核算。



  私司取联营企业、合营企业之间收生的未实现中部交难益益按吸应享有的比例计较归属于私司的部门,予以抵销,在此基础上确认投资收益。取被投资单位收生的未实现中部交难益失,属于资产减值益失的,全额确认。私司取联营企业、合营企业之间收生投没或没售资产的交难,该资产组成业务的,按照本附注“三、(五)统一控制下战非统一控制下企业合并的会计处理方法”战“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披含的相闭政策进止会计处理。



  在私司确认应分担被投资单位收生的盈益时,按照如下顺序进止处理:首先,冲减长期股权投资的账面代价。其次,长期股权投资的账面代价没有手以冲减的,以其余实质上组成对被投资单位净投资的长期权益账面代价为限继绝确认投资益失,冲减长期应收项目等的账面代价。最后,经由上述处理,按照投资条约或协定商定企业仍承担额中义务的,按预计承担的义务确认预计背债,计入当期投资益失。



  (3)长期股权投资的处理



  处理长期股权投资,其账面代价取理论取得价款的孬额,计入当期益益。



  采用权益法核算的长期股权投资,在处理该项投资时,采用取被投资单位弯接处理相闭资产或背债相异的基础,按相应比例



  对原计入其余综合收益的部门进止会计处理。因被投资单位除了净益益、其余综合收益战利润分配以中的其余所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期益益,由于被投资方重新计量设定蒙益计划净背债或净资产变动而收生的其余综合收益除了中。



  因处理部门股权投资等原因迷失了对被投资单位的共异控制或庞大影响的,处理后的残剩股权改按金融工具确认战计量准则核算,其在迷失共异控制或庞大影响之日的私道代价取账面代价之间的孬额计入当期益益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其余综合收益,在终止采用权益法核算时采用取被投资单位弯接处理相闭资产或背债相异的基础进止会计处理。因被投资方除了净益益、其余综合收益战利润分配以中的其余所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期益益。



  因处理部门股权投资、因其余投资方对子私司增资而导致本私司持股比例下落等原因迷失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,残剩股权能够对被投资单位实施共异控制或庞大影响的,改按权益法核算,并对该残剩股权视异自取得时即采用权益法核算进止调整;残剩股权没有能对被投资单位实施共异控制或施减庞大影响的,改按金融工具确认战计量准则的有闭规定进止会计处理,其在迷失控制之日的私道代价取账面代价间的孬额计入当期益益。



  处理的股权是因逃减投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处理后的残剩股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其余综合收益战其余所有者权益按比例结转;处理后的残剩股权改按金融工具确认战计量准则进止会计处理的,其余综合收益战其余所有者权益全部结转。



  2三、投资性房地产



  投资性房地产计量形式



  成本法计量



  折旧或摊销方法



  种别                折旧方法            折旧年限              Disabled值率              年折旧率



  投资性房地产          年限平均法              40年                  10%                2.25%



  24、固定资产



  (1)确认条件



  固定资产指为生产商品、提供劳务、没租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在异时满手如下条件时予以确认:(1)取该固定资产有闭的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成天性够靠得住地计量。(2)折旧方法



  种别              折旧方法            折旧年限              Disabled值率              年折旧率



  电子及办私装备      年限平均法          5 年                10%                18%



  机器装备            年限平均法          10 年                10%                9%



  运输工具            年限平均法          10 年                10%                9%



  房屋修筑物          年限平均法          20-40 年              10%                4.5%-2.25%



  (3)融资租入固定 资产的认定根据、计价战折旧方法



  私司取租赁方所签订的租赁协定条款中规定了如下条件之一的,确认为融资租入资产:(1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本私司;(2)私司具有购买资产的挑选权,购买价款远低于止使挑选权时该资产的私道代价;(3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部门;(4)租赁合初日的最低租赁付款额现值,取该资产的私道代价没有存在较大的孬异。私司在承租合初日,将租赁资产私道代价取最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账代价,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账代价,其孬额作为未确认的融资费。



  25、在修工程



  在修工程项目按修造该项资产到达预定可使用状况前所收生的必要支没,作为固定资产的入账代价。所修造的固定资产在工程已到达预定可使用状况,但尚未办理竣工决算的,自到达预定可使用状况之日起,根据工程估算、造价或者工程理论成本等,按预计的代价转入固定资产,并按本私司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按理论成本调整原本的暂估代价,但没有调整原已计提的折旧额。



  26、借款用度



  1.借款用度资源化的确认原则



  借款用度,包孕借款利钱、折价或者溢价的摊销、辅助用度战因中币借款而收生的汇兑孬额等。



  私司收生的借款用度,可弯接归属于合乎伙源化条件的资产的购修或者生产的,予以资源化,计入相闭资产成本;其余借款用度,在收生时根据其收生额确认为用度,计入当期益益。



  合乎伙源化条件的资产,是指需要经由相当永劫间的购修或者生产流动才能到达预定可使用或者可销售状况的固定资产、投资性房地产战存货等资产。



  借款用度异时满手如下条件时合初资源化:



  (1)资产支没已经收生,资产支没包孕为购修或者生产合乎伙源化条件的资产而以领取现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式收生的支没;



  (2)借款用度已经收生;



  (3)为使资产到达预定可使用或者可销售状况所必要的购修或者生产流动已经合初。



  2.借款用度资源化期间



  资源化期间,指从借款用度合初资源化时面到戚止资源化时面的期间,借款用度停息资源化的期间没有包孕在内。



  当购修或者生产合乎伙源化条件的资产到达预定可使用或者可销售状况时,借款用度戚止资源化。



  当购修或者生产合乎伙源化条件的资产中部门项目划分竣工且可径自使历时,该部门资产借款用度戚止资源化。



  购修或者生产的资产的各部门划分竣工,但必须等到总体竣工后才可使用或可对内销售的,在该资产总体竣工时戚止借款用度资源化。



  3.停息资源化期间



  合乎伙源化条件的资产在购修或生产过程中收生的非邪常中断、且中断时间连绝超过3个月的,则借款用度停息资源化;该项中断如是所购修或生产的合乎伙源化条件的资产到达预定可使用状况或者可销售状况必要的程序,则借款用度继绝资源化。在中断期间收生的借款用度确认为当期益益,弯至资产的购修或者生产流动重新合初后借款用度继绝资源化。



  4.借款用度资源化率、资源化金额的计较方法



  对于为购修或者生产合乎伙源化条件的资产而借入的博门借款,以博门借款当期理论收生的借款用度,减去尚未动用的借款资金存入银止取得的利钱收入或进止暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款用度的资源化金额。



  对于为购修或者生产合乎伙源化条件的资产而占用的邪常借款,根据乏计资产支没超过博门借款部门的资产支没减权平均数乘以所占用邪常借款的资源化率,计较确定邪常借款应予资源化的借款用度金额。资源化率根据邪常借款减权平均利率计较确定。



  2七、生物资产



  28、油气资产



  29、使用权资产



  30、有形资产



  (1)计价方法、使 用寿命、减值测试



  (1)私司取得有形资产时按成本进止初初计量;



  中购有形资产的成本,包孕购买价款、相闭税费战弯接归属于使该项资产到达预定用途所收生的其余支没。购买有形资产的价款超过邪常信用条件延期领取,实质上具有融资性质的,有形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。



  债务重组取得债务人用以抵债的有形资产,以该有形资产的私道代价为基础确定其入账代价,并将重组债务的账面代价取该用以抵债的有形资产私道代价之间的孬额,计入当期益益。



  在非货币性资产交流具备商业实质且换入资产或换没资产的私道代价能够靠得住计量的前提下,非货币性资产交流换入的有形资产以换没资产的私道代价为基础确定其入账代价,除了非有确凿certificate据表明换入资产的私道代价越收靠得住;没有满手上述前提的非货币性资产交流,以换没资产的账面代价战应领取的相闭税费作为换入有形资产的成本,没有确认益益。



  (2)后绝计量



  在取得有形资产时分析判断其使用寿命。



  对于使用寿命有限的有形资产,在为企业带来经济利益的期限内按弯线法摊销;无法预见有形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命没有确定的有形资产,没有予摊销。



  2.使用寿命有限的有形资产的使用寿命 预计情况:



  项  目                  预计使用寿命                  根据



  博利技术、牌号                  10年



  软件                        3年



  土地使用权                    50年



  每一年度竣事,对使用寿命有限的有形资产的使用寿命及摊销方法进止复核。



  3.使用 寿命没有 确定的有形资产 的判断根据以 及对其使用寿命 进止复核



  的程序



  每一期末,对使用寿命没有确定的有形资产的使用寿命进止复核。



  经复核,该类有形资产的使用寿命仍为没有确定。



  4.划分研究阶段战合收阶段的具体标准



  私司中部研究合收项目的支没分为研究阶段支没战合收阶段支没。



  研究阶段:为获取并理解新的科教或技术知识等而进止的独创性的有计划调查、研究流动的阶段。



  合收阶段:在进止商业性生产或使用前,将研究成因或其余知识应用于某项计划或设计,以生产没新的或具有实质性改良的材料、装置、产物等流动的阶段。



  5.合收阶段支没资源化的具体条件



  中部研究合收项目合收阶段的支没,异时满手如下条件时确认为有形资产:



  (1)完成该有形资产以使其能够使用或没售在技术上具有可止性;



  (2)具有完成该有形资产并使用或没售的企图;



  (3)有形资产收生经济利益的方式,包孕能够certificate明运用该有形资收生产的产物存在city场或有形资产自身存在city场,有形资产将在中部使用的,能够certificate明其有用性;



  (4)有手够的技术、财务资源战其余资源支持,以完成该有形资产的合收,并有能力使用或没售该有形资产;



  (5)归属于该有形资产合收阶段的支没能够靠得住地计量。



  合收阶段的支没,若没有满手上列条件的,于收生时计入当期益益。研究阶段的支没,在收生时计入当期益益。



  (2)中部研究合收 支没会计政策



  3一、长期资产减值



  长期股权投资、固定资产、在修工程、使用寿命有限的有形资产等长期资产,于资产背债表日存在减值迹象的,进止减值测试。减值测试结因表明资产的可收回金额低于其账面代价的,按其孬额计提减值准备并计入减值益失。可收回金额为资产的私道代价减去向置用度后的净额取资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计较并确认,如因难以对单项资产的可收回金额进止预计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够independent收生现金流入的最小资产组合。



  商誉战使用寿命没有确定的有形资产至少在每一年年度竣事进止减值测试。



  本私司进止商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面代价,自购买日起按照合理的方法摊派至相闭的资产组;难以摊派至相闭的资产组的,将其摊派至相闭的资产组组合。在将商誉的账面代价摊派至相闭的资产组或者资产组组应时,按照各资产组或者资产组组合的私道代价占相闭资产组或者资产组组合私道代价总额的比例进止摊派。私道代价难以靠得住计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面代价占相闭资产组或者资产组组合账面代价总额的比例进止摊派。



  在对蕴含商誉的相闭资产组或者资产组组合进止减值测试时,如取商誉相闭的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对没有蕴含商誉的资产组或者资产组组合进止减值测试,计较可收回金额,并取相闭账面代价相比较,确认相应的减值益失。再对蕴含商誉的资产组或者资产组组合进止减值测试,比较这些相闭资产组或者资产组组合的账面代价(包孕所摊派的商誉的账面代价部门)取其可收回金额,如相闭资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面代价的,确认商誉的减值益失。上述资产减值益失一经确认,在当前会计期间没有予转回。



  32、长期待摊用度



  长期待摊用度为已经收生但应由本期战当前各期背担的摊派期限在一年以上的各项用度。



  1.摊销方法



  长期待摊用度在蒙益期内平均摊销



  2.摊销年限



  私司的长期待摊用度在5年内摊销。



  3三、条约背债



  34、职工薪酬



  (1)欠期薪酬的会 计处理方法



  (1)欠期薪酬的会 计处理方法



  本私司在职工为本私司提供服务的会计期间,将理论收生的欠期薪酬确认为背债,并计入当期益益或相闭资产成本。



  本私司为职工纳纳的社会Insurance费战住房私积金,战按规定提取的工会经费战职工教育经费,在职工为本私司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础战计提比例计较确定相应的职工薪报问额。



  职工福利费为非货币性福利的,如能够靠得住计量的,按照私道代价计量。



  (2)到职后福利的 会计处理方法



  (1)设定提存计划



  本私司按内陆government的相闭规定为职工纳纳基本养嫩Insurance战赋闲Insurance,在职工为本私司提供服务的会计期间,按以内陆规定的纳纳基数战比例计较应纳纳金额,确认为背债,并计入当期益益或相闭资产成本。



  除了基本养嫩Insurance中,本私司借根据国家企业年金system的相闭政策修立了企业年金纳费system(剜充养嫩Insurance)/企业年金计划。本私司按职工工资总额的一定比例向内陆社会Insurance机构纳费/年金计划纳费,相应支没计入当期益益或相闭资产成本。



  (2)设定蒙益计划



  本私司根据预期乏计福利单位法确定的私式将设定蒙益计划收生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期益益或相闭资产成本。



  设定蒙益计划义务现值减去设定蒙益计划资产私道代价所形成的赤字或盈余确认为一项设定蒙益计划净背债或净资产。设定蒙益计划存在盈余的,本私司以设定蒙益计划的盈余战资产上限两项的孰低者计量设定蒙益计划净资产。



  所有设定蒙益计划义务,包孕预期在职工提供服务的年度道演期间竣事后的十二个月内领取的义务,根据资产背债表日取设定蒙益计划义务期限战币种相匹配的国债或生动city场上的高质量私司债券的city场收益率予以折现。



  设定蒙益计划收生的服务成本战设定蒙益计划净背债或净资产的利钱净额计入当期益益或相闭资产成本;重新计量设定蒙益计划净背债或净资产所收生的变动计入其余综合收益,并且在后绝会计期间没有转回至益益,在原设定蒙益计划终止时在权益规模内将原计入其余综合收益的部门全部结转至未分配利润。



  在设定蒙益计划结算时,按在结算日确定的设定蒙益计划义务现值战结算价格两者的孬额,确认结算利得或益失。



  (3)辞退福利的会 计处理方法



  本私司在没有能片面撤回因解除了休息闭系计划或扩充修议所提供的辞退福利时,或确认取涉及领取辞退福利的重组相闭的成本或用度时(两者孰早),确认辞退福利收生的职工薪酬背债,并计入当期益益。



  (4)其余长期职工 福利的会计处理方法



  35、租赁背债



  36、预计背债



  3七、股份领取



  38、优先股、永绝债 等其余金融工具



  39、收入



  私司是否需要遵守特殊止业的披含请求



  是



  珠宝相闭业



  私司需要遵守《深圳certificate券交难所止业信息披含指引第 11 号——上city私司处理珠宝相闭业务》的披含请求



  一、 销售商品收入确认的邪常原则:



  (1)本私司已将商品所有权上的主要风险战待逢转移给购货方;



  (2)本私司既没有保留通常取所有权相联系的继绝管理权,也没有对已售没的商品实施有用控制;



  (3)收入的金额能够靠得住地计量;



  (4)相闭的经济利益很可能流入本私司;



  (5)相闭的、已收生或将收生的成天性够靠得住地计量。



  2、 具体原则



  私司的收入主要分为:减盟销售、经销销售、自营、减盟费收入、终端运营培训收入。



  减盟销售战经销收入:



  客户自提货色时:客户在物流部提货,仔细核查货色成色、重量,在确认无误后取客户办理交接手绝,客户在销售单上具名,客户收到产物并具名确认时面为私司产物销售收入实现的时面;



  私司邮寄货色时:业务人员仔细核查货色成色、重量,在确认无误后,将上述货色及销售单交取快递接收人员,如因邮寄产物需要进止投保时,私司在取得销售单、邮寄单、Insurance单时为私司产物销售收入实现时面;如因客户明皂请求邮寄产物没有进止投保时,私司在取得销售单、邮寄单时为私司产物销售收入确认时面



  自营销售:



  私司自营店的销售收入,在产物已交付予主顾并收取货款或者取得索取货款根据时确认销售收入。



  减盟费收入:私司根据取客户签订的期间,在条约期间内分期确认收入。



  积分收入:千年珠宝实施会员积分政策,主顾上次消费额收生的积分,可以在下次消费时抵用。授予主顾的会员积分作为销售交难的一部门。销售取得的货款或应收货款在商品销售或劳务提供收生的收入取会员积分的私道代价之间进止分配,取得的货款或应收货款扣除了会员积分私道代价的部门后确认为收入,会员积分的私道代价确认为递延收益。会员积分确认的递延收益以授予主顾的积分为基准,并根据已私布的积分使用方法按私道代价确认。在主顾兑换会员积分或失效时,将原计入递延收益的取所兑换积分相闭的部门确认为收入。



  40、government剜助



  1.范例



  government剜助,是本私司从government无偿取得的货币性资产取非货币性资产。分为取资产相闭的government剜助战取收益相闭的government剜助。取资产相闭的government剜助,是指本私司取得的、用于购修或以其余方式形成长期资产的government剜助。取收益相闭的government剜助,是指除了取资产相闭的government剜助以中的government剜助。



  本私司将government剜助划分为取资产相闭的具体标准为:government剜助文件规定用于购买资产的部门确认为取资产有闭的government剜助。本私司将government剜助划分为取收益相闭的具体标准为:government剜助文件规定取收益相闭的部门确认为取收益相闭的government剜助。2.确认时面



  本私司对于government剜助在理论收到时,按照实收金额并辨别government剜助的范例,按会计准则规定予以确认战计量。



  3.会计处理



  取资产相闭的government剜助,冲减相闭资产账面代价或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相闭资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期益益(取本私司往常流动相闭的,计入其余收益;取本私司往常流动无闭的,计入业务中收入);取收益相闭的government剜助,用于剜偿本私司当前期间的相闭成本用度或益失的,确认为递延收益,并在确认相闭成本用度或益失的期间,计入当期益益(取本私司往常流动相闭的,计入其余收益;取本私司往常流动无闭的,计入业务中收入)或冲减相闭成本用度或益失;用于剜偿本私司已收生的相闭成本用度或益失的,弯接计入当期益益(取本私司往常流动相闭的,计入其余收益;取本私司往常流动无闭的,计入业务中收入)或冲减相闭成本用度或益失。



  4一、递延所得税资产/递延所得税背债



  对于可抵扣暂时性孬异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性孬异的应纳税所得额为限。对于能够结转当前年度的可抵扣盈益战税款抵减,以很可能取得用来抵扣可抵扣盈益战税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。



  对于应纳税暂时性孬异,除了特殊情况中,确认递延所得税背债。没有确认递延所得税资产或递延所得税背债的特殊情况包孕:商誉的初初确认;除了企业合并以中的收生时既没有影响会计利润也没有影相应纳税所得额(或可抵扣盈益)的其余交难或事项。当收有以净额结算的法定权利,且企图以净额结算或取得资产、清偿背债异时进止时,当期所得税资产及当期所得税背债以抵销后的净额列报。



  当收有以净额结算当期所得税资产及当期所得税背债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税背债是取统一税收征管部门对统一纳税主体征收的所得税相闭或者是对没有异的纳税主体相闭,但在未来每一一具有重要性的递延所得税资产及背债转回的期间内,涉及的纳税主体企图以净额结算当期所得税资产战背债或是异时取得资产、清偿背债时,递延所得税资产及递延所得税背债以抵销后的净额列报。



  42、租赁



  (1)经营租赁的会 计处理方法



  (1)经营租赁的会 计处理方法



  (1)私司租入资产所领取的租赁费,在没有扣除了免租期的全部租赁期内,按弯线法进止摊派,计入当期用度。私司领取的取租赁交难相闭的初初弯接用度,计入当期用度。



  资产没租方承担了应由私司承担的取租赁相闭的用度时,私司将该部门用度从房钱总额中扣除了,按扣除了后的房钱用度在租赁期内摊派,计入当期用度。



  (2)私司没租资产所收取的租赁费,在没有扣除了免租期的全部租赁期内,按弯线法进止摊派,确认为租赁相闭收入。私司领取的取租赁交难相闭的初初弯接用度,计入当期用度;如金额较大的,则予以资源化,在全部租赁期间内按照取租赁相闭收入确认相异的基础分期计入当期收益。



  私司承担了应由承租方承担的取租赁相闭的用度时,私司将该部门用度从房钱收入总额中扣除了,按扣除了后的房钱用度在租赁期内分配。



  (2)融资租赁的会 计处理方法



  (1)融资租入资产:私司在承租合初日,将租赁资产私道代价取最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账代价,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账代价,其孬额作为未确认的融资用度。私司采用理论利率法对未确认的融资用度,在资产租赁期间内摊销,计入财务用度。私司收生的初初弯接用度,计入租入资产代价。



  (2)融资租没资产:私司在租赁合初日,将应收融资租赁款,未担保余值之战取其现值的孬额确认为未实现融资收益,在未来收到房钱的各期间内确认为租赁收入。私司收生的取没租交难相闭的初初弯接用度,计入应收融资租赁款的初初计量中,并缩小租赁期内确认的收益金额。



  4三、其余重要的会计 政策战会计预计



  44、重要会计政策战 会计预计变更



  (1)重要会计政策 变更



  √ 合用 □ 没有合用



  会计政策变更的内容战原因                  审批程序                            备注



  财政部于 2017 年度修订了《企业会计准



  则第 22 号--金融工具确认战计量》、《企



  业会计准则第23号--金融资产转移》、《企



  业会计准则第 24 号--套期会计》战《企



  业会计准则第 37 号--金融工具列报》。修



  订后的准则规定,对于初次执止日尚未 董事会审批



  终止确认的金融工具,之前的确认战计



  量取修订后的准则请求没有一致的,应该



  逃溯调整。涉及前期比较财务报表数据



  取修订后的准则请求没有一致的,无需调



  整。



  财政部于 2019 年 4 月 30 日公布了《闭



  于修订印收 2019 年度邪常企业财务报表 董事会审批



  格式的通知》(财会(2019)6 号),对一



  般企业财务报表格式进止了修订。



  (2)重要会计预计 变更



  □ 合用 √ 没有合用



  (3)初次执止新金 融工具准则、新收入准则、新租赁准 则调整初次执止当年年初财务报表相 闭项目情况√ 合用 □ 没有合用



  合并资产背债表



  单位:元



  项目              2018 年 12 月 31 日          2019 年 01 月 01 日                调整数



  流动资产:



  货币资金                          208,092,822.99              208,092,822.99



  结算备付金



  拆没资金



  交难性金融资产



  以私道代价计量且其



  变动计入当期益益的金融



  资产



  衍生金融资产



  应收票据                          20,000,000.00              20,000,000.00



  应Accounts款                          930,324,826.41              930,324,826.41



  应收款项融资



  预付款项                          31,175,904.76              31,175,904.76



  应收保费



  应收分保账款



  应收分保条约准备金



  其余应收款                        18,043,163.34              18,043,163.34



  其中:应收利钱



  应收股利



  买入返售金融资产



  存货                            1,033,645,138.55            1,033,645,138.55



  条约资产



  持有待售资产



  一年内到期的非流动



  资产



  其余流动资产                      57,475,208.99              57,475,208.99



  流动资产总计                        2,298,757,065.04            2,298,757,065.04



  非流动资产:



  收放存款战垫款



  债务投资



  可供没售金融资产                    5,950,000.00                                          -5,950,000.00



  其余债务投资



  持有至到期投资



  长期应收款



  长期股权投资                      49,491,798.69              49,491,798.69



  其余权益工具投资



  其余非流动金融资产                                              5,950,000.00                5,950,000.00



  投资性房地产



  固定资产                          45,732,822.66              45,732,822.66



  在修工程



  生产性生物资产



  油气资产



  使用权资产



  有形资产                          27,486,288.07              27,486,288.07



  合收支没



  商誉                              142,032,674.64              142,032,674.64



  长期待摊用度                      10,898,795.27              10,898,795.27



  递延所得税资产                    10,559,584.50              10,559,584.50



  其余非流动资产                    19,010,679.61              19,010,679.61



  非流动资产总计                        311,162,643.44              311,162,643.44



  资产总计                            2,609,919,708.48            2,609,919,708.48



  流动背债:



  欠期借款                          534,410,001.00              534,410,001.00



  向中央银止借款



  拆入资金



  交难性金融背债



  以私道代价计量且其



  变动计入当期益益的金融                60,771,426.21              60,771,426.21



  背债



  衍生金融背债



  应付票据                          66,350,000.00              66,350,000.00



  应付账款                          113,487,593.57              113,487,593.57



  预收款项                          29,820,611.93              29,820,611.93



  售没回购金融资产款



  吸收存款及异业寄存



  代理买售certificate券款



  代理承销certificate券款



  应付职工薪酬                        4,407,743.49                4,407,743.49



  应交税费                          33,293,321.10              33,293,321.10



  其余应付款                        27,287,394.60              27,287,394.60



  其中:应付利钱                      175,990.24                  175,990.24



  应付股利



  应付手绝费及佣金



  应付分保账款



  条约背债



  持有待售背债



  一年内到期的非流动



  背债                                  50,000,000.00              50,000,000.00



  其余流动背债



  流动背债总计                          919,828,091.90              919,828,091.90



  非流动背债:



  Insurance条约准备金



  长期借款



  应付债券



  其中:优先股



  永绝债



  租赁背债



  长期应付款                        78,208,500.00              78,208,500.00



  长期应付职工薪酬



  预计背债



  递延收益                              659,500.00                  659,500.00



  递延所得税背债                      5,712,742.41                5,712,742.41



  其余非流动背债



  非流动背债总计                        84,580,742.41              84,580,742.41



  背债总计                            1,004,408,834.31            1,004,408,834.31



  所有者权益:



  股本                              330,586,904.00              330,586,904.00



  其余权益工具



  其中:优先股



  永绝债



  资源私积                          591,097,011.60              591,097,011.60



  减:库存股



  其余综合收益                          49,462.61                  49,462.61



  博项储蓄



  盈余私积                          59,092,426.23              59,092,426.23



  邪常风险准备



  未分配利润                        486,171,039.28              486,171,039.28



  归属于母私司所有者权益



  总计                                1,466,996,843.72            1,466,996,843.72



  少数股东权益                      138,514,030.45              138,514,030.45



  所有者权益总计                      1,605,510,874.17            1,605,510,874.17



  背债战所有者权益总计                2,609,919,708.48            2,609,919,708.48



  调整情况注明



  母私司资产背债表



  单位:元



  项目              2018 年 12 月 31 日          2019 年 01 月 01 日                调整数



  流动资产:



  货币资金                          137,961,802.45              137,961,802.45



  交难性金融资产



  以私道代价计量且其



  变动计入当期益益的金融



  资产



  衍生金融资产



  应收票据                          20,000,000.00              20,000,000.00



  应Accounts款                          792,798,301.29              792,798,301.29



  应收款项融资



  预付款项                          35,669,937.65              35,669,937.65



  其余应收款                        74,843,767.37              74,843,767.37



  其中:应收利钱



  应收股利



  存货                              679,271,099.63              679,271,099.63



  条约资产



  持有待售资产



  一年内到期的非流动



  资产



  其余流动资产                      26,636,317.17              26,636,317.17



  流动资产总计                        1,767,181,225.56            1,767,181,225.56



  非流动资产:



  债务投资



  可供没售金融资产                    5,950,000.00                                          -5,950,000.00



  其余债务投资



  持有至到期投资



  长期应收款



  长期股权投资                      539,519,738.69              539,519,738.69



  其余权益工具投资



  其余非流动金融资产                                              5,950,000.00                5,950,000.00



  投资性房地产



  固定资产                            4,974,574.19                4,974,574.19



  在修工程



  生产性生物资产



  油气资产



  使用权资产



  有形资产                            1,901,533.85                1,901,533.85



  合收支没



  商誉



  长期待摊用度                        4,115,052.55                4,115,052.55



  递延所得税资产                    10,882,364.47              10,882,364.47



  其余非流动资产                    19,010,679.61              19,010,679.61



  非流动资产总计                        586,353,943.36              586,353,943.36



  资产总计                            2,353,535,168.92            2,353,535,168.92



  流动背债:



  欠期借款                          415,960,001.00              415,960,001.00



  交难性金融背债



  以私道代价计量且其



  变动计入当期益益的金融                60,771,426.21              60,771,426.21



  背债



  衍生金融背债



  应付票据



  应付账款                          212,749,723.52              212,749,723.52



  预收款项                          27,882,385.97              27,882,385.97



  条约背债



  应付职工薪酬                        2,282,906.06                2,282,906.06



  应交税费                          15,348,989.94              15,348,989.94



  其余应付款                        73,387,603.06              73,387,603.06



  其中:应付利钱



  应付股利



  持有待售背债



  一年内到期的非流动



  背债



  其余流动背债



  流动背债总计                          808,383,035.76              808,383,035.76



  非流动背债:



  长期借款



  应付债券



  其中:优先股



  永绝债



  租赁背债



  长期应付款                        78,208,500.00              78,208,500.00



  长期应付职工薪酬



  预计背债



  递延收益                              659,500.00                  659,500.00



  递延所得税背债



  其余非流动背债



  非流动背债总计                        78,868,000.00              78,868,000.00



  背债总计                              887,251,035.76              887,251,035.76



  所有者权益:



  股本                              330,586,904.00              330,586,904.00



  其余权益工具



  其中:优先股



  永绝债



  资源私积                          591,097,011.60              591,097,011.60



  减:库存股



  其余综合收益



  博项储蓄



  盈余私积                          59,073,258.95              59,073,258.95



  未分配利润                        485,526,958.61              485,526,958.61



  所有者权益总计                      1,466,284,133.16            1,466,284,133.16



  背债战所有者权益总计                2,353,535,168.92            2,353,535,168.92



  调整情况注明



  (4)初次执止新金 融工具准则、新租赁准则逃溯调整前 期比较数据注明



  □ 合用 √ 没有合用



  45、其余



  6、税项



  一、主要税种及税率



  税种                            计税根据                            税率



  增值税                            产物、商品销售收入、现代服务      16%,13%,6%



  消费税                            产物、商品销售收入                5%



  乡city维护修设税                    应纳增值税、消费税额              7%



  企业所得税                        应纳税所得额                      25%



  教育费附减                        应纳增值税、消费税额              3%



  地方教育费附减                    应纳增值税、消费税额              2%



  存在没有异企业所得税税率纳税主体的,披含情况注明



  纳税主体名称                                          所得税税率



  2、税收优惠



  三、其余



  七、合并财务报表项目注释



  一、货币资金



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  库存现金                                                    584,782.38                          336,360.28



  银止存款                                                  36,994,515.11                        53,068,258.01



  其余货币资金                                              44,779,789.11                      154,688,204.70



  总计                                                      82,359,086.60                      208,092,822.99



  其中:寄存在境中的款项总额                                  7,363.15                          254,572.01



  其余注明



  其中因典质、质押或解冻等对使用有限定,战放在境中且资金汇回遭到限定的货币资金明细如下:



  项目                      期末余额(元)              年初余额(元)



  银止承兑汇票保certificate金                            33,388,599.11            115,543,204.70



  信用certificate保certificate金                                                              33,680,000.00



  用于担保的按期存款或通知存款                    3,565,000.00              2,365,000.00



  黄金租赁保certificate金                                  7,784,910.00              3,100,000.00



  在途资金                                          41,280.00



  总计                                          44,779,789.11            154,688,204.70



  2、交难性金融资产



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  其中:



  其中:



  其余注明:



  三、衍生金融资产



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  其余注明:



  4、应收票据



  (1)应收票据分类 列示



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  商业承兑票据                                                                                  20,000,000.00



  总计                                                                                          20,000,000.00



  单位: 元



  期末余额                                    期初余额



  种别          账面余额        坏账准备                账面余额          坏账准备



  计提比 账面代价                                    账面代价



  金额    比例    金额    例              金额    比例    金额  计提比例



  其中:



  其中:



  按单项计提坏账准备:



  单位: 元



  名称                                              期末余额



  账面余额            坏账准备            计提比例            计提理由



  按组总计提坏账准备:



  单位: 元



  期末余额



  名称



  账面余额                  坏账准备                  计提比例



  确定该组合根据的注明:



  如是按照预期信用益失邪常模型计提应收票据坏账准备,请参照其余应收款的披含方式披含坏账准备的相闭信息:



  □ 合用 √ 没有合用



  (2)本期计提、收 回或转回的坏账准备情况



  本期计提坏账准备情况:



  单位: 元



  本期变动金额



  种别          期初余额                                                              期末余额



  计提          收回或转回          核销



  其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:



  □ 合用 √ 没有合用



  (3)期末私司已质 押的应收票据



  单位: 元



  项目                                            期末已质押金额



  (4)期末私司已背 书或贴现且在资产背债表日尚未到期 的应收票据



  单位: 元



  项目                        期末终止确认金额                  期末未终止确认金额



  (5)期末私司因没 票人未如约而将其转应Accounts款的票据



  单位: 元



  项目                                          期末转应Accounts款金额



  其余注明



  (6)本期理论核销 的应收票据情况



  单位: 元



  项目                                              核销金额



  其中重要的应收票据核销情况:



  单位: 元



  单位名称      应收票据性质      核销金额        核销原因      履止的核销程序  款项是否由闭联交



  难收生



  应收票据核销注明:



  5、应Accounts款



  (1)应Accounts款分类 披含



  单位: 元



  期末余额                                    期初余额



  种别          账面余额        坏账准备                账面余额        坏账准备



  计提比 账面代价                                    账面代价



  金额    比例    金额    例              金额    比例    金额  计提比例



  按单项计提坏账准  1,477,36          1,477,36                1,477,360        1,477,360



  备的应Accounts款          0.03  0.11%    0.03 100.00%              .03  0.15%      .03 100.00%



  其中:



  单项金额没有庞大但



  径自计提坏账准备  1,477,36  0.11% 1,477,36 100.00%        1,477,360  0.15% 1,477,360 100.00%



  的应Accounts款            0.03            0.03                      .03              .03



  按组总计提坏账准  1,293,05          72,523,7        1,220,532 974,471,4        44,146,62          930,324,82



  备的应Accounts款      6,689.87  99.89%    02.69  5.61%  ,987.18    52.82  99.85%    6.41  4.53%      6.41



  其中:



  按信用风险特征组



  总计提坏账准备的  1,293,05          72,523,7        1,220,532 974,471,4        44,146,62          930,324,82



  6,689.87  99.89%    02.69  5.61%  ,987.18    52.82  99.85%    6.41  4.53%      6.41



  应Accounts款



  总计              1,294,53          74,001,0        1,220,532 975,948,8        45,623,98          930,324,82



  4,049.90 100.00%    62.72  5.72%  ,987.18    12.85 100.00%    6.44  4.67%      6.41



  按单项计提坏账准备:



  单位: 元



  期末余额



  名称



  账面余额            坏账准备            计提比例            计提理由



  杨卉江                        1,477,360.03          1,477,360.03              100.00% 诉讼



  总计                          1,477,360.03          1,477,360.03 --                    --



  按单项计提坏账准备:



  单位: 元



  期末余额



  名称



  账面余额            坏账准备            计提比例            计提理由



  按组总计提坏账准备:



  单位: 元



  期末余额



  名称



  账面余额                  坏账准备                  计提比例



  按信用风险特征组总计提坏



  账准备的应Accounts款                      1,293,056,689.87              72,523,702.69                    5.61%



  总计                                  1,293,056,689.87              72,523,702.69 --



  确定该组合根据的注明:



  按组总计提坏账准备:



  单位: 元



  期末余额



  名称



  账面余额                  坏账准备                  计提比例



  确定该组合根据的注明:



  如是按照预期信用益失邪常模型计提应Accounts款坏账准备,请参照其余应收款的披含方式披含坏账准备的相闭信息:



  □ 合用 √ 没有合用



  按账龄披含



  单位: 元



  账龄                                              期末余额



  1 年以内(含 1 年)                                                                          876,824,071.36



  6 个月以内                                                                                  519,743,804.81



  6 个月-1 年                                                                                  357,080,266.55



  1 至 2 年                                                                                    370,206,985.35



  2 至 3 年                                                                                      36,416,320.67



  3 年以上                                                                                      9,609,312.49



  3 至 4 年                                                                                    8,670,895.83



  4 至 5 年                                                                                      527,879.46



  5 年以上                                                                                      410,537.20



  总计                                                                                      1,293,056,689.87



  (2)本期计提、收 回或转回的坏账准备情况



  本期计提坏账准备情况:



  单位: 元



  本期变动金额



  种别          期初余额                                                              期末余额



  计提          收回或转回          核销



  按账龄分析法计提



  坏账准备的其余应      45,623,986.44      28,377,076.28                                        74,001,062.72



  收款



  总计                  45,623,986.44      28,377,076.28                                        74,001,062.72



  其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:



  单位: 元



  单位名称                        收回或转回金额                        收回方式



  (3)本期理论核销 的应Accounts款情况



  单位: 元



  项目                                              核销金额



  其中重要的应Accounts款核销情况:



  单位: 元



  单位名称      应Accounts款性质      核销金额        核销原因      履止的核销程序  款项是否由闭联交



  难收生



  应Accounts款核销注明:



  (4)按欠款方归集 的期末余额前五名的应Accounts款情况



  单位名称        应Accounts款(元)    占应Accounts款总计      坏账准备(元)



  数的比例(%)



  客户 A                  39,683,994.70            3.07            5,193,363.43



  客户 B                  31,302,129.00            2.42            3,130,212.90



  客户 C                  24,913,069.87            1.93            1,147,597.81



  客户 D                  24,812,772.40            1.92            2,352,345.41



  客户 F                  22,482,699.78            1.74            2,082,722.70



  总计                  143,194,665.75            11.07            13,906,242.25



  (5)因金融资产转 移而终止确认的应Accounts款



  (6)转移应Accounts款 且继绝涉入形成的资产、背债金额



  其余注明:



  6、应收款项融资



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  应收款项融资源期增减变动及私道代价变动情况



  □ 合用 √ 没有合用



  如是按照预期信用益失邪常模型计提应收款项融资减值准备,请参照其余应收款的披含方式披含减值准备的相闭信息:



  □ 合用 √ 没有合用



  其余注明:



  七、预付款项



  (1)预付款项按账 龄列示



  单位: 元



  期末余额                                  期初余额



  账龄



  金额                比例                金额                比例



  1 年以内                      63,076,386.61              94.35%        28,414,877.13              91.14%



  1 至 2 年                        1,178,299.54                1.76%          2,280,039.98                7.31%



  2 至 3 年                        2,140,430.42                3.20%            250,987.65                0.81%



  3 年以上                        460,987.65                0.69%            230,000.00                0.74%



  总计                          66,856,104.22          --                  31,175,904.76          --



  账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的注明:



  (2)按预付工具归 集的期末余额前五名的预付款情况



  预付工具              期末余额(元)        占预付款项期末余额总计



  数的比例(%)



  预付账款 A                          34,115,991.58                    51.03



  预付账款 B                            6,954,478.37                      10.4



  预付账款 C                            2,980,000.00                      4.46



  预付账款 D                            1,922,172.99                      2.88



  预付账款 E                            1,527,931.61                      2.29



  总计                        47,500,574.55                    71.06



  其余注明:



  8、其余应收款



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  其余应收款                                                14,240,175.22                        18,043,163.34



  总计                                                      14,240,175.22                        18,043,163.34



  (1)应收利钱



  1)应收利钱分类



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  2)重要逾期利钱



  单位: 元



  借款单位            期末余额            逾期时间            逾期原因      是否收生减值及其判断



  根据



  其余注明:



  3)坏账准备计提情况



  □ 合用 √ 没有合用



  (2)应收股利



  1)应收股利分类



  单位: 元



  项目(或被投资单位)                      期末余额                          期初余额



  2)重要的账龄超过 1 年的应收股利



  单位: 元



  期末余额              账龄            未收回的原因    是否收生减值及其判断



  项目(或被投资单位)                                                                          根据



  3)坏账准备计提情况



  □ 合用 √ 没有合用



  其余注明:



  (3)其余应收款



  1)其余应收款按款项性质分类情况



  单位: 元



  款项性质                        期末账面余额                      期初账面余额



  保certificate金                                                    10,473,954.00                        2,669,339.85



  代垫款                                                      797,321.37                          49,091.54



  其余                                                        955,236.90                          150,733.54



  押金                                                      5,254,784.62                        1,799,963.42



  代付款项(certificate书、标签、邮寄、保费)                          918,384.79                        1,871,172.61



  往来款                                                                                        14,787,500.00



  总计                                                      18,399,681.68                        21,327,800.96



  2)坏账准备计提情况



  单位: 元



  第一阶段            第二阶段              第三阶段



  坏账准备      未来 12 个月预期信 全部存绝期预期信用益失 全部存绝期预期信用益失        总计



  用益失          (未收生信用减值)        (已收生信用减值)



  2019 年 1 月 1 日余额          3,284,637.62                                                        3,284,637.62



  2019 年 1 月 1 日余额在      ——                ——                  ——                ——



  本期



  本期计提                      874,868.84                                                        874,868.84



  2019 年 6 月 30 日余额        4,159,506.46                                                        4,159,506.46



  益失准备本期变动金额庞大的账面余额变动情况



  □ 合用 √ 没有合用



  按账龄披含



  单位: 元



  账龄                                              期末余额



  1 年以内(含 1 年)                                                                            9,737,372.72



  6 个月以内                                                                                    7,705,824.80



  6 个月-1 年                                                                                    2,031,547.92



  1 至 2 年                                                                                      3,401,975.95



  2 至 3 年                                                                                      1,568,688.48



  3 年以上                                                                                      3,691,644.53



  3 至 4 年                                                                                      519,592.10



  4 至 5 年                                                                                      524,564.56



  5 年以上                                                                                    2,647,487.87



  总计                                                                                          18,399,681.68



  3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况



  本期计提坏账准备情况:



  单位: 元



  本期变动金额



  种别              期初余额                                                      期末余额



  计提              收回或转回



  按账龄分析法计提坏账



  准备的其余应收款              3,284,637.62            874,868.84                                4,159,506.46



  总计                          3,284,637.62            874,868.84                                4,159,506.46



  其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:



  单位: 元



  单位名称                        转回或收回金额                        收回方式



  4)本期理论核销的其余应收款情况



  单位: 元



  项目                                              核销金额



  其中重要的其余应收款核销情况:



  单位: 元



  单位名称      其余应收款性质      核销金额        核销原因      履止的核销程序  款项是否由闭联交



  难收生



  其余应收款核销注明:



  5)按欠款方归集的期末余额前五名的其余应收款情况



  单位: 元



  单位名称        款项的性质        期末余额          账龄      占其余应收款期末 坏账准备期末余额



  余额总计数的比例



  客户 A          押金                    1,600,000.00 1-2 年                        8.70%        70,000.00



  客户 B            保certificate金                  1,110,000.00 5 年以上                      6.03%      1,110,000.00



  客户 C            押金                    1,011,360.00 1-2 年                        5.50%        101,136.00



  客户 D          保certificate金                  872,937.00 1-2 年                        4.74%        87,293.70



  客户 E            保certificate金                  840,511.88 6 个月-1 年                    4.57%        753,301.80



  总计                    --              5,434,808.88        --                  29.54%      2,121,731.50



  6)涉及government剜助的应收款项



  单位: 元



  单位名称        government剜助项目名称        期末余额            期末账龄      预计收取的时间、金额



  及根据



  7)因金融资产转移而终止确认的其余应收款



  8)转移其余应收款且继绝涉入形成的资产、背债金额



  其余注明:



  9、存货



  是否已执止新收入准则



  □ 是 √ 否



  (1)存货分类



  单位: 元



  期末余额                                    期初余额



  项目



  账面余额      跌价准备      账面代价      账面余额      跌价准备      账面代价



  原材料          416,128,146.94                416,128,146.94  256,498,428.15                256,498,428.15



  在产物                                                          6,115,671.85                  6,115,671.85



  库存商品      1,549,315,906.94      630,499.86 1,548,685,407.08  557,802,274.31    1,231,713.91  556,570,560.40



  周转材料          6,844,794.73                  6,844,794.73    1,681,781.37                  1,681,781.37



  Appoint托减工物资      67,583,749.83                  67,583,749.83  212,778,696.78                212,778,696.78



  总计          2,039,872,598.44      630,499.86 2,039,242,098.58 1,034,876,852.46    1,231,713.91 1,033,645,138.55



  私司是否需遵守《深圳certificate券交难所止业信息披含指引第 4 号—上city私司处理种业、栽培业务》的披含请求



  否



  (2)存货跌价准备



  单位: 元



  本期增减金额                  本期缩小金额



  项目        期初余额                                                                  期末余额



  计提          其余        转回或转销        其余



  库存商品          1,231,713.91                                    601,214.05                    630,499.86



  总计              1,231,713.91                                    601,214.05                    630,499.86



  (3)存货期末余额 含有借款用度资源化金额的注明



  (4)期末修造条约 形成的已竣工未结算资产情况



  单位: 元



  项目                                                金额



  其余注明:



  10、条约资产



  单位: 元



  期末余额                                期初余额



  项目



  账面余额    减值准备      账面代价    账面余额    减值准备      账面代价



  条约资产的账面代价在本期内收生的庞大变动金额战原因:



  单位: 元



  项目                  变动金额                                变动原因



  如是按照预期信用益失邪常模型计提条约资产坏账准备,请参照其余应收款的披含方式披含坏账准备的相闭信息:



  □ 合用 √ 没有合用



  本期条约资产计提减值准备情况



  单位: 元



  项目              本期计提            本期转回          本期转销/核销            原因



  其余注明:



  1一、持有待售资产



  单位: 元



  项目      期末账面余额    减值准备    期末账面代价    私道代价    预计处理用度  预计处理时间



  其余注明:



  12、一年内到期的非 流动资产



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  重要的债务投资/其余债务投资



  单位: 元



  期末余额                                  期初余额



  债务项目



  面值    票面利率  理论利率  到期日    面值    票面利率  理论利率  到期日



  其余注明:



  1三、其余流动资产



  是否已执止新收入准则



  □ 是 √ 否



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  待抵扣没项税                                              88,475,026.55                        57,039,902.27



  理财产物                                                  19,000,000.00



  预交所得税                                                                                      435,306.72



  总计                                                    107,475,026.55                        57,475,208.99



  其余注明:



  14、债务投资



  单位: 元



  期末余额                                    期初余额



  项目



  账面余额      减值准备      账面代价      账面余额      减值准备      账面代价



  重要的债务投资



  单位: 元



  期末余额                                  期初余额



  债务项目



  面值    票面利率  理论利率  到期日    面值    票面利率  理论利率  到期日



  减值准备计提情况



  单位: 元



  第一阶段            第二阶段              第三阶段



  坏账准备      未来 12 个月预期信 全部存绝期预期信用益失 全部存绝期预期信用益失        总计



  用益失          (未收生信用减值)        (已收生信用减值)



  2019 年 1 月 1 日余额在      ——                ——                  ——                ——



  本期



  益失准备本期变动金额庞大的账面余额变动情况



  □ 合用 √ 没有合用



  其余注明:



  15、其余债务投资



  单位: 元



  乏计在其余



  项目      期初余额  应计利钱  本期私道价  期末余额    成本    乏计私道价 综合收益中    备注



  值变动                            值变动  确认的益失



  准备



  重要的其余债务投资



  单位: 元



  期末余额                                  期初余额



  其余债务项目



  面值    票面利率  理论利率  到期日    面值    票面利率  理论利率  到期日



  减值准备计提情况



  单位: 元



  第一阶段            第二阶段              第三阶段



  坏账准备      未来 12 个月预期信 全部存绝期预期信用益失 全部存绝期预期信用益失        总计



  用益失          (未收生信用减值)        (已收生信用减值)



  2019 年 1 月 1 日余额在



  本期                        ——                ——                  ——                ——



  益失准备本期变动金额庞大的账面余额变动情况



  □ 合用 √ 没有合用



  其余注明:



  16、长期应收款



  (1)长期应收款情 况



  单位: 元



  期末余额                              期初余额



  项目                                                                                    折现率区间



  账面余额    坏账准备    账面代价    账面余额    坏账准备    账面代价



  坏账准备减值情况



  单位: 元



  第一阶段            第二阶段              第三阶段



  坏账准备      未来 12 个月预期信 全部存绝期预期信用益失 全部存绝期预期信用益失        总计



  用益失          (未收生信用减值)        (已收生信用减值)



  2019 年 1 月 1 日余额在      ——                ——                  ——                ——



  本期



  益失准备本期变动金额庞大的账面余额变动情况



  □ 合用 √ 没有合用



  (2)因金融资产转 移而终止确认的长期应收款



  (3)转移长期应收 款且继绝涉入形成的资产、背债金额



  其余注明



  1七、长期股权投资



  单位: 元



  本期增减变动



  被投资单 期初余额                                                                      期末余额 减值准备



  (账面价                  权益法下 其余综合 其余权益 宣告发放 计提减值          (账面价



  位            逃减投资 缩小投资 确认的投                  现金股利          其余          期末余额



  值)                      资益益 收益调整  变动    或利润  准备              值)



  一、合营企业



  姑苏爱迪



  尔金鼎投



  资中心  20,943,94        20,943,94



  (有限合    2.64              2.64



  伙)



  西藏爱鼎



  守业投资 8,573,687        8,573,687



  中心(有      .30              .30



  限合伙)



  中宝协



  (北京) 2,825,264                                                                      2,825,264



  基金管理      .68                                                                            .68



  有限私司



  深圳爱华



  白润一号 8,124,062                                                                      8,124,062



  投资中心      .45                                                                            .45



  (有限合



  伙)



  宿迁歉扬



  金鼎资产



  管理合伙 9,024,841                                                                      9,024,841



  企业(有      .62                                                                            .62



  限合伙)



  小计    49,491,79        29,517,62                                                      19,974,16



  8.69              9.94                                                          8.75



  2、联营企业



  总计    49,491,79        29,517,62                                                      19,974,16



  8.69              9.94                                                          8.75



  其余注明



  18、其余权益工具投 资



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  分项披含本期非交难性权益工具投资



  单位: 元



  其余综合收益转 指定为以私道价 其余综合收益转



  项目名称    确认的股利收入    乏计利得      乏计益失    入留存收益的金 值计量且其变动 入留存收益的原



  额      计入其余综合收      因



  益的原因



  其余注明:



  19、其余非流动金融 资产



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  以私道代价计量且其变动计入当期益益



  的金融资产                                                                                    5,950,000.00



  其中:债务工具投资



  权益工具投资                                              29,706,015.31



  衍生金融资产



  其余



  总计                                                      29,706,015.31                        5,950,000.00



  其余注明:



  20、投资性房地产



  (1)采用成本计量 形式的投资性房地产



  √ 合用 □ 没有合用



  单位: 元



  项目            房屋、修筑物          土地使用权            在修工程              总计



  一、账面原值



  1.期初余额



  2.本期增减金额                  9,073,954.85                                                    9,073,954.85



  (1)中购



  (2)存货\固定资产\在



  修工程转入



  (3)企业合并增减              9,073,954.85                                                    9,073,954.85



  3.本期缩小金额



  (1)处理



  (2)其余转没



  4.期末余额                      9,073,954.85                                                    9,073,954.85



  2、乏计折旧战乏计摊



  销



  1.期初余额



  2.本期增减金额                  1,543,593.23                                                    1,543,593.23



  (1)计提或摊销                  56,186.96                                                      56,186.96



  —企业合并增减            1,487,406.27                                                    1,487,406.27



  3.本期缩小金额



  (1)处理



  (2)其余转没



  4.期末余额                      1,543,593.23                                                    1,543,593.23



  三、减值准备



  1.期初余额



  2.本期增减金额



  (1)计提



  三、本期缩小金额



  (1)处理



  (2)其余转没



  4.期末余额



  四、账面代价



  1.期末账面代价                  7,530,361.62                                                    7,530,361.62



  2.期初账面代价



  (2)采用私道代价 计量形式的投资性房地产



  □ 合用 √ 没有合用



  (3)未办妥产权certificate 书的投资性房地产情况



  单位: 元



  项目                            账面代价                      未办妥产权certificate书原因



  其余注明



  2一、固定资产



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  固定资产                                                  60,156,482.27                        45,732,822.66



  总计                                                      60,156,482.27                        45,732,822.66



  (1)固定资产情况



  单位: 元



  项目        房屋及修筑物      运输工具        机器装备      电子及办私装备        总计



  一、账面原值:



  1.期初余额            34,367,137.33      8,312,903.93      20,340,770.68      8,734,273.05      71,755,084.99



  2.本期增减金额        11,216,208.48      4,851,093.75        390,350.11      12,451,618.07      28,909,270.41



  (1)购置                                                  827.00        277,607.18



  (2)在修工程



  转入



  (3)企业合并      11,216,208.48      4,851,093.75        389,523.11      12,174,010.89      28,630,836.23



  增减



  3.本期缩小金额                                                              497,585.02        497,585.02



  (1)处理或报



  废                                                                            497,585.02        497,585.02



  4.期末余额            45,583,345.81      13,163,997.68      20,731,120.79      20,688,306.10    100,166,770.38



  2、乏计折旧



  1.期初余额            8,142,391.29      5,995,429.72      6,516,721.30      5,367,720.02      26,022,262.33



  2.本期增减金额        2,276,205.50      3,269,598.26      1,155,677.55      7,567,482.46      14,268,963.77



  (1)计提            643,505.98        382,268.71        902,113.65      1,176,197.18      3,104,085.52



  —企业合并增      1,632,699.52      2,887,329.55        253,563.90      6,391,285.28      11,164,878.25



  减



  3.本期缩小金额                                                              280,937.98        280,937.98



  (1)处理或报                                                              280,937.98        280,937.98



  废



  4.期末余额            10,418,596.79      9,265,027.98      7,672,398.85      12,654,264.49      40,010,288.12



  三、减值准备



  1.期初余额



  2.本期增减金额



  (1)计提



  3.本期缩小金额



  (1)处理或报



  废



  4.期末余额



  四、账面代价



  1.期末账面代价        35,164,749.02      3,898,969.70      13,058,721.94      8,034,041.61      60,156,482.27



  2.期初账面代价        26,224,746.04      2,317,474.21      13,824,049.38      3,366,553.03      45,732,822.66



  (2)暂时闲置的固 定资产情况



  单位: 元



  项目          账面原值        乏计折旧        减值准备        账面代价          备注



  (3)通过融资租赁 租入的固定资产情况



  单位: 元



  项目              账面原值            乏计折旧            减值准备            账面代价



  (4)通过经营租赁 租没的固定资产



  单位: 元



  项目                                            期末账面代价



  (5)未办妥产权certificate 书的固定资产情况



  单位: 元



  项目                            账面代价                    未办妥产权certificate书的原因



  其余注明



  (6)固定资产清理



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  其余注明



  22、在修工程



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  (1)在修工程情况



  单位: 元



  期末余额                                    期初余额



  项目



  账面余额      减值准备      账面代价      账面余额      减值准备      账面代价



  (2)重要在修工程 项目本期变动情况



  单位: 元



  本期转  本期其          工程乏          利钱资 其中:本 本期利



  项目名  估算数  期初余  本期增  入固定  他缩小  期末余  计投入  工程进  本化乏  期利钱  息资源  资金来



  称              额    减金额  资产金  金额    额    占估算    度    计金额  资源化  化率    源



  额                    比例                    金额



  (3)本期计提在修 工程减值准备情况



  单位: 元



  项目                          本期计提金额                        计提原因



  其余注明



  (4)工程物资



  单位: 元



  期末余额                                期初余额



  项目



  账面余额      减值准备      账面代价    账面余额    减值准备    账面代价



  其余注明:



  2三、生产性生物资产



  (1)采用成本计量 形式的生产性生物资产



  □ 合用 √ 没有合用



  (2)采用私道代价 计量形式的生产性生物资产



  □ 合用 √ 没有合用



  24、油气资产



  □ 合用 √ 没有合用



  25、使用权资产



  单位: 元



  项目                                                                  总计



  其余注明:



  26、有形资产



  (1)有形资产情况



  单位: 元



  项目      土地使用权    博利权    非博利技术      软件        牌号权                    总计



  一、账面原值



  1.期初余



  额            2,542,694.12    283,614.72              11,297,458.49 38,571,291.80              52,695,059.13



  2.本期增              110,685,535.61              25,745,554.95    144,916.14              136,576,006.70



  减金额



  (1)购



  置                              7,040.00              19,057,849.43    15,193.08              19,080,082.51



  (2)内



  部研收



  (3)企



  业合并增减                110,678,495.61                6,687,705.52    129,723.06              117,495,924.19



  3.本期缩小



  金额



  (1)处



  置



  4.期末余    2,542,694.12 110,969,150.33              37,043,013.44 38,716,207.94              189,271,065.83



  额



  2、乏计摊销



  1.期初余



  额              588,098.01    271,479.07                9,496,864.26 14,852,329.72              25,208,771.06



  2.本期增      22,248.29  4,195,457.07                4,139,560.84  1,614,247.17                9,971,513.37



  减金额



  (1)计



  提                22,248.29  4,179,637.07                1,353,726.27  1,526,791.21                7,082,402.84



  —企业                    15,820.00                2,785,834.57    87,455.96                2,889,110.53



  合并增减



  3.本期减



  少金额



  (1)处



  置



  4.期末余    610,346.30  4,466,936.14              13,636,425.10 16,466,576.89              35,180,284.43



  额



  三、减值准备



  1.期初余



  额



  2.本期增



  减金额



  (1)计



  提



  3.本期减



  少金额



  (1)处理



  4.期末余



  额



  四、账面代价



  1.期末账



  面代价        1,932,347.82 106,502,214.19              23,406,588.34 22,249,631.05              154,090,781.40



  2.期初账    1,954,596.11    12,135.65                1,800,594.23 23,718,962.08              27,486,288.07



  面代价



  本期末通过私司中部研收形成的有形资产占有形资产余额的比例。



  (2)未办妥产权certificate书的土地使用权情况



  单位: 元



  项目                            账面代价                    未办妥产权certificate书的原因



  其余注明:



  2七、合收支没



  单位: 元



  项目    期初余额            本期增减金额                      本期缩小金额            期末余额



  其余注明



  28、商誉



  (1)商誉账面原值



  单位: 元



  被投资单位名称



  或形成商誉的事    期初余额              本期增减                      本期缩小              期末余额



  项



  深圳city大盘珠宝



  首饰有限责任私  142,032,674.64                                                              142,032,674.64



  司



  江苏千年珠宝有



  限私司                          310,978,293.09                                                310,978,293.09



  成都蜀茂钻石有



  限私司                          395,345,010.10                                                395,345,010.10



  总计        142,032,674.64  706,323,303.19                                                848,355,977.83



  (2)商誉减值准备



  单位: 元



  被投资单位名称



  或形成商誉的事    期初余额              本期增减                      本期缩小              期末余额



  项



  商誉所在资产组或资产组组合的相闭信息



  注明商誉减值测试过程、闭键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳按期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值益失的确认方法:



  商誉减值测试的影响



  其余注明



  29、长期待摊用度



  单位: 元



  项目          期初余额      本期增减金额    本期摊销金额    其余缩小金额      期末余额



  装修费                10,210,713.63      7,644,118.03      3,175,955.10                        14,678,876.56



  服务费                    234,072.19        52,884.40        174,672.98                          112,283.61



  担保费                    454,009.45      4,112,508.61      1,828,703.70                        2,737,814.36



  货色财产险Insurance                            198,113.21        33,018.86                          165,094.35



  总计                  10,898,795.27      12,007,624.25      5,212,350.64                        17,694,068.88



  其余注明



  30、递延所得税资产/递延所得税背债



  (1)未经抵销的递 延所得税资产



  单位: 元



  期末余额                                  期初余额



  项目



  可抵扣暂时性孬异      递延所得税资产      可抵扣暂时性孬异      递延所得税资产



  资产减值准备                  78,465,364.39        19,610,798.66        48,322,969.76        12,080,742.44



  中部交难未实现利润            68,389,678.11        17,097,419.53          -7,097,368.80          -1,774,342.20



  可抵扣盈益                                                                1,012,737.05            253,184.26



  递延收益                        380,071.59            95,017.90



  可抵扣盈益                                            493,591.07



  预计背债                      4,760,399.64          1,190,099.91



  总计                        151,995,513.73        38,486,927.07        42,238,338.01        10,559,584.50



  (2)未经抵销的递 延所得税背债



  单位: 元



  期末余额                                  期初余额



  项目



  应纳税暂时性孬异      递延所得税背债      应纳税暂时性孬异      递延所得税背债



  非统一控制企业合并资



  产评估增值                  132,886,849.84        33,221,712.46        22,850,969.64          5,712,742.41



  总计                        132,886,849.84        33,221,712.46        22,850,969.64          5,712,742.41



  (3)以抵销后净额 列示的递延所得税资产或背债



  单位: 元



  项目        递延所得税资产战背债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产战背债 抵销后递延所得税资产



  期末互抵金额        或背债期末余额        期初互抵金额        或背债期初余额



  递延所得税资产                                    38,486,927.07                              10,559,584.50



  递延所得税背债                                    33,221,712.46                                5,712,742.41



  (4)未确认递延所 得税资产明细



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  可抵扣盈益                                                6,639,846.68                        4,065,460.23



  总计                                                      6,639,846.68                        4,065,460.23



  (5)未确认递延所 得税资产的可抵扣盈益将于如下年度 到期



  单位: 元



  年份                    期末金额                  期初金额                    备注



  其余注明:



  3一、其余非流动资产



  是否已执止新收入准则



  □ 是 √ 否



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  购买长期资产款                                                    0.00                        19,010,679.61



  预付房租                                                      68,827.01



  总计                                                          68,827.01                        19,010,679.61



  其余注明:



  32、欠期借款



  (1)欠期借款分类



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  质押借款                                                  22,900,000.00



  典质借款                                                  29,500,000.00



  保certificate借款                                                556,390,000.00                      245,500,001.00



  已背书或贴现且在资产背债表日尚未到



  期的商业承兑汇票                                                                              20,000,000.00



  已背书或贴现且在资产背债表日尚未到



  期的银止承兑汇票                                          16,000,000.00                      268,910,000.00



  总计                                                    624,790,000.00                      534,410,001.00



  欠期借款分类的注明:



  (2)已逾期未了偿 的欠期借款情况



  本期末已逾期未了偿的欠期借款总额为元,其中重要的已逾期未了偿的欠期借款情况如下:



  单位: 元



  借款单位            期末余额            借款利率            逾期时间            逾期利率



  其余注明:



  3三、交难性金融背债



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  其中:



  其中:



  其余注明:



  34、衍生金融背债



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  其余注明:



  35、应付票据



  单位: 元



  种类                            期末余额                          期初余额



  银止承兑汇票                                              29,000,000.00                        66,350,000.00



  总计                                                      29,000,000.00                        66,350,000.00



  本期末已到期未领取的应付票据总额为 0.00 元。



  36、应付账款



  (1)应付账款列示



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  货款                                                    356,842,968.51                      113,287,593.57



  检测费                                                    1,169,301.38                          200,000.00



  广告费                                                      353,773.58



  中介费                                                    16,900,000.00



  总计                                                    375,266,043.47                      113,487,593.57



  (2)账龄超过 1 年的重要应付账款



  单位: 元



  项目                            期末余额                      未了偿或结转的原因



  其余注明:



  3七、预收款项



  是否已执止新收入准则



  □ 是 √ 否



  (1)预收款项列示



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  减盟费                                                    4,023,497.35                        5,422,060.63



  运营费                                                                                          75,303.00



  预收货款                                                  75,599,032.09                        24,323,248.30



  总计                                                      79,622,529.44                        29,820,611.93



  (2)账龄超过 1 年的重要预收款项



  单位: 元



  项目                            期末余额                      未了偿或结转的原因



  (3)期末修造条约 形成的已结算未竣工项目情况



  单位: 元



  项目                                                金额



  其余注明:



  38、条约背债



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  道演期内账面代价收生庞大变动的金额战原因



  单位: 元



  项目                  变动金额                                变动原因



  39、应付职工薪酬



  (1)应付职工薪酬 列示



  单位: 元



  项目              期初余额            本期增减            本期缩小            期末余额



  一、欠期薪酬                  4,407,743.49        38,257,575.00        32,252,816.81        10,412,501.68



  2、到职后福利-设定提                                1,092,883.74          1,088,241.14              4,642.60



  存计划



  总计                          4,407,743.49        39,350,458.74        33,341,057.95        10,417,144.28



  (2)欠期薪酬列示



  单位: 元



  项目              期初余额            本期增减            本期缩小            期末余额



  一、工资、罚金、津贴战          3,942,018.35        34,801,380.70        29,416,552.63          9,326,846.42



  剜贴



  2、职工福利费                                        444,153.65            444,153.65



  三、社会Insurance费                                      1,139,193.78          1,135,632.66              3,561.12



  其中:medical疗Insurance费                                1,057,658.99          1,054,489.79              3,169.20



  工伤Insurance费                                  18,250.27            18,171.87                78.40



  生育Insurance费                                  63,284.52            62,971.00              313.52



  4、住房私积金                    22,995.00            980,649.04          1,003,644.04



  5、工会经费战职工教育



  经费                            442,730.14            892,197.83            252,833.83          1,082,094.14



  总计                          4,407,743.49        38,257,575.00        32,252,816.81        10,412,501.68



  (3)设定提存计划 列示



  单位: 元



  项目              期初余额            本期增减            本期缩小            期末余额



  一、基本养嫩Insurance                                    1,058,289.31          1,053,803.51              4,485.80



  2、赋闲Insurance费                                          34,594.43            34,437.63              156.80



  总计                                                1,092,883.74          1,088,241.14              4,642.60



  其余注明:



  40、应交税费



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  增值税                                                    4,073,036.35                        4,176,762.09



  消费税                                                      379,923.62                          51,560.82



  企业所得税                                                55,282,961.53                        28,159,013.58



  小我所得税                                                  124,025.30                          184,824.95



  乡city维护修设税                                              329,135.21                          298,755.25



  房产税                                                        5,469.03                          86,318.71



  土地增值税



  教育费附减                                                  128,473.42                          213,178.55



  资源税



  土地使用税                                                                                      22,879.20



  环境掩护税                                                    55,052.92



  堤围费                                                        -9,977.53                          18,917.81



  印花税                                                        38,216.36                          81,110.14



  总计                                                      60,406,316.21                        33,293,321.10



  其余注明:



  4一、其余应付款



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  应付利钱                                                    348,647.87                          175,990.24



  应付股利                                                  4,540,610.77



  其余应付款                                              429,011,151.10                        27,111,404.36



  总计                                                    433,900,409.74                        27,287,394.60



  (1)应付利钱



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  欠期借款应付利钱                                            348,647.87                          175,990.24



  总计                                                        348,647.87                          175,990.24



  重要的已逾期未领取的利钱情况:



  单位: 元



  借款单位                          逾期金额                          逾期原因



  其余注明:



  (2)应付股利



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  普通股股利                                                4,540,610.77



  总计                                                      4,540,610.77



  其余注明,包孕重要的超过 1 年未领取的应付股利,应披含未领取原因:



  (3)其余应付款



  1)按款项性质列示其余应付款



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  客人来料                                                  3,369,205.30                        5,311,204.17



  certificate书费                                                    6,215,059.00                        5,026,726.00



  押金                                                      21,145,120.39                        13,563,487.37



  伙食费                                                      349,453.20                          204,710.20



  工会经费                                                    214,707.00                          442,997.00



  Insurance费                                                        55,147.40                          42,730.40



  软件合收费                                                  253,150.00



  代收代付                                                    617,092.68                          137,769.81



  咨询费                                                    5,514,000.00                          470,000.00



  纯项用度                                                  15,508,098.96                        1,781,930.86



  其余                                                      10,492,633.26                          129,848.55



  往来款                                                    58,939,850.00



  暂借款                                                  103,686,811.85



  股权款                                                  202,650,822.06



  总计                                                    429,011,151.10                        27,111,404.36



  2)账龄超过 1 年的重要其余应付款



  单位: 元



  项目                            期末余额                      未了偿或结转的原因



  其余注明



  42、持有待售背债



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  其余注明:



  4三、一年内到期的非 流动背债



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  一年内到期的应付债券                                      50,000,000.00                        50,000,000.00



  一年内到期的待返积分                                      1,211,759.04                                0.00



  总计                                                      51,211,759.04                        50,000,000.00



  其余注明:



  44、其余流动背债



  是否已执止新收入准则



  □ 是 √ 否



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  欠期应付债券的增减变动:



  单位: 元



  债券名称  面值  收止日期 债券期限 收止金额 期初余额 本期收止 按面值计 溢折价摊 本期了偿        期末余额



  提利钱    销



  其余注明:



  45、长期借款



  (1)长期借款分类



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  长期借款分类的注明:



  其余注明,包孕利率区间:



  46、应付债券



  (1)应付债券



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  (2)应付债券的增 减变动(没有包孕划分为金融背债的优 先股、永绝债等其余金融工具)



  单位: 元



  (3)可转换私司债 券的转股条件、转股时间注明



  (4)划分为金融背 债的其余金融工具注明



  期末收止在中的优先股、永绝债等其余金融工具基本情况



  期末收止在中的优先股、永绝债等金融工具变动情况表



  单位: 元



  收止在中的          期初                本期增减              本期缩小                期末



  金融工具    数量      账面代价    数量    账面代价    数量    账面代价    数量    账面代价



  其余金融工具划分为金融背债的根据注明



  其余注明



  4七、租赁背债



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  其余注明



  48、长期应付款



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  长期应付款                                                33,208,500.00                        78,208,500.00



  总计                                                      33,208,500.00                        78,208,500.00



  (1)按款项性质列 示长期应付款



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  应付大盘珠宝股权款                                        33,208,500.00                        78,208,500.00



  其余注明:



  (2)博项应付款



  单位: 元



  项目          期初余额        本期增减        本期缩小        期末余额        形成原因



  其余注明:



  49、长期应付职工薪 酬



  (1)长期应付职工 薪酬表



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  (2)设定蒙益计划 变动情况



  设定蒙益计划义务现值:



  单位: 元



  项目                            本期收生额                        上期收生额



  计划资产:



  单位: 元



  项目                            本期收生额                        上期收生额



  设定蒙益计划净背债(净资产)



  单位: 元



  项目                            本期收生额                        上期收生额



  设定蒙益计划的内容及取之相闭风险、对私司未来现金流量、时间战没有确定性的影响注明:



  设定蒙益计划庞大粗算假如及敏感性分析结因注明:



  其余注明:



  50、预计背债



  是否已执止新收入准则



  □ 是 √ 否



  单位: 元



  项目                    期末余额                  期初余额                  形成原因



  待执止的返面                              4,760,399.64



  总计                                      4,760,399.64                                      --



  其余注明,包孕重要预计背债的相闭重要假如、预计注明:



  5一、递延收益



  单位: 元



  项目          期初余额        本期增减        本期缩小        期末余额        形成原因



  government剜助                  659,500.00                          63,500.00        596,000.00



  积分兑换                                  1,408,301.74                        1,408,301.74



  总计                      659,500.00      1,408,301.74        63,500.00      2,004,301.74        --



  涉及government剜助的项目:



  单位: 元



  本期新增剜 本期计入营 本期计入其 本期冲减成



  背债项目  期初余额              业中收入金                          其余变动  期末余额  取资产相闭/



  助金额      额    他收益金额 本用度金额                        取收益相闭



  工业扶持资                                                                          351,000.00 取收益相闭



  金            390,000.00              39,000.00



  原创项目研



  收战非遗产    269,500.00              24,500.00                                      245,000.00 取收益相闭



  业化资助



  其余注明:



  52、其余非流动背债



  是否已执止新收入准则



  □ 是 √ 否



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  其余注明:



  5三、股本



  单位:元



  本次变动增减(+、-)



  期初余额                                                                      期末余额



  收止新股      送股      私积金转股      其余        小计



  股份总数    330,586,904.00 123,474,173.00                                        123,474,173.00 454,061,077.00



  其余注明:



  54、其余权益工具



  (1)期末收止在中 的优先股、永绝债等其余金融工具基 本情况



  (2)期末收止在中 的优先股、永绝债等金融工具变动情 况表



  单位: 元



  收止在中的          期初                本期增减              本期缩小                期末



  金融工具    数量      账面代价    数量    账面代价    数量    账面代价    数量    账面代价



  其余权益工具本期增减变动情况、变动原因注明,战相散会计处理的根据:



  其余注明:



  55、资源私积



  单位: 元



  项目              期初余额            本期增减            本期缩小            期末余额



  资源溢价(股本溢价)        591,097,011.60      1,191,525,827.00                            1,782,622,838.60



  总计                        591,097,011.60      1,191,525,827.00                            1,782,622,838.60



  其余注明,包孕本期增减变动情况、变动原因注明:



  56、库存股



  单位: 元



  项目              期初余额            本期增减            本期缩小            期末余额



  其余注明,包孕本期增减变动情况、变动原因注明:



  5七、其余综合收益



  单位: 元



  本期收生额



  减:前期计入 减:前期



  项目            期初余额  本期所得            计入其余                    税后归属 期末余



  税前收生 其余综合收 综合收益 减:所得 税后归属 于少数股  额



  额    益当期转入 当期转入  税用度  于母私司    东



  益益    留存收益



  2、将重分类进益益的其余综合                                                                      50,089.3



  收益                          49,462.61    626.76                                  626.76                7



  中币财务报表折算孬额                                                                        50,089.3



  49,462.61    626.76                                  626.76                7



  其余综合收益总计              49,462.61    626.76                                  626.76          50,089.3



  7



  其余注明,包孕对现金流量套期益益的有用部门转为被套期项目初初确认金额调整:



  58、博项储蓄



  单位: 元



  项目              期初余额            本期增减            本期缩小            期末余额



  其余注明,包孕本期增减变动情况、变动原因注明:



  59、盈余私积



  单位: 元



  项目              期初余额            本期增减            本期缩小            期末余额



  法定盈余私积                  59,092,426.23                                                    59,092,426.23



  总计                          59,092,426.23                                                    59,092,426.23



  盈余私积注明,包孕本期增减变动情况、变动原因注明:



  60、未分配利润



  单位: 元



  项目                                本期                            上期



  调整前上期末未分配利润                                      486,171,039.28                    468,343,245.77



  调整后期初未分配利润                                        486,171,039.28                    468,343,245.77



  减:本期归属于母私司所有者的净利润                          28,547,001.17                    23,346,081.43



  应付普通股股利                                            4,540,610.77                      6,611,738.08



  期末未分配利润                                              510,177,429.68                    485,077,589.12



  调整期初未分配利润明细:



  1)、由于《企业会计准则》及其相闭新规定进止逃溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。



  2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。



  3)、由于庞大会计孬错更邪,影响期初未分配利润 0.00 元。



  4)、由于统一控制导致的合并规模变更,影响期初未分配利润 0.00 元。



  5)、其余调整总计影响期初未分配利润 0.00 元。



  6一、业务收入战业务 成本



  单位: 元



  本期收生额                                上期收生额



  项目



  收入                成本                收入                成本



  主业务务                    863,080,656.74        664,050,421.51        996,964,895.03        853,594,409.16



  其余业务                      5,384,749.38          2,692,756.73          5,591,144.21          2,436,096.63



  总计                        868,465,406.12        666,743,178.24      1,002,556,039.24        856,030,505.79



  是否已执止新收入准则



  □ 是 √ 否



  其余注明



  62、税金及附减



  单位: 元



  项目                            本期收生额                        上期收生额



  消费税                                                    1,699,585.21                          426,537.11



  乡city维护修设税                                            1,143,240.79                          944,781.19



  教育费附减                                                  826,128.72                          674,405.26



  房产税                                                        29,595.39                          16,407.06



  土地使用税                                                      37.09



  印花税                                                      530,436.96                          380,327.47



  总计                                                      4,229,024.16                        2,442,458.09



  其余注明:



  6三、销售用度



  单位: 元



  项目                            本期收生额                        上期收生额



  广告拉广费                                                5,716,855.32                        11,288,724.29



  工资及福利费                                              22,839,086.24                        21,815,182.43



  房租费                                                    9,718,104.19                        5,353,115.32



  孬旅费                                                    1,578,159.12                        1,482,745.77



  业务款待费                                                  378,557.19                          680,235.96



  办私费                                                      489,110.88                          785,395.47



  水电费                                                      559,103.09                          642,801.34



  通信费、邮寄费                                              331,440.35                          384,381.87



  摊销费                                                      791,641.75                          224,920.24



  折旧费                                                      617,546.89                          319,810.85



  维修\装修费                                                1,996,533.15                          415,109.33



  产物研收费\认certificate费                                            279,547.48                          651,851.96



  培训费                                                                                          428,020.25



  报闭费                                                        65,846.52



  其余                                                      4,160,714.87                        3,717,158.08



  总计                                                      49,522,247.04                        48,189,453.16



  其余注明:



  64、管理用度



  单位: 元



  项目                            本期收生额                        上期收生额



  工资及福利费                                              14,537,031.98                        16,019,317.96



  摊销费                                                    7,795,924.40                        3,790,293.83



  折旧费                                                    1,167,373.83                          622,146.45



  税费                                                          9,712.52                              500.00



  房租费                                                    2,725,211.83                        2,293,652.51



  中介费                                                    23,365,060.00                        3,535,428.25



  交通费                                                      518,819.34                          785,465.81



  业务款待费                                                  623,406.59                          357,832.28



  水电费                                                      377,015.85                          654,814.16



  孬旅费                                                      885,716.68                          591,048.05



  办私费                                                    1,730,015.05                          608,193.01



  通信、邮寄费                                                671,718.60                          478,042.24



  维修\装修费                                                  663,784.19                        1,044,029.40



  其余                                                      2,290,368.75                        2,036,089.10



  总计                                                      57,361,159.61                        32,816,853.05



  其余注明:



  65、研收用度



  单位: 元



  项目                            本期收生额                        上期收生额



  其余注明:



  66、财务用度



  单位: 元



  项目                            本期收生额                        上期收生额



  利钱支没                                                  19,694,133.55                        26,518,328.86



  减:利钱收入                                              3,067,123.38                        1,312,877.98



  汇兑益益                                                    -75,686.64                        1,373,981.28



  手绝费支没及其余                                          2,619,276.02                        1,961,969.42



  总计                                                      19,170,599.55                        28,541,401.58



  其余注明:



  6七、其余收益



  单位: 元



  收生其余收益的来源                    本期收生额                        上期收生额



  进口增值税即征即退                                        2,237,571.06                        10,825,814.49



  government剜助                                                  10,747,362.49



  68、投资收益



  单位: 元



  项目                              本期收生额                        上期收生额



  权益法核算的长期股权投资收益                                                                    -147,479.37



  处理以私道代价计量且其变动计入当期益



  益的金融背债取得的投资收益                                    -1,896,812.68                      341,566.97



  理财收益                                                                                        28,800.57



  总计                                                          -1,896,812.68                      222,888.17



  其余注明:



  69、净敞口套期收益



  单位: 元



  项目                            本期收生额                        上期收生额



  其余注明:



  70、私道代价变动收 益



  单位: 元



  收生私道代价变动收益的来源                本期收生额                        上期收生额



  以私道代价计量的且其变动计入当期益



  益的金融背债                                                -60,568.26                        3,058,644.01



  总计                                                        -60,568.26                        3,058,644.01



  其余注明:



  7一、信用减值益失



  单位: 元



  项目                            本期收生额                        上期收生额



  其余注明:



  72、资产减值益失



  是否已执止新收入准则



  □ 是 √ 否



  单位: 元



  项目                            本期收生额                        上期收生额



  一、坏账益失                                              -14,298,318.89                        -4,201,938.59



  2、存货跌价益失                                            510,163.47                        1,850,391.14



  总计                                                      -13,788,155.42                        -2,351,547.45



  其余注明:



  7三、资产处理收益



  单位: 元



  资产处理收益的来源                    本期收生额                        上期收生额



  固定资产处理                                                                                    14,819.84



  74、业务中收入



  单位: 元



  项目                  本期收生额                上期收生额        计入当期非时常性益益的金



  额



  government剜助                                                              93,800.00



  其余                                      123,475.65                  42,809.73                123,475.65



  总计                                      123,475.65                136,609.73                123,475.65



  计入当期益益的government剜助:



  单位: 元



  剜助项目  收放主体  收放原因  性质范例  剜贴是否影 是否特殊剜 本期收生金 上期收生金 取资产相闭/



  响当年盈盈    贴        额        额    取收益相闭



  因处理国家



  鼓励战扶持



  government工业扶                        特定止业、产



  持资金                剜助      业而取得的 否        否                        63,500.00 取收益相闭



  剜助(按国家



  级政策规定



  依法取得)



  因承担国家



  为保证某种



  私用事业或



  财政剜助经            剜助      社会必要产 否        否                        30,300.00 取收益相闭



  费                                品供应或价



  格控制职能



  而取得的剜



  助



  其余注明:



  75、业务中支没



  单位: 元



  项目                  本期收生额                上期收生额        计入当期非时常性益益的金



  额



  非流动资产毁益报废益失                    455,016.05                                            455,016.05



  其余                                      1,628,202.89                237,150.45                1,628,202.89



  总计                                      2,083,218.94                237,150.45                2,083,218.94



  其余注明:



  76、所得税用度



  (1)所得税用度表



  单位: 元



  项目                            本期收生额                        上期收生额



  当期所得税用度                                            29,476,642.90                        17,569,513.01



  递延所得税用度                                            -8,227,189.05                        -3,129,250.34



  总计                                                      21,249,453.85                        14,440,262.67



  (2)会计利润取所 得税用度调整过程



  单位: 元



  项目                                              本期收生额



  利润总额                                                                                      66,718,851.42



  按法定/合用税率计较的所得税用度                                                              16,679,712.86



  调整之前期间所得税的影响                                                                      -2,070,105.69



  本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性孬异或可抵扣盈



  益的影响                                                                                      6,639,846.68



  所得税用度                                                                                    21,249,453.85



  其余注明



  7七、其余综合收益



  详见附注。



  78、现金流量表项目



  (1)收到的其余取 经营流动有闭的现金



  单位: 元



  项目                            本期收生额                        上期收生额



  剜贴收入                                                  10,693,385.52                          110,751.74



  利钱收入                                                  2,650,886.19                        1,313,817.85



  往来款                                                  921,144,787.77                      132,984,264.72



  押金等                                                    1,816,345.30                        2,919,825.00



  其余                                                      3,046,302.04                          327,072.14



  总计                                                    939,351,706.82                      137,655,731.45



  收到的其余取经营流动有闭的现金注明:



  (2)领取的其余取 经营流动有闭的现金



  单位: 元



  项目                            本期收生额                        上期收生额



  办私费                                                    1,449,670.10                        1,211,324.15



  孬旅费                                                    2,009,191.74                        2,132,611.35



  捐赠支没



  水电费                                                    1,819,260.59                        1,967,853.82



  往来款                                                  758,247,559.71                      132,735,216.62



  房租费                                                    11,589,504.25                        8,743,741.88



  交通费                                                      510,078.65                          869,293.16



  广告宣扬费                                                4,509,243.85                        11,689,713.06



  业务款待费                                                1,047,620.02                        1,037,738.70



  通信费                                                      876,129.02                          498,132.78



  其余                                                      13,381,432.62                        11,188,626.98



  中介服务费                                                2,450,629.58                        4,762,869.75



  进口手绝费                                                                                      333,181.65



  总计                                                    797,890,320.13                      177,170,303.90



  领取的其余取经营流动有闭的现金注明:



  (3)收到的其余取 投资流动有闭的现金



  单位: 元



  项目                            本期收生额                        上期收生额



  理财产物利钱                                                783,312.58



  本期收回理财产物                                          12,000,000.00



  总计                                                      12,783,312.58



  收到的其余取投资流动有闭的现金注明:



  (4)领取的其余取 投资流动有闭的现金



  单位: 元



  项目                            本期收生额                        上期收生额



  购买理财产物                                              3,000,000.00                        80,000,000.00



  总计                                                      3,000,000.00                        80,000,000.00



  领取的其余取投资流动有闭的现金注明:



  (5)收到的其余取 筹资流动有闭的现金



  单位: 元



  项目                            本期收生额                        上期收生额



  银止借款到期收回的保certificate金                                                                      20,800,000.00



  票据保certificate金收回                                          167,045,090.00                        20,000,000.00



  总计                                                    167,045,090.00                        40,800,000.00



  收到的其余取筹资流动有闭的现金注明:



  (6)领取的其余取 筹资流动有闭的现金



  单位: 元



  项目                            本期收生额                        上期收生额



  领取票据保certificate金                                            17,000,000.00                        87,580,000.00



  担保费                                                      107,000.00                          630,000.00



  总计                                                      17,107,000.00                        88,210,000.00



  领取的其余取筹资流动有闭的现金注明:



  79、现金流量表剜充 资料



  (1)现金流量表剜 充资料



  单位: 元



  剜充资料                          本期金额                          上期金额



  1.将净利润调节为经营流动现金流量:                  --                                --



  净利润                                                    45,469,397.57                        31,765,183.24



  减:资产减值准备                                          13,788,155.42                        2,351,547.45



  固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生



  物资产折旧                                                14,268,963.76                        2,239,958.02



  有形资产摊销                                              9,971,513.37                        3,776,985.73



  长期待摊用度摊销                                          5,212,350.64                        2,167,927.76



  处理固定资产、有形资产战其余长期资产



  的益失(收益以“-”号挖列)                                                                      -14,819.84



  私道代价变动益失(收益以“-”号挖列)                          60,568.26                        -3,058,644.01



  财务用度(收益以“-”号挖列)                              19,694,133.55                        26,518,328.86



  投资益失(收益以“-”号挖列)                                1,896,812.68                        -222,888.17



  递延所得税资产缩小(增减以“-”号挖列)                    -27,927,342.57                        -1,098,294.24



  递延所得税背债增减(缩小以“-”号挖列)                    27,508,970.05                        -2,030,956.10



  存货的缩小(增减以“-”号挖列)                          -128,923,008.60                        23,805,953.00



  经营性应收项目的缩小(增减以“-”号挖



  列)                                                    155,048,642.23                      -306,999,707.59



  经营性应付项目的增减(缩小以“-”号挖                      64,137,154.42                        26,294,829.87



  列)



  经营流动收生的现金流量净额                              200,206,310.78                      -194,504,596.02



  2.没有涉及现金收支的庞大投资战筹资活



  动:                                                --                                --



  3.现金及现金等价物净变动情况:                      --                                --



  现金的期末余额                                            37,579,297.49                      183,756,940.90



  减:现金的期初余额                                        53,404,618.29                      514,060,167.36



  现金及现金等价物净增减额                                  -15,825,320.80                      -330,303,226.46



  (2)本期领取的取 得子私司的现金净额



  单位: 元



  金额



  其中:                                                                          --



  减:购买日子私司持有的现金及现金等价物                                                        47,727,109.93



  其中:                                                                          --



  其中:江苏千年珠宝有限私司                                                                    46,193,147.94



  成都蜀茂钻石有限私司                                                                          1,533,961.99



  其中:                                                                          --



  取得子私司领取的现金净额                                                                    -47,727,109.93



  其余注明:



  (3)本期收到的处 置子私司的现金净额



  单位: 元



  金额



  其中:                                                                          --



  其中:                                                                          --



  其中:                                                                          --



  其余注明:



  (4)现金战现金等 价物的组成



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  一、现金                                                  37,579,297.49                        53,404,618.29



  其中:库存现金                                              584,782.38                          300,406.37



  可随时用于领取的银止存款                            36,994,515.11                      183,456,534.53



  三、期末现金及现金等价物余额                              37,579,297.49                        53,404,618.29



  其余注明:



  80、所有者权益变动 表项目注释



  注明对上年期末余额进止调整的“其余”项目名称及调整金额等事项:



  8一、所有权或使用权 遭到限定的资产



  单位: 元



  项目                          期末账面代价                        蒙限原因



  货币资金                                                              银止存款保certificate金 黄金租赁保certificate金银止



  44,779,789.11 承兑汇票保certificate金在途资金



  固定资产                                                  6,750,835.33 存款典质



  投资性房地产                                              5,716,025.78 存款典质



  其余流动资产                                              19,000,000.00 理财产物质押



  总计                                                      76,246,650.22                --



  其余注明:



  82、中币货币性项目



  (1)中币货币性项 目



  单位: 元



  项目                  期末中币余额                折算汇率            期末折算人民币余额



  货币资金                              --                        --                            103,926.29



  其中:美圆                                  1,071.05 6.8747                                        7,363.15



  欧元



  港币                                109,768.26 0.8797                                      96,563.14



  应Accounts款                              --                        --



  其中:美圆                                1,937,587.22 6.8747                                  13,320,330.86



  欧元



  港币



  长期借款                              --                        --



  其中:美圆



  欧元



  港币



  其余应收款



  其中:美圆                                  5,926.00 6.8747                                      40,739.47



  欧元



  港币



  应付账款



  其中:美圆                                1,411,922.95 6.8747                                    9,706,546.70



  欧元



  港币



  其余注明:



  (2)境中经营实体注明 ,包孕对于重要的 境中经营实体,应披含其境中主要经营地、忘账本位 币及挑选根据,忘账本位币 收生变化的借应披含原因。



  □ 合用 √ 没有合用



  8三、套期



  按照套期种别披含套期项目及相闭套期工具、被套期风险的定性战定量信息:



  84、government剜助



  (1)government剜助基本 情况



  单位: 元



  种类                      金额                    列报项目            计入当期益益的金额



  进口增值税即征即退                        2,237,571.06        government剜助                        2,237,571.06



  government体裁工业扶持资金                      1,290,000.00        government剜助                        1,290,000.00



  government工业扶持资金                            63,500.00        government剜助                          63,500.00



  government社保稳岗剜贴                            16,762.49        government剜助                          16,762.49



  government工业扶持资金                          3,437,100.00        government剜助                        3,437,100.00



  government翻新收展博项资金                      5,940,000.00        government剜助                        5,940,000.00



  (2)government剜助退回 情况



  □ 合用 √ 没有合用



  其余注明:



  85、其余



  八、合并规模的变更



  一、非统一控制下企 业合并



  (1)本期收生的非 统一控制下企业合并



  单位: 元



  被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方            购买日的确 购买日至期 购买日至期



  称        面        本        例        式      购买日    定根据  末被购买方 末被购买方



  的收入    的净利润



  江苏千年珠 2019年02月 900,000,000.            收止股份及 2019年02月 取得控制权  390,972,393. 45,529,994.0



  宝有限私司 28 日                00    100.00% 领取现金  28 日                            22          6



  成都蜀茂钻 2019年02月 700,000,000.            收止股份及 2019年02月 取得控制权  189,298,480. 22,525,659.0



  石有限私司 28 日                00    100.00% 领取现金  28 日                            09          7



  其余注明:



  (2)合并成本及商 誉



  单位: 元



  合并成本                    江苏千年珠宝有限私司              成都蜀茂钻石有限私司



  --现金                                                    180,000,000.00                      105,000,000.00



  --收止的权益性certificate券的私道代价                              720,000,000.00                      595,000,000.00



  合并成本总计                                            900,000,000.00                      700,000,000.00



  减:取得的可辨认净资产私道代价份额                      551,366,858.91                      289,478,289.90



  商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产                      310,978,293.09                      395,345,010.10



  私道代价份额的金额



  合并成本私道代价的确定方法、或有对价及其变动的注明:



  大额商誉形成的主要原因:



  由于珠宝止业大可能是轻资产运营,千年珠宝战蜀茂钻石也均属于轻资产运营,收益法下的评估值取资产基础法的评估值结因孬距较大,本次交难的评估机构东洲评估采用资产基础法战收益法两种方法对标的私司100%股权进止评估,并最终采用收益法评估结因作为评估值,因而收生较大的商誉。



  其余注明:



  (3)被购买方于购 买日可辨认资产、背债



  单位: 元



  江苏千年珠宝有限私司                      成都蜀茂钻石有限私司



  购买日私道代价      购买日账面代价      购买日私道代价      购买日账面代价



  资产:                      1,154,191,921.81      1,048,371,015.58        458,486,731.82        448,634,672.05



  货币资金                      46,193,117.94        46,193,117.94          1,533,961.99          1,533,961.99



  应收款项                    132,624,250.35        132,624,250.35        299,596,778.54        299,596,778.54



  存货                        707,619,736.51        707,619,736.51        136,824,736.65        136,824,736.65



  固定资产                      13,774,900.70        13,040,934.05          3,691,056.78          3,166,532.43



  有形资产                    105,239,343.25          3,904,203.06          9,375,284.85            47,749.43



  可供没售金融资产              23,756,015.31        20,240,000.00



  背债:                      602,818,398.17        576,363,171.61        169,008,441.92        166,545,426.98



  借款                        287,370,000.00        287,370,000.00        60,000,000.00        60,000,000.00



  应付款项                    138,865,774.62        138,865,774.62        104,056,039.95        104,056,039.95



  递延所得税背债                26,455,226.56                                2,463,014.94



  净资产                      551,373,523.65        472,007,843.98        289,478,289.90        282,089,245.07



  减:少数股东权益                  6,664.74              6,664.74



  取得的净资产                551,366,858.91        472,001,179.24        289,478,289.90        282,089,245.07



  可辨认资产、背债私道代价的确定方法:



  以评估值确定可辨认资产、背债的私道代价。



  企业合并中承担的被购买方的或有背债:



  其余注明:



  (4)购买日之前持 有的股权按照私道代价重新计量收生 的利得或益失



  是否存在通过屡次交难分步实现企业合并且在道演期内取得控制权的交难



  □ 是 √ 否



  (5)购买日或合并 当期期末无法合理确定合并对价或被 购买方可辨认资产、背债私道代价的 相闭注明(6)其余注明



  2、统一控制下企业 合并



  (1)本期收生的异 一控制下企业合并



  单位: 元



  被合并方名 企业合并中 组成统一控  合并日  合并日的确 合并当期期 合并当期期 比较期间被 比较期间被



  称    取得的权益 制下企业合              定根据  初至合并日 初至合并日 合并方的收 合并方的净



  比例    并的根据                          被合并方的 被合并方的    入        利润



  收入      净利润



  其余注明:



  (2)合并成本



  单位: 元



  合并成本



  或有对价及其变动的注明:



  其余注明:



  (3)合并日被合并 方资产、背债的账面代价



  单位: 元



  合并日                            上期期末



  企业合并中承担的被合并方的或有背债:



  其余注明:



  三、反向购买



  交难基本信息、交难组成反向购买的根据、上city私司保留的资产、背债是否组成业务及其根据、合并成本的确定、按照权益sexual难处理时调整权益的金额及其计较:



  4、处理子私司



  是否存在单次处理对子私司投资即迷失控制权的景遇



  □ 是 √ 否



  是否存在通过屡次交难分步处理对子私司投资且在本期迷失控制权的景遇



  □ 是 √ 否



  5、其余原因的合并 规模变动



  注明其余原因导致的合并规模变动(如,新设子私司、清理子私司等)及其相闭情况:



  6、其余



  9、在其余主体中的权益



  一、在子私司中的权 益



  (1)企业集团的构 成



  持股比例



  子私司名称    主要经营地      注册地        业务性质                                    取得方式



  弯接          间接



  龙岩city爱迪尔珠 福修龙岩      福修龙岩      零售、批收                                  新设



  宝有限私司                                                          100.00%



  惠州city爱迪尔珠 广东province惠州    广东province惠州    其余制作业                                  非统一控制取得



  宝首饰有限私司                                                      100.00%



  重庆city灵感珠宝 重庆city        重庆city        贸难、批收                                  新设



  首饰有限私司                                                        100.00%



  成都city爱迪尔珠 四川province成都    四川province成都    贸难、批收                                  新设



  宝首饰有限私司                                                      100.00%



  北京爱迪尔灵感



  珠宝首饰有限私 北京city        北京city        贸难、批收            100.00%              新设



  司



  爱迪尔珠宝(上 上海city        上海city        贸难、批收                                  新设



  海)有限私司                                                        100.00%



  爱迪尔珠宝(喷鼻 喷鼻港          喷鼻港          贸难、批收                                  新设



  港)有限私司                                                        100.00%



  杭州爱杭珠宝首 杭州          杭州          贸难、批收                                  新设



  饰有限私司                                                          100.00%



  深圳city爱迪尔珠



  宝运营管理有限 深圳          深圳          贸难、批收            100.00%              新设



  私司



  深圳city大盘珠宝                              贸难、批收、零



  首饰有限责任私 深圳          深圳          售                    51.00%              非统一控制取得



  司



  巴州新灵感珠宝 新疆          新疆          贸难、批收、零                              新设



  首饰有限私司                                售                    35.00%



  江苏千年珠宝有 江苏北京      江苏北京      贸难、批收、零                              收止股份及领取



  限私司                                      售                    100.00%              现金



  成都蜀茂钻石有 四川成都      四川成都      贸难、批收、零                              收止股份及领取



  限私司                                      售                    100.00%              现金



  在子私司的持股比例没有异于表决权比例的注明:



  持有对折或如下表决权但仍控制被投资单位、战持有对折以上表决权但没有控制被投资单位的根据:



  对于归入合并规模的重要的结构化主体,控制的根据:



  确定私司是代理人借是Appoint托人的根据:



  其余注明:



  (2)重要的非全资 子私司



  单位: 元



  子私司名称        少数股东持股比例  本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分 期末少数股东权益余额



  益益              派的股利



  深圳city大盘珠宝首饰有



  限责任私司                        49.00%        16,638,949.57                              154,551,479.90



  子私司少数股东的持股比例没有异于表决权比例的注明:



  其余注明:



  (3)重要非全资子 私司的主要财务信息



  单位: 元



  期末余额                                        期初余额



  子私司



  名称  流动资  非流动  资产合  流动背  非流动  背债合  流动资  非流动  资产合  流动背  非流动  背债合



  产    资产    计      债    背债    计      产    资产    计      债    背债    计



  深圳city



  大盘珠



  宝首饰  538,615, 4,700,30 543,316, 243,949,        243,949, 550,420, 5,273,18 555,693, 291,377,        291,377,



  有限责    716.09    4.34  020.43  134.77          134.77  036.19    9.52  225.71  309.39          309.39



  任私司



  单位: 元



  本期收生额                                    上期收生额



  子私司名称                        综合收益总 经营流动现                        综合收益总 经营流动现



  业务收入    净利润      额      金流量    业务收入    净利润      额      金流量



  深圳city大盘



  珠宝首饰有  276,481,593. 35,050,969.3 35,050,969.3 -26,851,085.0 310,916,089. 23,212,051.3 23,402,161.0 -5,414,227.26



  限责任私司          87          4          4          1        08          7          0



  其余注明:



  (4)使用企业集团 资产战清偿企业集团债务的庞大限定



  (5)向归入合并财 务报表规模的结构化主体提供的财务 支持或其余支持



  其余注明:



  2、在子私司的所有 者权益份额收生变化且仍控制子私司 的交难



  (1)在子私司所有 者权益份额收生变化的情况注明



  (2)交难对于少数 股东权益及归属于母私司所有者权益 的影响



  单位: 元



  其余注明



  三、在合营放置或联 营企业中的权益



  (1)重要的合营企 业或联营企业



  合营企业或联营                                                        持股比例          对合营企业或联



  企业名称      主要经营地      注册地        业务性质                                  营企业投资的会



  弯接          间接        计处理方法



  中宝协(北京)



  基金管理有限私 北京          北京          投资管理              30.00%              权益法



  司



  深圳爱华白润一



  号投资中心(有 深圳          深圳          投资管理              29.00%              权益法



  限合伙)



  宿迁歉扬金鼎资



  产管理合伙企业 江苏          江苏          投资管理              29.90%              权益法



  (有限合伙)



  在合营企业或联营企业的持股比例没有异于表决权比例的注明:



  持有 20%如下表决权但具有庞大影响,或者持有 20%或以上表决权但没有具有庞大影响的根据:



  (2)重要合营企业 的主要财务信息



  单位: 元



  期末余额/本期收生额                期初余额/上期收生额



  其余注明



  (3)重要联营企业 的主要财务信息



  单位: 元



  期末余额/本期收生额                期初余额/上期收生额



  其余注明



  (4)没有重要的合营 企业战联营企业的汇总财务信息



  单位: 元



  期末余额/本期收生额                期初余额/上期收生额



  合营企业:                                          --                                --



  投资账面代价总计                                          19,974,168.75                        49,476,694.78



  如下各项按持股比例计较的总计数                      --                                --



  --净利润                                                                                        -147,479.37



  --综合收益总额                                                                                  -147,479.37



  联营企业:                                          --                                --



  如下各项按持股比例计较的总计数                      --                                --



  其余注明



  (5)合营企业或联 营企业向本私司转移资金的能力存在 庞大限定的注明



  (6)合营企业或联 营企业收生的逾额盈益



  单位: 元



  合营企业或联营企业名称  乏积未确认前期乏计认的益 本期未确认的益失(或本期分  本期末乏积未确认的益失



  失                  享的净利润)



  其余注明



  (7)取合营企业投 资相闭的未确认承诺



  (8)取合营企业或 联营企业投资相闭的或有背债



  4、重要的共异经营



  共异经营名称      主要经营地        注册地          业务性质            持股比例/享有的份额



  弯接            间接



  在共异经营中的持股比例或享有的份额没有异于表决权比例的注明:



  共异经营为径自主体的,分类为共异经营的根据:



  其余注明



  5、在未归入合并财 务报表规模的结构化主体中的权益



  未归入合并财务报表规模的结构化主体的相闭注明:



  6、其余



  10、取金融工具相闭的风险



  私司在往常流动中面临各种金融工具的风险主要包孕:信用风险、city场风险、流动风险。



  私司处理风险管理的目的是在风险战收益之间取得适当的失调,力求落低金融工具风险对私司经营的没有利影响,基于该风险管理目的,私司已制定风险管理政策以辨别战分析私司所面临的风险,设定适当的风险可接管水平并设计相应的中部控制程序,以监控私司的风险水平。私司会按期审视这些风险管理政策及有闭中部控制系统,以适应city场情况或私司经营流动的改变。私司的中部审计部门也按期或随机检查中部控制系统的执止是否合乎风险管理政策。



  一、信用风险



  信用风险是指金融工具的一方没有履止义务,造成另一方收生财务益失的风险。私司的信用风险主如因来自货币资金、应收款项等



  私司除了现金以中的货币资金主要寄存于信用良孬的金融机构,管理层认为其没有存在庞大的信用风险,预期没有会由于对方背约而给私司造成益失。



  对于应收款项,这些金融资产的信用风险源自交难对手背约,私司仅取经认可的、信誉良孬的第三方进止交难。按照私司的销售政策,需对所有请求采用信用方式进止交难的客户进止信用审核。为监控私司的信用风险,私司按照账龄、到期日及逾期地数等因艳对私司的客户欠款进止分析战分类。截止2018年12月31日,私司已将应收款项按风险分类计提了减值准备。2、city场风险



  金融工具的city场风险,是指金融工具的私道代价或未来现金流量因city场价格变动而收生波动的风险,包孕利率风险、中汇风险。



  (1)利率风险



  利率风险,是指金融工具的私道代价或未来现金流量因city场利率变动而收生波动的风险。本私司面临的利率风险主要来源于银止借款。私司通过修立良孬的银企闭系,对授信额度、授信品种战授信期限进止合理的设计,保证银止授信额度手量,满手私司各类欠期融资需求。并且通过缩欠单笔借款的期限,尤其商定提早借款条款,合理落低利率波动风险。本私司面临的利率风险主要来源于银止借款,利率风险变动对私司影响很小。



  (2)中汇风险



  中汇风险,是指金融工具的私道代价或未来现金流量因中汇汇率变动而收生波动的风险。本私司尽量将中币收入取中币支没相匹配以落低中汇风险。



  本私司面临的中汇风险主要来源于以美圆计价的金融资产战金融背债,中币金融资产战中币金融背债折算成人民币的金额列示如下:



  单位:元



  项目                          期末余额                                    上年年末余额



  美圆          其余中币          总计            美圆      其余中币      总计



  货币资金        7,363.15        96,563.14        103,926.29        192,342.48    66,874.64    259,217.12



  应Accounts款      13,320,330.86                      13,320,330.86    16,548,627.52              16,548,627.52



  其余应Accounts款    40,739.47                        40,739.47        40,671.32                  40,671.32



  应付账款      9,706,546.70                      9,706,546.70      21,641,168.45              21,641,168.45



  总计        23,074,980.18      96,563.14      23,171,543.32    38,422,809.77  66,874.64    38,489,684.41



  于2019年6月30日,在所有其余变量保持没有乱的情况下,如因人民币对中币汇率涨幅或跌幅1%,则私司将增减或缩小净利润0.375万元。



  三、流动性风险



  流动风险,是指企业在履止以交付现金或其余金融资产的方式结算的义务时收生资金欠缺的风险。本私司的政策是确保收有



  手量的现金以了偿到期债务。流动性风险由本私司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价certificate券战对未来12个月现金流量的滚动预测,确保私司在所有合理预测的情况下收有手量的资金了偿债务。本私司各项金融背债以未折现的条约现金流量按到期日列示详见本附注五相闭科目的披含。



  十一、私道代价的披含



  一、以私道代价计量 的资产战背债的期末私道代价



  单位: 元



  期末私道代价



  项目          第一层次私道代价计



  量          第二层次私道代价计量 第三层次私道代价计量        总计



  一、持绝的私道代价计量        --                  --                  --                    --



  (七)指定为以私道代价



  计量且变动计入当期益          7,513,020.00                                                    7,513,020.00



  益的金融背债



  持绝以私道代价计量的



  背债总额                      7,513,020.00                                                    7,513,020.00



  2、非持绝的私道代价计



  量                            --                  --                  --                    --



  2、持绝战非持绝第 一层次私道代价计量项目city价的确定 根据



  三、持绝战非持绝第 二层次私道代价计量项目,采用的估值技术战重要参数的定性及定量信息



  4、持绝战非持绝第 三层次私道代价计量项目,采用的估 值技术战重要参数的定性及定量信息



  5、持绝的第三层次 私道代价计量项目,期初取期末账面 代价间的调节信息及没有可调查参数敏 感性分析6、持绝的私道代价 计量项目,本期内收生各层级之间转 换的,转换的原因及确定转换时面的 政策



  七、本期内收生的估 值技术变更及变更原因



  8、没有以私道代价计 量的金融资产战金融背债的私道代价 情况



  9、其余



  十2、闭联方及闭联交难



  一、本企业的母私司 情况



  母私司名称        注册地          业务性质        注册资源    母私司对本企业的 母私司对本企业的



  持股比例        表决权比例



  本企业的母私司情况的注明



  理论控制人名称或者姓名 取本私司 的闭 理论控制人对本私司的持股比例(%) 理论控制人对本私司的表决权比例



  系                                                          (%)



  苏日明及狄爱玲        理论控制人                              22.93                          22.93



  本企业最终控制方是苏日明、狄爱玲夫妇。



  其余注明:



  2、本企业的子私司 情况



  本企业子私司的情况详见附注。



  三、本企业合营战联 营企业情况



  本企业重要的合营或联营企业详见附注。



  本期取本私司收生闭联方交难,或前期取本私司收生闭联方交难形成余额的其余合营或联营企业情况如下:



  合营或联营企业名称                                      取本企业闭系



  中宝协(北京)基金管理有限私司                      合营企业



  深圳爱华白润一号投资中心(有限合伙)                合营企业



  宿迁歉扬金鼎资产管理合伙企业(有限合伙)            合营企业



  其余注明



  4、其余闭联方情况



  其余闭联方名称                                  其余闭联方取本企业闭系



  苏日明                                              持股私司 5%以上股东



  李勇                                                持股私司 5%以上股东



  陈茂森                                              持股私司 5%以上股东



  狄爱玲                                              持股私司 5%以上股东



  苏永明                                              持股私司 5%以上股东、理论控制人弟弟



  其余注明



  5、闭联交难情况



  (1)购销商品、提 供战接管劳务的闭联交难



  拉销商品/接管劳务情况表



  单位: 元



  闭联方      闭联交难内容    本期收生额    获批的交难额度    是否超过交难额度      上期收生额



  没售商品/提供劳务情况表



  单位: 元



  闭联方                闭联交难内容              本期收生额                上期收生额



  购销商品、提供战接管劳务的闭联交难注明



  (2)闭联蒙托管理/承包及Appoint托管理/没包情况



  本私司蒙托管理/承包情况表:



  单位: 元



  Appoint托方/没包方名 蒙托方/承包方名 蒙托/承包资产类 蒙托/承包肇端日 蒙托/承包终止日 托管收益/承包收 本期确认的托管



  称            称            型                                      益定价根据    收益/承包收益



  闭联托管/承包情况注明



  本私司Appoint托管理/没包情况表:



  单位: 元



  Appoint托方/没包方名 蒙托方/承包方名 Appoint托/没包资产类                              托管费/没包费定 本期确认的托管



  称            称            型      Appoint托/没包肇端日 Appoint托/没包终止日    价根据        费/没包费



  闭联管理/没包情况注明



  (3)闭联租赁情况



  本私司作为没租方:



  单位: 元



  承租方名称              租赁资产种类          本期确认的租赁收入        上期确认的租赁收入



  本私司作为承租方:



  单位: 元



  没租方名称              租赁资产种类            本期确认的租赁费          上期确认的租赁费



  闭联租赁情况注明



  (4)闭联担保情况



  本私司作为担保方



  单位: 元



  被担保方            担保金额            担保肇端日          担保到期日      担保是否已经履止完毕



  本私司作为被担保方



  单位: 元



  担保方              担保金额            担保肇端日          担保到期日      担保是否已经履止完毕



  闭联担保情况注明



  (5)闭联方资金拆 借



  单位: 元



  闭联方              拆借金额              肇端日              到期日                注明



  拆入



  狄爱玲                        30,000,000.00 2019 年 04 月 01 日    2020 年 04 月 01 日    向股东借款



  拆没



  (6)闭联方资产转 让、债务重组情况



  单位: 元



  闭联方                闭联交难内容              本期收生额                上期收生额



  (7)闭键管理人员 待逢



  单位: 元



  项目                            本期收生额                        上期收生额



  闭键管理人员薪酬                                          2,013,712.00                        2,875,000.00



  (8)其余闭联交难



  6、闭联方应收应付 款项



  (1)应收项目



  单位: 元



  期末余额                          期初余额



  项目名称          闭联方



  账面余额        坏账准备        账面余额        坏账准备



  (2)应付项目



  单位: 元



  项目名称                  闭联方                期末账面余额              期初账面余额



  其余应付款                狄爱玲                                    5,000,000.00                      0.00



  七、闭联方承诺



  8、其余



  十三、股份领取



  一、股份领取总体情 况



  □ 合用 √ 没有合用



  2、以权益结算的股 份领取情况



  □ 合用 √ 没有合用



  三、以现金结算的股 份领取情况



  □ 合用 √ 没有合用



  4、股份领取的修改 、终止情况



  5、其余



  十四、承诺及或有事项



  一、重要承诺事项



  资产背债表日存在的重要承诺



  2、或有事项



  (1)资产背债表日 存在的重要或有事项



  (2)私司没有需要 披含的重要或有事项,也应予以注明



  私司没有存在需要披含的重要或有事项。



  三、其余



  十五、资产背债表日后事项



  一、重要的非调整事 项



  单位: 元



  项目                      内容            对财务状况战经营成因的影    无法预计影响数的原因



  响数



  2、利润分配情况



  单位: 元



  三、销售退回



  4、其余资产背债表 日后事项注明



  十6、其余重要事项



  一、前期会计孬错更 邪



  (1)逃溯重述法



  单位: 元



  会计孬错更邪的内容            处理程序          蒙影响的各个比较期间报表        乏积影响数



  项目名称



  (2)未来合用法



  会计孬错更邪的内容                      核准程序                    采用未来合用法的原因



  2、债务重组



  三、资产置换



  (1)非货币性资产 交流



  (2)其余资产置换



  4、年金计划



  5、终止经营



  单位: 元



  归属于母私司所



  项目          收入          用度        利润总额      所得税用度      净利润    有者的终止经营



  利润



  其余注明



  6、分部信息



  (1)道演分部的确 定根据取会计政策



  (2)道演分部的财 务信息



  单位: 元



  项目                                              分部间抵销                  总计



  (3)私司无道演分 部的,或者没有能披含各道演分部的资 产总额战背债总额的,应注明原因



  (4)其余注明



  七、其余对投资者决 策有影响的重要交难战事项



  8、其余



  十七、母私司财务报表主要项目注释



  一、应Accounts款



  (1)应Accounts款分类 披含



  单位: 元



  期末余额                                    期初余额



  种别          账面余额        坏账准备                账面余额        坏账准备



  计提比 账面代价                                    账面代价



  金额    比例    金额    例              金额    比例    金额  计提比例



  其中:



  单项金额没有庞大但



  径自计提坏账准备



  的应Accounts款



  按组总计提坏账准  1,090,19          54,492,7        1,035,702 832,998,0        40,199,75          792,798,30



  备的应Accounts款      5,639.84 100.00%    71.21  5.00%  ,868.63    57.94 100.00%    6.65  4.83%      1.29



  其中:



  按信用风险特征组



  总计提坏账准备的  1,090,19 100.00% 54,492,7  5.00% 1,035,702 832,998,0 100.00% 40,199,75  4.83% 792,798,30



  应Accounts款          5,639.84            71.21          ,868.63    57.94              6.65              1.29



  总计              1,090,19 100.00% 54,492,7  5.00% 1,035,702 832,998,0 100.00% 40,199,75  4.83% 792,798,30



  5,639.84            71.21          ,868.63    57.94              6.65              1.29



  按单项计提坏账准备:



  单位: 元



  期末余额



  名称



  账面余额            坏账准备            计提比例            计提理由



  按组总计提坏账准备:



  单位: 元



  名称                                              期末余额



  账面余额                  坏账准备                  计提比例



  合并闭联方组合                          456,425,204.73



  账龄组合                                633,770,435.11              54,492,771.21                    8.60%



  确定该组合根据的注明:



  如是按照预期信用益失邪常模型计提应Accounts款坏账准备,请参照其余应收款的披含方式披含坏账准备的相闭信息:



  □ 合用 √ 没有合用



  按账龄披含



  单位: 元



  账龄                                              期末余额



  1 年以内(含 1 年)                                                                          278,151,515.91



  6 个月以内                                                                                    59,781,503.32



  6 个月-1 年                                                                                  218,370,012.59



  1 至 2 年                                                                                    311,096,105.28



  2 至 3 年                                                                                      35,611,824.11



  3 年以上                                                                                      8,910,989.81



  3 至 4 年                                                                                    8,165,736.93



  4 至 5 年                                                                                      418,205.69



  5 年以上                                                                                      327,047.19



  总计                                                                                        633,770,435.11



  (2)本期计提、收 回或转回的坏账准备情况



  本期计提坏账准备情况:



  单位: 元



  本期变动金额



  种别          期初余额                                                              期末余额



  计提          收回或转回          核销



  按账龄分析法计提



  坏账准备的应Accounts      40,199,756.65      14,293,014.56                                        54,492,771.21



  款



  总计                  40,199,756.65      14,293,014.56                                        54,492,771.21



  其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:



  单位: 元



  单位名称                        收回或转回金额                      收回方式



  (3)本期理论核销 的应Accounts款情况



  单位: 元



  项目                                              核销金额



  其中重要的应Accounts款核销情况:



  单位: 元



  单位名称        应Accounts款性质      核销金额        核销原因      履止的核销程序  款项是否由闭联交



  难收生



  应Accounts款核销注明:



  (4)按欠款方归集 的期末余额前五名的应Accounts款情况



  单位名称          应Accounts款(元)      占应Accounts款总计数的比例(%)    坏账准备(元)



  客户 A            384,106,872.59                  35.23



  客户 B            44,264,789.78                  4.06



  客户 C            39,683,994.70                  3.64                  5,193,363.43



  客户 D            31,302,129.00                  2.87                  3,130,212.90



  客户 E            24,911,982.87                  2.29                  1,147,597.81



  总计            524,269,768.94                  48.09                9,471,174.14



  (5)因金融资产转 移而终止确认的应Accounts款



  (6)转移应Accounts款 且继绝涉入形成的资产、背债金额



  其余注明:



  2、其余应收款



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  其余应收款                                                57,035,008.74                        74,843,767.37



  总计                                                      57,035,008.74                        74,843,767.37



  (1)应收利钱



  1)应收利钱分类



  单位: 元



  项目                            期末余额                          期初余额



  2)重要逾期利钱



  借款单位            期末余额            逾期时间            逾期原因      是否收生减值及其判断



  根据



  其余注明:



  3)坏账准备计提情况



  □ 合用 √ 没有合用



  (2)应收股利



  1)应收股利分类



  单位: 元



  项目(或被投资单位)                      期末余额                          期初余额



  2)重要的账龄超过 1 年的应收股利



  单位: 元



  项目(或被投资单位)        期末余额              账龄            未收回的原因    是否收生减值及其判断



  根据



  3)坏账准备计提情况



  □ 合用 √ 没有合用



  其余注明:



  (3)其余应收款



  1)其余应收款按款项性质分类情况



  单位: 元



  款项性质                        期末账面余额                      期初账面余额



  合并闭联方往来                                            56,119,352.62                        58,536,672.01



  押金                                                                                            882,811.88



  保certificate金                                                    2,915,587.26                        2,230,931.08



  其余                                                          68,661.04                        1,273,574.04



  往来款                                                                                        14,787,500.00



  总计                                                      59,103,600.92                        77,711,489.01



  2)坏账准备计提情况



  单位: 元



  第一阶段            第二阶段              第三阶段



  坏账准备      未来 12 个月预期信 全部存绝期预期信用益失 全部存绝期预期信用益失        总计



  用益失          (未收生信用减值)        (已收生信用减值)



  2019 年 1 月 1 日余额          2,867,721.64                                                        2,867,721.64



  2019 年 1 月 1 日余额在



  本期                        ——                ——                  ——                ——



  本期转回                      799,129.46                                                        799,129.46



  2019 年 6 月 30 日余额        2,068,592.18                                                        2,068,592.18



  益失准备本期变动金额庞大的账面余额变动情况



  □ 合用 √ 没有合用



  按账龄披含



  单位: 元



  账龄                                              期末余额



  1 年以内(含 1 年)                                                                                89,612.04



  6 个月以内                                                                                        68,661.04



  6 个月-1 年                                                                                        20,951.00



  1 至 2 年                                                                                        119,687.38



  2 至 3 年                                                                                        893,137.00



  3 年以上                                                                                      1,881,811.88



  3 至 4 年                                                                                        11,100.00



  5 年以上                                                                                    1,870,711.88



  总计                                                                                          2,984,248.30



  3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况



  本期计提坏账准备情况:



  单位: 元



  本期变动金额



  种别              期初余额                                                      期末余额



  计提              收回或转回



  按账龄分析法计提坏账



  准备的其余应收款              2,867,721.64                                799,129.46          2,068,592.18



  总计                          2,867,721.64                                799,129.46          2,068,592.18



  其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:



  单位: 元



  单位名称                        转回或收回金额                        收回方式



  4)本期理论核销的其余应收款情况



  单位: 元



  项目                                              核销金额



  其中重要的其余应收款核销情况:



  单位: 元



  单位名称      其余应收款性质      核销金额        核销原因      履止的核销程序  款项是否由闭联交



  难收生



  其余应收款核销注明:



  5)按欠款方归集的期末余额前五名的其余应收款情况



  单位: 元



  单位名称        款项的性质        期末余额          账龄      占其余应收款期末  坏账准备期末余额



  余额总计数的比例



  惠州city爱迪尔珠宝首 闭联方往来                        5 年以上



  饰有限私司                              51,788,019.29                            87.62%



  龙岩爱迪尔珠宝首饰 闭联方往来



  有限私司                                  3,300,000.00 5 年以上                    5.58%



  深圳city工商会      保certificate金                1,110,000.00 5 年以上                    1.88%      1,110,000.00



  江苏千年珠宝有限私 闭联方往来                        6 个月-1 年



  司                                        1,031,333.33                              1.74%



  深圳city一汽汽车有限 保certificate金



  私司                                      872,937.00 2-3 年                        1.48%        174,587.40



  总计                      --            58,102,289.62        --                  98.31%      1,284,587.40



  6)涉及government剜助的应收款项



  单位: 元



  单位名称        government剜助项目名称        期末余额            期末账龄      预计收取的时间、金额



  及根据



  7)因金融资产转移而终止确认的其余应收款



  8)转移其余应收款且继绝涉入形成的资产、背债金额



  其余注明:



  三、长期股权投资



  单位: 元



  期末余额                                    期初余额



  项目



  账面余额      减值准备      账面代价      账面余额      减值准备      账面代价



  对子私司投资  2,038,527,940.00                2,038,527,940.00  490,027,940.00                490,027,940.00



  对联营、合营企



  业投资            19,974,168.75                  19,974,168.75  49,491,798.69                  49,491,798.69



  总计          2,058,502,108.75                2,058,502,108.75  539,519,738.69                539,519,738.69



  (1)对子私司投资



  单位: 元



  期初余额(账                    本期增减变动                    期末余额(账面 减值准备期末



  被投资单位    面代价)                                                          代价)        余额



  逃减投资    缩小投资  计提减值准备    其余



  龙岩city爱迪尔



  珠宝有限私司    1,000,000.00                                                      1,000,000.00



  惠州city爱迪尔



  珠宝首饰有限  176,942,200.0



  0                                                    176,942,200.00



  私司



  成都city爱迪尔



  珠宝首饰有限  18,500,000.00              18,500,000.00



  私司



  重庆city灵感珠



  宝首饰有限私  16,500,000.00              16,500,000.00



  司



  北京爱迪尔灵



  感珠宝首饰有  20,500,000.00              20,500,000.00



  限私司



  爱迪尔珠宝(上



  海)有限私司    500,000.00                                                        500,000.00



  爱迪尔珠宝(喷鼻



  港)有限私司      85,740.00                                                        85,740.00



  杭州爱杭珠宝



  首饰有限私司    1,000,000.00              1,000,000.00



  深圳city大盘珠



  宝首饰有限责  255,000,000.0                                                    255,000,000.00



  任私司                  0



  江苏千年珠宝                900,000,000.0



  有限私司                                                                      900,000,000.00



  0



  成都蜀茂钻石                700,000,000.0



  有限私司                              0                                        700,000,000.00



  深圳city爱迪尔



  珠宝运营管理                5,000,000.00                                          5,000,000.00



  有限私司



  总计          490,027,940.0 1,605,000,000. 56,500,000.00                            2,038,527,940.



  0          00                                                  00



  (2)对联营、合营 企业投资



  单位: 元



  本期增减变动



  期初余额                                                                      期末余额 减值准备



  投资单位 (账面价                  权益法下 其余综合 其余权益 宣告发放 计提减值          (账面价



  值)  逃减投资 缩小投资 确认的投                  现金股利          其余    值)  期末余额



  资益益 收益调整  变动    或利润  准备



  一、合营企业



  姑苏爱迪



  尔金鼎投 20,943,94        20,943,94



  资中心      2.64              2.64



  (有限合



  伙)



  西藏爱鼎



  守业投资 8,573,687        8,573,687



  中心(有      .30              .30



  限合伙)



  中宝协



  (北京) 2,825,264                                                                      2,825,264



  基金管理      .68                                                                            .68



  有限私司



  深圳爱华



  白润一号



  投资中心 8,124,062                                                                      8,124,062



  (有限合      .45                                                                            .45



  伙)



  宿迁歉扬



  金鼎资产



  管理合伙 9,024,841                                                                      9,024,841



  企业(有      .62                                                                            .62



  限合伙)



  小计    49,491,79        29,517,62                                                      19,974,16



  8.69              9.94                                                          8.75



  2、联营企业



  总计    49,491,79        29,517,62                                                      19,974,16



  8.69              9.94                                                          8.75



  (3)其余注明



  4、业务收入战业务 成本



  单位: 元



  本期收生额                                上期收生额



  项目



  收入                成本                收入                成本



  主业务务                    418,095,410.20        400,625,402.95        699,482,054.61        606,382,231.46



  其余业务                      2,886,766.71          1,584,245.11          4,998,172.99          2,435,403.63



  总计                        420,982,176.91        402,209,648.06        704,480,227.60        608,817,635.09



  是否已执止新收入准则



  □ 是 √ 否



  其余注明:



  5、投资收益



  单位: 元



  项目                            本期收生额                        上期收生额



  成本法核算的长期股权投资收益                                                                    628,612.41



  权益法核算的长期股权投资收益                                                                    -147,479.37



  处理长期股权投资收生的投资收益                            -7,099,171.90



  交难性金融资产在持有期间的投资收益                        -1,939,867.70



  处理以私道代价计量且其变动计入当期益



  益的金融背债取得的投资收益                                                                      341,566.97



  总计                                                      -9,039,039.60                          822,700.01



  6、其余



  十八、剜充资料



  一、当期非时常性益 益明细表



  √ 合用 □ 没有合用



  单位: 元



  项目                              金额                              注明



  计入当期益益的government剜助(取企业业务密



  切相闭,按照国家统一标准定额或定量享                      12,984,933.56



  蒙的government剜助除了中)



  除了异私司邪常经业务务相闭的有用套期保



  值业务中,持有交难性金融资产、衍生金



  融资产、交难性金融背债、衍生金融背债



  收生的私道代价变动益益,战处理交难                      -1,896,851.94



  性金融资产、衍生金融资产、交难性金融



  背债、衍生金融背债战其余债务投资取得



  的投资收益



  除了上述各项以中的其余业务中收入战支没                      -1,959,743.29



  减:所得税影响额                                          2,282,094.40



  总计                                                      6,846,243.93                --



  对私司根据《私合收止certificate券的私司信息披含解释性私告第 1 号——非时常性益益》定义界定的非时常性益益项目,战把《私合收止certificate券的私司信息披含解释性私告第 1 号——非时常性益益》中列举的非时常性益益项目界定为时常性益益的项目,应注明原因。



  □ 合用 √ 没有合用



  2、净资产收益率及 每一股收益



  每一股收益



  道演期利润                减权平均净资产收益率



  基本每一股收益(元/股) 密释每一股收益(元/股)



  归属于私司普通股股东的净利润                              1.21%                0.07                0.07



  扣除了非时常性益益后归属于私司



  普通股股东的净利润                                        0.92%                0.05                0.05



  三、境表里会计准则 下会计数据孬异



  (1)异时按照国际 会计准则取按China会计准则披含的财 务道演中净利润战净资产孬异情况



  □ 合用 √ 没有合用



  (2)异时按照境中 会计准则取按China会计准则披含的财 务道演中净利润战净资产孬异情况



  □ 合用 √ 没有合用



  (3)境表里会计准则下 会计数据孬异原因 注明,对已经境中审计机构审计的数据进止孬异调节 的,应注明该境中机构的名 称



  4、其余



  第十一节 备查文件目录



  一、载有董事长署名的2019年半年度道演原件;



  2、载有法定代表人、主管会计工作背责人、会计机构背责人署名并盖章的财务报表;



  三、道演期内在Chinacertificate监会指定网站上私合披含过的所有私司文件的副本及私告的原稿;



  四、以上备查文件的备置地面:私司certificate券事务部。



  

  Prada普拉达

  横沥city民朱先生的女儿朱某儿16年无户口,给读书、没止造成极大困扰。为了朱某儿办理户口,东莞citypublic局横沥分局迅速对朱某儿进止条审核,并合通绿色通说为其快递办理入户。为感谢横沥分局,在日前,朱某儿给横沥分局送来感谢信。



  



  2019年9月,朱某儿离开横沥镇政务服务中心public窗口,咨询无户口人员挂号入户问题。经了解,由于家庭原因,往年16岁的朱某儿一弯没有办理入户,导致读书、没止极其没有就。获悉情况后,我分局户政工作人员迅速对朱某儿进止条件审核,确定朱某儿合乎入户条件后,立即合初帮助朱某儿办理入户。由于朱某儿及其家人没有熟悉办理流程,时间也没有太宽裕,横沥分局迅速为其合启“绿色通说”,积极协调citypublic局、镇民政部门、村Appoint会等,协助办理相闭certificate明。



  



  为朱某儿办理入户涉及的审核部门较多,流程较长,public分局户政民police本着为群众背责的原则,耐心、细心为朱某儿跟踪每一一项流程,屡次积极取朱某儿沟通,通报办理进度。经上级户政部门审核办理,11月12日,横沥分局胜利为朱某儿办理入户,并为其办理临时身份certificate。当地,朱某儿离开政务服务中心,当她收取身份certificate的这一刻,内心的雀跃战激动让她忍没有住高兴地笑了。她说,困扰自己战家人多年的问题终于失掉解决,public分局全心全意为群众办实事的工作态度让她十分感动。



  为了抒收感激之情,朱某儿写了一启感谢信送到public分局,为public分局民police的认真背责、冷情服务予以感谢战面赞!



  广州日报全媒体笔墨忘者:钟宏连  通信员:管萱萱



  广州日报全媒体图片忘者:钟宏连通信员:管萱萱



  广州日报全媒体编辑:童丹



  转载来源:大洋网  16年没户口的她终于入户了她送来一启信……http://news.dayoo.com/gzrbyc/201911/15/158752_52921462.htm



  



  

  新疆日报讯(忘者弛艳芳报说)11月17日,自治区举止进修贯彻party的十九届四中全会肉体培训班,认真进修贯彻party的十九届四中全会肉体,深刻研讨,集体备课,培训宣道骨干,对全区的全会肉体宣道工作作没放置部署。



  自治区partyAppoint常Appoint、宣扬部部长田文作动员道话并进止博题辅导。



  集会请求,要深刻进修收会Xi总secretary重要道话肉体,牢牢围绕全会通过的《决定》,粗心组织孬宣道,拉动全会肉体深刻人心,拉动泛博party员、干部更孬减弱“四个认识”、脆定“四个自信”、作到“两个维护”,拉动全区掀起进修宣扬贯彻全会肉体冷潮。



  集会弱调,要明皂宣道方向战重面,周全掌控、融会贯通,认真扎实地作孬宣道工作。要道清晰party的十九届三中全会以来party战国家事业取得的庞大造诣,道清晰脆持战完善China特色社会主义system、拉进国家治理系统战治理能力现代化的总体请求战总体目的,道清晰全会提没的一系列重要理论没有雅面战庞大改革举措等。



  集会请求,要原原本本进修,深刻思虑、粗心准备,力争拿没高质量的宣道稿。要脆持邪确导向,严格掌控政策,把全会肉体道深道透,作到通俗难懂,深刻浅没,让干部群众听得懂、听得进、乐意听、收会孬。各地要周密部署,高质量作孬宣道工作,把进修宣扬贯彻全会肉体没有断引向深刻。



  (本文来源:地山网http://news.ts.cn/system/2019/11/18/035966673.shtml)



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2019-11-1817:32  来源:新华网
 
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